均安控股2023年报

(): 1559 目錄 2公司資料3主席報告6董事及高級管理層履歷10管理層討論與分析19企業管治報告36董事會報告52獨立核數師報告59綜合損益及其他全面收益表61綜合財務狀況表63綜合權益變動表65綜合現金流量表67綜合財務報表附註168五年財務摘要 公司資料 核數師國富浩華（香港）會計師事務所有限公司 董事會 執行董事陳正華先生（主席）張方兵先生曹累先生 法律顧問姚黎李律師行 獨立非執行董事林誠光教授林柏森先生龔振志先生 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 公司秘書馮國衛先生 總辦事處及香港主要營業地點 監察主任張方兵先生 香港干諾道西118號3401室 授權代表張方兵先生馮國衛先生 主要股份過戶登記處 Codan Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchin DriveGrand Cayman KY1-1111Cayman Islands 審核委員會林柏森先生（主席）林誠光教授龔振志先生 股份過戶登記處香港分處 薪酬委員會林誠光教授（主席）林柏森先生張方兵先生 卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 提名委員會龔振志先生（主席）林誠光教授陳正華先生 主要往來銀行 中國銀行（香港）有限公司中信銀行（國際）有限公司Bangkok Bank Public Company Limited 風險管理委員會林柏森先生（主席）林誠光教授龔振志先生 公司網站www.kwanonconstruction.com 股票代號1559 均 安 控 股 有 限 公 司 2023年 報 主席報告 尊敬的各位股東： 本人謹代表均安控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」），欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年三月三十一日止年度（「報告年度」）的年度報告。 業務回顧 全球經濟目前正在從2019冠狀病毒病疫情的不利影響中逐步復甦。然而，復甦速度及程度仍有不確定因素。本集團於土木工程分部一直面臨著重大挑戰，主要是由於受疫情的持續影響。整個行業的挑戰，包括勞動力短缺以及材料及勞動力成本的上漲趨勢，繼續嚴重影響本集團的業績，對我們的項目時間表、預算及整體盈利能力帶來巨大壓力。 因 此，由 於 該 等 不 可 預 見 的 挑 戰，我 們 的 若 干 項 目（即NE201605、DC201810、GE201803、GE201801及HA20170102）的估計竣工日期已進一步推遲至二零二三年第二或第四季度。誠如去年的估計，該等項目最初預計將於二零二二年第三或第四季度竣工。項目人員在地盤的時間延長導致本集團的間接成本增加，而通脹開支則進一步加劇該成本的增幅。該等因素一直令項目的估計溢利下 跌 或 潛 在 虧 損 增 加。於 整 個 報 告 年 度 內，本 集 團 錄 得 毛 損3,160萬 港 元。該 總 毛 損 包 括 來 自 該 等延長項目的總毛損5,440萬港元。然而，該虧損部分被其他項目所確認的毛利所抵銷。 此外，主要由於業內競爭激烈，本集團在獲得香港政府合約新土木工程項目方面遇到的困難與日俱增。競爭加劇導致投標價格及項目盈利能力下跌。於報告年度，本集團在土木工程分部僅成功獲得一份新政府合約。管理層預計，於二零二三年，香港的土木工程行業將繼續面臨挑戰。為克服該等障礙，本集團利用我們主要股東廣泛的業務網絡支持，以及倚靠我們項目管理團隊的專業知識。憑藉該等資源，本集團正在積極探索中國內地及海外建築市場的商機，並為本集團的增長及擴張提供潛在的途徑。 主席報告 於本財政年度，本集團成功與中國內地的兩家獨立地產發展商就商業及住宅樓宇的私人建築項目簽訂建築合約。本集團在中國內地獲得的該等合約總價值約為3億990萬港元。