中渝置地二零二三年年报

目錄 頁次 公司資料2財務摘要3董事簡介4主席報告6管理層討論及分析8投資者關係報告15環境、社會及管治報告16企業管治報告26董事會報告34獨立核數師報告40綜合損益表43綜合全面收益表44綜合財務狀況表45綜合權益變動表46綜合現金流量表47財務報表附註49五年財務概要114物業組合115釋義116 註冊辦事處 董事 執行董事張松橋先生（主席）林孝文醫生（副主席兼董事總經理）黃志強先生（副主席）梁偉輝先生 Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda 總辦事處及主要營業地點 獨立非執行董事林健鋒先生梁宇銘先生陸宇經先生 香港灣仔港灣道26號華潤大廈25樓 獨立核數師 安永會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師 審核委員會林健鋒先生（主席）梁宇銘先生陸宇經先生 法律顧問百慕達康德明律師事務所 提名委員會張松橋先生（主席）林孝文醫生林健鋒先生梁宇銘先生陸宇經先生 香港胡關李羅律師行唐滙棟律師行 薪酬委員會 股份過戶登記處 梁宇銘先生（主席）張松橋先生林孝文醫生林健鋒先生陸宇經先生 主要股份過戶登記處MUFG Fund Services (Bermuda) Limited4th Floor NorthCedar House41 Cedar AvenueHamilton HM 12Bermuda 授權代表林孝文醫生梁偉輝先生 股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司香港夏𢡱道16號遠東金融中心17樓 公司秘書張鳳儀小姐 主要往來銀行 網址www.ccland.com.hk 香港上海滙豐銀行有限公司中國銀行（香港）有限公司創興銀行有限公司恒生銀行有限公司東亞銀行有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司中信銀行（國際）有限公司 證券代號股份1224.HK 2025年到期300百萬美元的5.20%有擔保票據40850.HK 財務摘要 執行董事 張松橋先生，59歲，於2000年6月22日首度獲委任為本公司執行董事及於2006年11月22日出任主席。彼亦出任本公司多間附屬公司的董事。作為主席，張先生監督本集團的整體業務並負責領導董事會及管理董事會工作以確保其高效運作並克盡責任。張先生擁有廣泛的投資及商業管理經驗，包括逾30年主要在香港及中國以及全球其他主要城市（包括倫敦及悉尼）發展及投資物業經驗。此外，張先生現為港通控股有限公司（「港通」）主席及執行董事，該公司的股份於聯交所上市。彼亦為第37頁所載「根據《證券及期貨條例》股東須披露的權益及淡倉」一節所披露的公司WindsorDynasty Limited及Fame Seeker Holdings Limited的董事。 林孝文醫生，76歲，於1998年6月3日首度獲委任為本公司執行董事並分別於1999年4月9日及2006年11月22日出任董事總經理及副主席。林醫生為本集團於1989年成立的其中一位創辦人。彼亦出任本公司多間附屬公司的董事。作為董事總經理，林醫生監督本集團的業務及負責監督本集團的日常管理，向董事會獻策，並釐定及執行營運決定。林醫生於1972年畢業於香港大學，獲內外科醫學士學位。彼為愛丁堡皇家外科醫學院及美國外科醫學院院士。除擁有廣泛行醫經驗外，林醫生在企業管理、地產及投資方面擁有逾30年豐富經驗。 黃志強先生，68歲，於2016年3月1日獲委任為本公司執行董事及副主席。彼亦出任本公司多間附屬公司的董事。黃先生監督本集團的物業發展及投資業務以及負責就投資策略向董事會獻策。彼持有Honolulu University頒發的商業哲學博士學位，並為英國皇家特許測量師學會專業會員、香港房屋經理學會以及英國特許房屋經理學會會員。彼為香港地產行政師學會及香港董事學會的資深會員，以及廣西社會科學院榮譽院士。加入本公司之前，黃先生曾在香港多間具領導地位的物業公司及物業顧問公司擔任高級行政職務逾30年。