机械设备行业跟踪周报：推荐内需改善&受益于设备更新政策的工程机械行业；重视量价修复的集装箱行业机会

机械设备 2024-06-02 周尔双,李文意,韦译捷东吴证券邓轶韬

行业走势：根据《机械设备行业跟踪周报》的分析，上海市发布工程机械更新补贴政策，国内筑底信号强化。此外，集装箱供应链景气回暖，建议关注量利修复的行业龙头。半导体设备行业大基金三期募资落地，晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节。
相关研究：《半导体设备行业2023年报&2024一季报总结：国产设备龙头业绩高增；先进扩产&进口替代正当时》和《看好内需筑底外需增长的工程机械；推荐银价上涨带来的光伏新技术设备机会》。
推荐组合：《机械设备行业跟踪周报》推荐了三一重工、中微公司、恒立液压、晶盛机电、先导智能、拓荆科技、柏楚电子、杰瑞股份、迈为股份、华测检测、奥特维、长川科技、精测电子、富创精密、芯源微、绿的谐波、杭可科技、海天精工、高测股份、新莱应材、金博股份、华中数控、联赢激光、纽威数控、道森股份等公司。
投资要点：工程机械行业有望迎来内外销共振，投资价值逐步显现，推荐三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压、浙江鼎力等公司。船舶与集装箱行业集装箱供应链景气回暖，建议关注量利修复的行业龙头，推荐中集集团。半导体设备行业大基金三期募资落地，晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节，推荐中微公司。