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根据研报正文,以下是爱建证券2023年四季度策略的总结:
- 市场在经历前期的弱势后,已出现底部信号,有望在四季度走出底部。
- 宏观预期逐渐乐观,经济增速有望逐渐恢复,为市场提供信心和资金吸引力。
- 市场估值水平较低,随着经济和业绩的逐步走出增速低点,有望出现估值修复。
- 四季度流动性依然充裕,政策会议和政策密集期将带来事件驱动力。
- 交易机会仍以数字经济相关的TMT板块为重点,同时与政策驱动力相关的消费类板块也是值得关注的。
- 长期来看,建议以战略配置为主,重点关注赛道类资产如电子半导体、智能制造、国防军工、新能源等安全产业链。