政治事件
META CEO扎克伯格承认受到拜登团伙压力，采取干扰言论自由的行为，可能转变为污点证人，间接有利于川普的选举。
经济数据
- 二季度实际GDP年化环比修正值为3%，高于初值的2.8%，显示美国经济距离衰退尚有一段距离，但衰退风险仍需警惕。
- 8月24日当周首次申请失业救济人数为23.1万，略低于预期，就业市场情况并非特别糟糕。
- 二季度核心PCE物价指数年化季环比修正值为2.8%，低于预期和前值；7月核心PCE物价指数同比上涨2.6%，低于预期和二季度值，显示通胀持续放缓。
- 本周五将公布非农就业数据，市场预测8月新增职位16.4万个，失业率预期为4.2%。若数据不达预期，市场可能提高对美联储9月降息50个基点的预期；若符合预期，则降息25个基点的可能性较大。市场预期今年累计美联储将降息4次，合计100个基点。
策略
- 大摩首席美股策略师Michael Wilson警告，除非美联储降息超过市场预期，否则股市投资者将会非常失望。他认为除非美联储降息幅度超过预期或经济走强，否则股指在未来6~12个月的回报将极其有限，建议投资者选择优质股票。
- Wilson认为AI板块回调并不意味着主题结束，投资者应寻找新主题机会，不赞同转向小盘股或其他便宜的周期性股票，仍建议选择优质防御性股票。
- 巴菲特持续出售美国银行股票，值得警惕。
- 房屋销售指数显示房价通胀持续减速，美国房价自8月以来下跌速度惊人，对通胀压力减小。
- 消费方面，lululemon、Dollar General业绩不及预期，显示消费者财务压力，但沃尔玛业绩亮眼，可能因高收入阶层减少开支选择更实惠的沃尔玛，整体消费水平仍在下降。
个股
- 苹果：花旗将其选为25年AI首选股，认为已进入AI生态系统设备阶段，苹果将AI作为iPhone16系列主要卖点，预计24、25年iPhone出货量分别为8500万和9200万部，给予买入评级，目标价255美元。
- 英伟达：二季报超预期，但增速放缓，毛利率环比下降，市场担忧Blackwell芯片良率和AI下游应用ROI，但仍有多券商看多。
- 台积电：英特尔可能将代工业务外包给台积电，OpenAI计划让台积电代工AI芯片，间接利好。
- 特斯拉：报道10月10日将在洛杉矶展示Robotaxi，对股价利好，支撑更多来自Robotaxi和人形机器人Optimus预期。
- SMCI：遭做空，暴露会计问题、关联交易制裁、出口控制失败和客户问题，间接利好戴尔。
- 戴尔：二季报超预期，收入同比增长9%，AI优化新型服务器订单营收环比增长23%，摩根士丹利维持目标价136美元，但提及基于AMD的MI300 X的AI服务器需求疲软，可能暗示英伟达产品侵蚀AMD市场份额。
- Ulta Beauty：二季报收入和利润低于预期，股价大跌，但股价已反映其问题，巴菲特建仓看重其长期护城河。
- Salesforce：二季报营收增速放缓，但全年EPS超预期，SAAS板块跌幅明显，可能有潜在机会。