本集團亦成功獲得馬來西亞Samsung Engineering (Malaysia) Sendirian Berhad的工程及管道工程合約。本集團在馬來西亞獲得的該等合約總價值約為2億200萬港元。於整個報告年度，該等中國內地及馬來西亞的合約 產 生 了 收 入2億1,650萬 港 元 及 溢 利430萬 港 元。事 實 證 明，該 等 項 目 是 本 集 團 致 力 拓 展 中 國 內 地及海外市場的重要基石。管理層充分意識到在新市場立足的長期潛力及戰略重要性。 於物業發展分部，本集團擁有兩幅相連土地，位於550 Jorge Bocobo Extension, Ermita, Manila,National Capital Region, the Philippines（「該物業」）。該等土地的計劃發展項目包括總樓面面積約128,132.00平方米及實用面積約104,294.00平方米。全球爆發疫情對經濟造成嚴重影響，並導致市場變化。然而，當地項目團隊繼續不間斷地進行設計工作及施工前準備工作。管理層一直密切關注市況，進行最新的市場研究，並相應調整設計計劃。本集團亦在探索與一個著名國際酒店品牌合作，開發行政公寓及住宅。商討目前仍在進行，以落實計劃並滿足該品牌的質量要求。管理層有意於不久將來落實設計及施工計劃，致力發揮該物業的發展潛力。 前景 展 望 未 來，疫 情 的 持 續 影 響 可 能 會 繼 續 對 本 集 團 於 建 築 相 關 分 部 的 業 績 造 成 壓 力。然 而，管 理層對香港及中國的整體建築業及經濟的復甦持謹慎樂觀態度。於二零二三年三月三十一日，本集團有2個主要私營建築項目及12份手頭香港政府合約，包括我們自身的合約及與商業夥伴的聯合經營公司合約，未完成的合約總額約為7億6,010萬港元（二零二二年三月三十一日：約7億1,550萬港元）。 主席報告 利用我們最大股東的業務網絡支持，以及倚靠經驗豐富的項目管理團隊，本集團將繼續探索潛在商機，特別是於中國，即使中國近期受到全球疫情的影響而面對挑戰，但已經發展為世界第二大經濟體，並註定於未來十年內繼續成為全球經濟的引擎。 致謝 本人謹藉此機會向各位股東、客戶及供應商寶貴的支持致以衷心謝意，並同時感謝集團上下每一位員工所付出的努力和貢獻。 主席陳正華二零二三年六月三十日 執行董事 陳正華先生（「陳先生」），60歲，於二零一七年六月一日獲委任為執行董事兼董事會主席。陳先生畢業於清華大學，取得行政人員工商管理碩士學位。彼為一名高級經濟師，現任中國江蘇省政協常委。陳先生亦為江蘇省建築工程集團有限公司董事總經理。彼曾獲頒「全國建築業優秀企業家」、「全國施工企業優秀企業家」及「全國五一勞動獎章」。此外，陳先生現任中國國際交流協會常務理事、江蘇僑商總會監事長、江蘇省建築行業協會副會長、江蘇省建築市場管理協會副會長、江蘇省蘇商發展促進會副會長，以及南京市僑商投資企業協會名譽會長。 張方兵先生（「張先生」），45歲，於二零一七年六月一日獲委任為執行董事及於二零二零年一月十五日獲委任為行政總裁。張先生畢業於河海大學，取得土木工程學士學位。彼為一名高級工程師及全國註冊一級建造師。 張先生現任江蘇省建築工程集團有限公司副總裁兼國際工程公司董事長。 張先生曾獲頒「中國江蘇省境外優秀項目經理」、「中華人民共和國商務部對外援助成套項目評審專家」及「江蘇省企業國際化專家」名銜。 曹累先生（「曹先生」），48歲，於二零一八年二月九日獲委任為執行董事。曹先生於一九九四年六月畢業於南京航空航天大學工商學院營銷專業。曹先生擁有超過二十年的工作經驗。曹先生於二零零零年至二零零五年獲委任為南京信思達科技有限公司總經理，並於二零零三年至二零零八年獲委任為蘇州鴻意地產有限公司董事長。曹先生亦於二零一三年至二零一六年獲委任為南京市民生租賃有限公司董事長。 董事及高級管理層履歷 獨立非執行董事 林誠光教授（「林教授」），64歲，於二零一五年三月十六日獲委任為獨立非執行董事。林教授為香港大學經濟及工商管理學院管理及策略學系教授。 彼為亞洲創業及營商價值研究中心總監及戴義安基金教授席（倫理）。