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沪镍&不锈钢早报

2024-06-11祝森林大越期货阿***
沪镍&不锈钢早报

沪镍&不锈钢早报—2024年6月11日大越期货投资咨询部 祝森林投资咨询证:Z0013626联系方式:0575-85226759证券代码:839979 1、基本面:上周镍价继续走弱,现货成交较为积极,电积镍转升水部分仓单流入市场。从产业链来看,不锈钢产业链强成本支撑仍在延续,库存小幅继续上升,淡季临近,需求弱的现状慢慢在价格上有所反应。新能源产业数据表现一般。国内精炼镍过剩格局没有改变。偏空2、基差:现货143230,基差220,中性3、库存:LME库存85602,+846,上交所仓单22131,+159,偏空4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下,偏空5、主力持仓:主力持仓净空,空增,偏空6、结论:沪镍2407:前空可暂持,反弹抛空思路,回到20均线以上出局。沪镍 每日观点 1、基本面:现货不锈钢价格持平,短期镍矿供应增加,镍铁价格稳中有降,不锈钢库存继续小幅上升,接下来可能进入消费淡季。中性2、基差:不锈钢平均价格14775,基差535,偏多3、库存:期货仓单:183510,+1634,偏空4、盘面:收盘价在20均线以下,20均线向下,偏空5、结论:不锈钢2409:空单持有,站回20均线止损。不锈钢 每日观点 多空因素利多:1、镍铁价格稳中有降,但总体镍铁价格表现坚挺2、RKAB影响没有消除,印尼对矿需求较大3、房地产利好政策利空:1、国内产能产量上升,电积镍产量释放,需求无新增长点,国内库存增加2、2024年原生镍依然过剩3、镍矿供应恢复,原料库存慢慢回升影响因素总结 基差-沪镍上一交易日上海现货-沪镍基差(680)数据来源:SMM、SHFE、大越期货研发中心 镍、不锈钢价格基本概览现货6-76-6涨跌升贴水现货6-76-6涨跌SMM1#电解镍143450143100350冷卷304*2B(无锡)147001470001#金川镍144650144100550升2150冷卷304*2B(佛山)149001490001#进口镍142300142150150贴200冷卷304*2B(杭州)14750147500镍豆139500139400100-冷卷304*2B(上海)14750147500期货6-76-6涨跌无锡交易中心6-76-6涨跌沪镍主力142770142920-150镍指数140500143400-2900伦镍电1819018565-375冷卷指数136101360010不锈钢主力142401423010注:无锡盘收盘晚上11点45分数据来源:Mysteel、SHFE、SMM、中联金、大越期货研发中心 镍仓单、库存截止到6月7日,上期所镍库存为25622吨,期中期货库存22131吨,分别增加178吨和增加394吨。时间仓单库存(吨)现货库存(吨)保税区库存(吨)总库存(吨)2024-6-72213113069310038300增减394-2840110数据来源:Mysteel、Wind、大越期货研发中心期货库存6-76-6增减伦镍8560284756846沪镍(仓单)2213121972159总库存1077331067281005 不锈钢仓单、库存6月7日无锡库存为65.55万吨,佛山库存34.08万吨,全国库存109.83万吨,环比增加1.33万吨,其中300系库存72.5万吨,环比增加0.83万吨。数据来源:Mysteel、SHFE、大越期货研发中心期货库存6-76-6增减不锈钢仓单18351018187616340.0020,000.0040,000.0060,000.0080,000.00100,000.00120,000.00140,000.00160,000.00180,000.00200,000.00上期所不锈钢仓单数量0200000400000600000800000100000012000001400000160000017131925313743495561677379859197103109115121127133139145151157不锈钢总库存不锈钢200系不锈钢300系不锈钢400系 镍矿、镍铁价格镍矿品味6-76-6涨跌单位红土镍矿CIFNi1.5%45.545.50美元/湿吨红土镍矿CIFNi0.9%32.532.50美元/湿吨海运费菲律宾-连云港12120美元/吨海运费菲律宾-天津港12.7512.750美元/吨品种品味6-76-6涨跌单位高镍8-12991.5993.5-2元/镍点低镍2以下415041500元/吨数据来源:Mysteel、SMM、大越期货研发中心 不锈钢生产成本传统成本废钢生产成本低镍+纯镍成本139151431018837数据来源:Mysteel、大越期货研发中心50001000015000200002500030000350002021/1/42021/3/42021/5/42021/7/42021/9/42021/11/42022/1/42022/3/42022/5/42022/7/42022/9/42022/11/42023/1/42023/3/42023/5/42023/7/42023/9/42023/11/42024/1/42024/3/42024/5/4冷轧不锈钢:304系:生产成本:中国(日)冷轧不锈钢:废不锈钢:304系:生产成本:中国(日)冷轧不锈钢:低镍铁+纯镍生产工艺:304系:生产成本:中国(日) 镍进口成本测算进口价折算:147151元/吨数据来源:Mysteel、Wind、大越期货研发中心05000010000015000020000025000030000035000040000011012013014015016017018019011001110112011301140115011601进口价 本报告的著作权属于大越期货股份有限公司。未经大越期货股份有限公司书面授权,任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发,须注明出处为大越期货股份有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法,但大越期货股份有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证,且大越期货股份有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。本报告中的信息以及所表达意见,仅作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关。免责声明 证券代码:839979THANKS!地址: 浙江省绍兴市越城区解放北路186号7楼 电话: 0575-88333535 E-mail: dyqh@@dyqh.info

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