此外，黃先生現為港通的執行董事及奧思集團有限公司的獨立非執行董事，該兩間公司的股份均於聯交所上市。 梁偉輝先生，62歲，於1999年12月3日獲委任為本公司執行董事。彼亦出任本公司多間附屬公司的董事。梁先生主要負責本集團業務的財務策劃及監督企業財務及管理。梁先生於1985年畢業於美國麥迪遜威斯康辛大學，獲工商管理學士學位，亦為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於策劃與諮詢以及會計及財務呈報方面擁有逾30年豐富經驗。此外，梁先生為港通的執行董事。 董事簡介 獨立非執行董事 林健鋒先生，GBS，太平紳士，72歲，於1998年6月3日獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生持有美國塔夫斯大學機械工程學士學位。彼於玩具業擁有逾30年經驗，現為玩具製造商永和實業有限公司的董事長。林先生於2011年及2023年分別獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章及大紫荊勳章。彼亦身兼多項公職及社會服務職務，包括香港立法會議員及行政會議非官守議員，以及香港總商會理事。此外，林先生為安樂工程集團有限公司、中國海外宏洋集團有限公司、中策資本控股有限公司、周大福珠寶集團有限公司、CWT International Limited、有線寬頻通訊有限公司、永泰地產有限公司及Wynn Macau, Limited（永利澳門有限公司）的獨立非執行董事。該等公司的股份均於聯交所上市。 梁宇銘先生，64歲，於2007年10月1日獲委任為本公司獨立非執行董事。梁先生持有澳洲查理特鐸得大學會計學碩士學位及香港中文大學社會科學學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、澳洲註冊會計師，並為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員。梁先生為香港執業會計師。彼曾於野村國際（香港）有限公司擔任國際金融及企業融資部的助理副總裁。彼於1990年開始從事審核及稅務行業，現為一間會計師行的高級合夥人。彼在審計、會計、稅務、財務管理及企業融資方面擁有逾30年經驗。梁先生為信佳國際集團有限公司、渝太地產集團有限公司（「渝太」）及港通的獨立非執行董事，該等公司的股份均於聯交所上市。 陸宇經先生，69歲，於2023年5月22日獲委任為本公司獨立非執行董事。陸先生畢業於香港大學，獲理學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港證券及投資學會普通會員。陸先生具備15年以上國際及本地金融機構的企業財務與證券及商品貿易業務經驗。彼為渝太的獨立非執行董事。該公司的股份於聯交所上市。 各位股東： 本人欣然呈報本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績。 截至2023年12月31日止年度，本集團錄得綜合收入為473.0百萬港元（2022年：498.4百萬港元），本年度淨虧損為1,937.2百萬港元（2022年：1,940.3百萬港元）。該虧損主要是由於本集團於英國投資物業的公平值虧損約20億港元及融資成本上升，而兩者均因年內加息所致。否則，如不計及該非現金及未變現項目，本集團於本年度將錄得61.0百萬港元盈利。本年度股東應佔虧損為1,937.2百萬港元（2022年：1,940.3百萬港元）。本年度每股基本虧損為49.90港仙（2022年：49.98港仙）。 業務回顧 本集團為一家國際房地產公司，其主要物業投資及發展項目位於若干主要國際大都市，包括倫敦、香港以及中國內地主要城市。 年內，本集團在英國的寫字樓租賃業務仍然強勁，產生合計租金收入471.1百萬港元，租金回收率保持在98%的高位。本集團成功與One Kingdom Street的一個主要租戶續訂租約，總面積約為93,100平方呎，較過往的租金上調約26%。 2023年，全球經濟繼續受地緣政治局勢緊張以及為遏制通脹而加息的影響。