政治事件
- 美国东海岸码头工人罢工达成暂时妥协，暂缓经济冲击。
- 飓风袭击对经济造成负面影响，可能间接影响就业数据。
- 副总统辩论中，万斯表现优于华资，提高川普获胜概率。
- 伊朗向以色列发射导弹，市场担忧油价上涨，但长期看油价不太可能大幅上升。
- 以色列内塔尼亚胡强硬措施可能为川普助选，市场波动率上升，VIX指数达近期高点。
经济数据
- 9月份ISM制造业PMI为47.2，服务业PMI为54.9，显示经济活动强劲。
- 8月份职位空缺达804万人，9月份首次申领失业救济人数为22.5万人，9月份非农就业人口增加25.4万人，失业率4.1%，小时工资同比增长4%。
- 市场对联储降息预期下调，10年国债利率突破4%，对股票估值有负面影响。
- 非农就业数据真实性受质疑，政府部门岗位增加显著，私营企业劳动者增加较少。
策略
- 标普500指数第三季度增速预期从9%下调至5%，有利于公司实现更高业绩目标。
- 波音工人罢工未解决，资方态度强硬，但市场认为增资扩股有助于维持投资级评级。
- 谷歌面临抖音、Perplexity AI等竞争，OpenAI新界面Converse对谷歌构成威胁。
- 耐克2025财年一季度财报EPS超预期，但整体市场满意度不高。
- 李维斯部分运营数据不佳，拖累板块表现。
- 特斯拉交付量略低于预期，但市场期待其Robotaxi发布会。
- 苹果iPhone16 ProMax订单需三周交付，线下库存紧张；传言iPhone SE4将使用自研通信芯片。
- 英伟达、AMD、惠普等近期召开AI发布会，SMCI出货10万个带液冷方案的GPU，股价上涨。
- 亚马逊可能2025年初大规模裁员1.4万个管理职位，以降低成本提高利润率。