於加入香港大學前，林教授曾擔任管理顧問及一間銀行之區域經理。彼於企業管治、策略發展及企業融資方面累積豐富經驗。 林教授為盛諾集團有限公司（股票代號：01418）及華僑城（亞洲）控股有限公司（股票代號：03366）之獨立非執行董事。 林教授亦為雅各臣科研製藥有限公司（股票代號：02633）及青瓷遊戲有限公司（股票代號：06633）之獨立非執行董事。 董事及高級管理層履歷 林 柏 森 先 生（「林 先 生」），62歲，於 二 零 一 六 年 八 月 二 十 六 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事。林 先 生 於一 九 九 四 年 在 英 國 華 威 大 學 取 得 工 商 管 理 碩 士 學 位，並 於 二 零 零 二 年 在 英 國 伍 爾 弗 漢 普 頓 大 學(Universityof Wolverhampton)取得法律學士學位。彼分別自一九九六年及一九九三年成為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會非執業資深會員。林先生在貨幣市場和資本市場擁有20多年工作經驗。 林先生現時及過去三年於其他聯交所上市公司任職之詳情如下： 龔 振 志 先 生（「龔 先 生」），52歲，於 二 零 一 八 年 四 月 二 十 三 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事。龔 先 生 於一 九 九 三 年 六 月 畢 業 於 中 國 南 京 東 南 大 學，取 得 工 程 學 士 學 位 機 械 製 造 工 藝 與 設 備 專 業。於一九九九年三月，龔先生取得南京航空航天大學管理碩士學位管理科學及工程專業。於二零零八年十月，龔先生取得東南大學管理博士學位管理科學及工程專業。於二零一零年六月，龔先生取得馬里蘭大學公共管理碩士學位。龔先生先後擔任過大型國企高科技產品研發主管、大型國企董事長、大學產業研究院院長等職。 董事及高級管理層履歷 高級管理層 行政總裁 張方兵先生（「張先生」）於二零二零年一月十五日獲委任為行政總裁。張先生之履歷詳情載於本年報「執行董事」一節。 營運總監 沈治先生（「沈先生」），45歲，於二零一八年二月九日獲委任為本集團營運總監。沈先生為一名工程師及中級會計師。沈先生現任江蘇省建築工程集團有限公司海外公司之常務副總經理，以及中國共產黨支部書記。沈先生於一九九九年六月畢業於揚州大學基本建設財務會計專業，並於二零一五年十二月畢業於中國人民解放軍南京政治學院經濟及行政管理專業，取得學士學位。 公司秘書 馮國衛先生（「馮先生」），63歲，於二零一九年二月十四日獲委任為本集團之公司秘書兼財務總監。彼負責監督本集團整體財務及公司秘書事務。馮先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼持有學士學位，並於核數、財務、會計及公司秘書工作方面擁有逾30年經驗。 管理層討論與分析 於香港的土木工程合約方面，本集團從事(i)提供水務工程服務；(ii)提供道路工程及渠務服務及地盤平整工程；及(iii)提供斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程服務（「防止山泥傾瀉工程服務」）。 本集團的營運附屬公司均安建築有限公司為香港政府發展局工務科保存之認可公共工程承建商名冊內可競投水務工程服務的丙組承建商（經確認者）之一、可競投道路工程及渠務服務的丙組承建商（經 確 認 者）之 一、可 競 投 地 盤 平 整 服 務 的 乙 組 承 建 商（經 確 認 者）之 一，以 及 可 競 投 樓 宇 服 務 的甲組承建商（試用）之一。 海外項目方面，本集團於報告年度內成功取得中國內地及馬來西亞的建築合約。 以下載列於二零二三年三月三十一日的主要手頭合約： 管理層討論與分析 財務回顧 建築相關業務 於報告年度的分部收入約為5億2,950萬港元，較上年度收入約3億3,5