儘管如此，本集團在英國的兩個開發項目Thames City及The Whiteley銷售表現仍然出色。 自開售以來，Thames City一期已簽約出售總價值為853百萬英鎊的住宅單位，買家來自本地及全球各地。年內，已向買家交付約280,300平方呎的住宅面積，價值達495百萬英鎊。其餘預售住宅單位產生的收入將相應入賬。ThamesCity二期開發目前正在籌劃中，預計於2024年下半年開始建設。截至2023年年末，The Whiteley項目已預售89個單位，總價值達557百萬英鎊。項目建設稍有推遲，目前預計將於2024年下半年完工。 除倫敦外，本集團於香港以及中國內地若干主要城市均擁有多項物業投資及發展項目。 雖然香港與中國內地於2023年重新通關，但香港與中國內地的經濟復甦仍然疲弱，為過往數十年一直是增長動力的香港房地產與金融行業帶來不利影響。 中國內地物業市場仍然受物業開發商的流動性問題困擾，預計持續時間會比原先估計更長。 由於金融市場波動，財務分部錄得虧損182.6百萬港元。本集團將繼續採取審慎的投資策略，並將不時評估其投資組合的表現，及時對其投資作出適當調整，為股東帶來可觀回報。 主席報告 前景 展望未來，鑑於倫敦作為國際大都市的地位以及本集團物業組合的卓越品質，本集團相信倫敦的寫字樓租賃業務將長期向好。憑藉良好的市場基本因素並通過成功的資產管理能力，本集團預計於未來幾年內，寫字樓租賃業務將持續增長及貢獻可觀的收入。倫敦市中心的兩個合資住宅項目未來幾年將迎來收益期。待項目交付予買家，本集團可持續從兩個住宅項目取得收益。 本集團在香港及中國內地若干主要城市的物業投資及發展項目於回顧年度的業績表現受到不穩定及不明朗的經濟環境影響。本集團相信，該等城市基礎設施完善，經濟將持續增長，驅動房地產結構性需求，長遠可帶來良好的投資回報。 本集團預期，在未來的一兩年，因地緣政治局勢緊張及借貸成本高漲，全球經濟將繼續面臨不確定性。本集團將繼續採取審慎策略以實現資產增值並審慎地挑選投資機會。 鳴謝 本人謹此對董事會、管理層及各員工的努力不懈、忠誠和投入服務致以衷心謝意。本人亦感謝我們的股東、策略夥伴及往來銀行的持續支持及信賴，使本集團能獲取理想佳績。 主席張松橋 香港，2024年3月25日 業績 本集團錄得綜合收入473.0百萬港元，較2022年的498.4百萬港元減少約5.1%。本集團本年度的淨虧損為1,937.2百萬港元（2022年：1,940.3百萬港元）。該虧損主要是由於本集團於英國的投資物業的公平值虧損約20億港元及融資成本上升，兩者均因為年內加息所致。否則，如不計及該非現金及未變現項目，本集團於本年度將錄得盈利61.0百萬港元。本年度股東應佔虧損為1,937.2百萬港元（2022年：1,940.3百萬港元）。本年度每股基本虧損為49.90港仙（2022年：49.98港仙）。 末期股息 董事會不建議派付截至2023年12月31日止年度的末期股息（2022年：每股普通股0.02港元）。 暫停辦理股份過戶登記手續 本公司將於2024年5月14日（星期二）起至2024年5月20日（星期一）止（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於2024年5月13日（星期一）下午4時30分前送達卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），以辦理登記手續。 業務回顧 本集團持續在全球主要國際大都市開展其物業投資及發展業務，包括英國倫敦、香港及中國內地若干主要城市。本集團相信，完善的基礎設施可促使上述城市的經濟持續增長，將為投資帶來長期的良好回報。 收入及經營利潤 儘管新冠疫情結束後於2023年實現了期待已久的中國內地通關，但全球利率攀升令經濟環境不穩定且不明朗，業績表現因此受到影響。香港及中國內地的經濟反彈仍然疲弱。鑒於地緣政治局勢緊張，前路可能仍然十分困難。雖然利率似乎已見頂，但於一段期間內仍將處於高位。儘管中央已採取各項支持措施，但中國內地物業市場的復甦仍然疲弱。 投資物業組合的租金收入為4