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策略月报：3月行业轮动配置建议

2024-03-01 陈鼎东方财富郭生根

2024年2月，A股市场先抑后扬，走出绝地反攻的行情。月初市场信心较弱，延续了一月的下跌趋势；随后在政策暖风频吹 + 场外增量资金的驱动下，走出V型反转。A股全行业（中信一级行业口径）的中位数回报为7.88%，强劲反弹。涨幅前5名的行业为计算机（19.11%）、通信（18.15%）、电子（16.07%）、汽车（14.58%）、传媒（14.25%）。回报率排名靠后的5个行业为建筑（1.60%）、纺织服装（2.04%）、房地产（2.51%）、电力及公用事业（2.60%）、商贸零售（2.73%）。前5和后5的回报率分化的非常明显。我们的推荐组合在2月的平均收益率为12.85%，而行业等权组合回报率为8.47%；推荐组合的月度超额收益为4.39个百分点。2024年前2个月，我们的推荐组合的累计收益率为2.21%，相较行业等权组合的超额收益率为5.13个百分点。结合市场环境特点，我们在2024年3月推荐配置的行业是：纺织服装、国防军工、轻工制造、商贸零售、医药、机械、汽车。

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