北京优炫软件股份有限公司2024上半年年度报告

北京优炫软件股份有限公司Beijing Uxsino Software Co., Ltd. 半年度报告 2024 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人梁继良、主管会计工作负责人陈俏桦及会计机构负责人（会计主管人员）陈俏桦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 未按要求披露的事项及原因 目录 第一节公司概况....................................................................................................................4第二节会计数据和经营情况.................................................................................................5第三节重大事件..................................................................................................................12第四节股份变动及股东情况...............................................................................................17第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................20第六节财务会计报告...........................................................................................................23附件Ⅰ会计信息调整及差异情况...........................................................................................91附件Ⅱ融资情况......................................................................................................................91 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 本公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为自主知识产权的数据库及数据库工具的研发、生产销售和服务，并提供数据库生态方面的整体解决方案。公司专注于核心数据保护，围绕数据资产为客户提供稳定、安全、行业领先的产品和解决方案，涵盖数据库及数据库工具相关业务板块。公司及产品拥有全面的资质，如：国家高新技术企业资质、北京市级企业科技研究开发机构、北京市企业技术中心、北京市“专精特新”中小企业、信息安全服务资质、信息系统集成及服务资质、公安部销售许可、军工资质、电力测评资质、软件著作权、微软WHQL认证、信息技术产品自主原创性测评证书、信息技术产品安全分级评估证书（EAL4+）、密码检测证书、信息系统建设和服务能力等级证书等重要资质。公司研发获得CMMI5国际认证，已建立规范的内部研发设计实施程序。 公司拥有技术过硬、应用成熟的产品，同时拥有丰富的行业经验和成功案例，客户遍及政府、金融、军工、能源、电信、教育、医疗等多个领域。公司建立了比较全面的客户服务体系，为客户持续提供优质的产品和服务，并致力与客户建立长期战略合作伙伴关系，已在行业内树立良好的口碑和信誉。公司致力于建设和完善全国性的营销服务体系。截止报告期末，公司已建立了30余家分支机构，形成了以北京总部为中心，辐射全国30余省（自治区、直辖市）的三级联动管理服务网络。覆盖全国的营销服务体系可有效降低公司技术服务的成本，提高对客户需求响应的速度。公司主要采用“直接销售+系统集成商销售+代理商销售”的销售模式，采取“销售产品+技术服务”的盈利模式。 报告期及至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因 1、报告期末，预付款项较上年期末增长93.19%，主要系报告期项目未验收，导致预付供应商款增加所致；2、报告期末，合同负债较上年期末增长40.08%，主要系报告期预收项目合同款增加所致。 （二）营业情况与现金流量分析 项目重大变动原因 1、报告期内，营业收入较上年同期下降34.80%，主要系报告期内主营业务可验收项目减少所致；2、报告期内，毛利率下降至9.11%，主要系报告期内毛利率较低的系统集成项目验收收入占比达78%导致毛利率较低所致；3、报告期内，管理费用较上年同期下降43.76%，主要系公司办公面积和管理人员减少所致；4、报告期内，营业利润较上年同期减少54.59%，主要系报告期内收入大幅减少所致；5、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.80%，主要系报告期内由于公司与供应商有项目进展的诉讼，导致公司账户上有货币资金冻结所致；6、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少133.88%，主要原因在于公司对现有在建工程项目进行了集中结算，导致投资现金流出的大幅增加；7、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加251.20%，主要系报告期内增加借款资金所致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 主要参股公司业务分析 （二）公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 单位：元 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10% √是□否 可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况 公司按照担保合同的约定履行担保义务，无违规担保情况。 应当重点说明的担保情况 □适用√不适用 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四）报告期内公司发生的关联交易情况 公布的同期贷款市场报价利率。 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响 报告期内提供担保均为公司子公司为公司提供担保。公司与关联方发生的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 超期未履行完毕的承诺事项详细情况 在增持计划期限内，副总经理程志新因离职而丧失公司高级管理人员身份，将不再履行本次增持计划。董事孙家彦与副总经理李自勇因不符合具有2年以上证券、基金、期货投资经历及申请开户前10个交易日证券账户和资金账户内的资产日均人民币100万元以上的开户要求，暂不满足全国股转系统合格投资者条件，暂无法进行交易，目前未能按期完成增持计划。董事孙家彦与副总经理李自勇，决定继续实施增持计划，将此次股票增持计划的履行期限延长至2025年7月31日前完成，原增持计划的其他内容维持不变。 （六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产权利受限事项对公司的影响 无形资产为公司银行借款提供抵押，有利于拓宽融资渠道，促进公司业务发展。票据及保函保证金的使用，为公司减轻了流动资金付款压力。货币资金诉讼冻结对公司无重大影响。专项补贴为房屋补贴款。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况 □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 普通股前十名股东情况说明 √适用□不适用 公司控股股东、实际控制人梁继良直接持有北京优炫软件股份有限公司17.4757%的股份，是公司股东、实际控制人、董事长、法定代表人。公司其他前十名股东之间不存在关联关系。 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系 公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。 （二）变动情况 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 √适用□不适用 朱耀宗先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1997年7月获北京大学学士学位。1997年7月至1999年5月就职于北大方正集团研究院；1999年6月至2005年2月就职于北京长信嘉信息技术有限公司，任项目经理；2005年2月至2006年8月就职于北京摩托罗拉电子有限公司，任软件架构师；2006年8月至2008年10月就职于美国风河系统公司北京代表处，任软件系统测试负责人；2009年3月至2015年12月就职于北京天宇朗通通信设备有限公司，任软件总监；2016年7月至2022年4月就职于瑞资（北京）科技有限公司，任技术总监；2022年4月至今，就职于北京优炫软件股份有限公司，任研发部开发经理。 魏辰女士，1994年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月获得北京工业大学学士学位。2016年7月至2021年3月就职于北京中国网传播有限公司，任页面设计；2021年3月至今就职于北京优炫软件股份有限公司，任董事长办公室主任。 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 核心员工的变动情况 报告期内，核心员工无变动。 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 （二）母公司资产负债表 （三）合并利润表 （四）母公司利润表 （五）合并现金流量表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 数据库行业具有较明显的季节性特征，这是由其主要市场客户采购的季节性特征所决定的。目前，我国数据库产品的主要客户仍集中于政府、金融、电信、军队等领域的企业级用户，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年，因此数据库产品和信息安全产品的销售主要集中在每年的下半年尤其是第四季度，呈现明显的季节性特征。