均安控股2024年报

(): 1559 目錄 2公司資料3主席報告6董事及高級管理層履歷10管理層討論與分析19企業管治報告36董事會報告52獨立核數師報告58綜合損益及其他全面收益表60綜合財務狀況表62綜合權益變動表64綜合現金流量表66綜合財務報表附註166五年財務摘要 公司資料 核數師 董事會執行董事陳正華先生（主席）張方兵先生（行政總裁）曹累先生 國富浩華（香港）會計師事務所有限公司 法律顧問姚黎李律師行 獨立非執行董事林誠光教授林柏森先生龔振志先生 註冊辦事處 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 公司秘書馮國衛先生 總辦事處及香港主要營業地點 監察主任張方兵先生 香港干諾道西118號3401室 授權代表張方兵先生馮國衛先生 主要股份過戶登記處 Codan Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchin DriveGrand Cayman KY1-1111Cayman Islands 審核委員會林柏森先生（主席）林誠光教授龔振志先生 股份過戶登記處香港分處 卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 薪酬委員會林誠光教授（主席）林柏森先生張方兵先生 提名委員會龔振志先生（主席）林誠光教授陳正華先生 主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司中信銀行（國際）有限公司 風險管理委員會林柏森先生（主席）林誠光教授龔振志先生 公司網站www.kwanonconstruction.com 股票代號1559 主席報告 尊敬的各位股東： 本人謹代表均安控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」），欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二四年三月三十一日止年度（「報告年度」）的年度報告。 業務回顧 於回顧財政年度，香港土木工程建築市場競爭加劇，導致合約價格受到壓制，投標工作面臨挑戰。再加上2019冠狀病毒病疫情的持續影響，對本集團的土木工程建築分部影響尤為嚴重，我們的營運面臨重大干擾。疫情導致多份政府合約延期完成，政府代表要求加快工程進度的壓力亦隨之增大。同時，根據政府的立場，在現有合約條款下不太可能收回因疫情而產生的額外固定人力開支、分包費用及間接費用。本集團與分包商之間在合約工程認證方面出現爭議，導致多起持續進行的法律索賠，因此需要審慎計提撥備720萬港元。 為減輕潛在的處罰及僱主對項目延遲完成發出進一步警告，本集團已分配額外資源以加快合約進 度。儘 管 包 括NE201605、GE201803、DC201810及HA20189126在 內 的 大 部 分 政 府 合 約 已 於 年內大致完成，惟政府代表對合約HA20170102、GE201801及HY201812的進度及履行不理想提出顧慮。 管理層積極與政府接觸，探討可行的解決方案。因此，已經簽署或正待簽署補充協議，以撤銷合約HA20170102、GE201801及HY201812。根據撤銷條件，本集團有責任在向政府移交未完成工程及項目地盤前，根據補充協議的協定糾正已發現的缺陷並完成若干工程。此外，政府保留追討因完成本集團未承擔的剩餘工程而產生的任何額外成本的權利。我們的項目團隊已研究條款並計提必要的財務撥備。本集團在該三份合約中錄得虧損總額5,000萬港元。 主席報告 海 外 市 場 方 面，由 於 外 圍 經 濟 環 境 動 盪 不 穩，本 集 團 在 菲 律 賓 的 物 業 發 展 項 目 面 臨 重 大 挑 戰。持續的地緣政治緊張局勢及貿易保護主義抬頭加劇了市場的不確定性，令我們的業務充滿不明朗因素。此外，不斷攀升的財務成本亦進一步抑制市場情緒。鑑於這些龐大的障礙，加上與潛在貸款方尚未落實融資計劃，以及本集團財務業績惡化，管理層在為發展項目分配大量資源時遇到了限制。因此，我們做出了戰略決策，清算我們於菲律賓物業的投資。本集團與買方簽署了一份協議，產生銷售所得款項（扣除直接稅）約為1億900萬港元。出售發展中物業（於賬目中分類為存貨）於本財政年度錄得虧損總額5,080萬港元。 為應對上述挑戰及善用本集團的資源，管理層持續致力於出售虧損合約或業務，同時在馬來西亞及中國內地的建築市場發掘商機。憑藉主要股東的龐大業務網絡，本集團於本財政年度成功取得與馬來西亞Samsung Engineering (Malaysia) Sdn Bhd及M.E.I Consultants Sdn Bhd的新工程及管道工程合約，合約總值約1億8,780萬港元。於整個報告年度，本集團在中國內地、菲律賓及馬來西亞的工程合約收入為3億20萬港元，溢利總額為1,100萬港元。本集團海外市場的強勁表現突顯本集團善於掌握新機遇的能力。 前景 於 報 告 年 度，本 集 團 在 海 外 市 場 成 功 獲 得 約1億8,780萬 港 元 的 新 工 程 項 目。這 項 成 就 再 次 印 證管理層帶領本集團實現持續增長與成功的信心。 未 來，利 用 我 們 最 大 股 東 的 業 務 網 絡 支 持，以 及 倚 靠 經 驗 豐 富 的 項 目 管 理 團 隊，本 集 團 將 繼 續探索潛在商機，特別是於馬來西亞，而中國已經發展為世界第二大經濟體，並註定於未來十年內繼續成為全球經濟的引擎。 主席報告 致謝 本人謹藉此機會向各位股東、客戶及供應商寶貴的支持致以衷心謝意，並同時感謝集團上下每一位員工所付出的努力和貢獻。 主席陳正華二零二四年六月二十八日 董事及高級管理層履歷 執行董事 陳正華先生（「陳先生」），61歲，於二零一七年六月一日獲委任為執行董事兼董事會主席。陳先生畢業於清華大學，取得行政人員工商管理碩士學位。彼為一名高級經濟師，現任中國江蘇省政協常委。陳先生亦為江蘇省建築工程集團有限公司董事總經理。彼曾獲頒「全國建築業優秀企業家」、「全國施工企業優秀企業家」及「全國五一勞動獎章」。此外，陳先生現任中國國際交流協會常務理事、江蘇僑商總會監事長、江蘇省建築行業協會副會長、江蘇省建築市場管理協會副會長、江蘇省蘇商發展促進會副會長，以及南京市僑商投資企業協會名譽會長。 張方兵先生（「張先生」），46歲，於二零一七年六月一日獲委任為執行董事及於二零二零年一月十五日獲委任為行政總裁。張先生畢業於河海大學，取得土木工程學士學位。彼為一名高級工程師及全國註冊一級建造師。 張先生現任江蘇省建築工程集團有限公司副總裁兼國際工程公司董事長。 張先生曾獲頒「中國江蘇省境外優秀項目經理」、「中華人民共和國商務部對外援助成套項目評審專家」及「江蘇省企業國際化專家」名銜。 曹累先生（「曹先生」），49歲，於二零一八年二月九日獲委任為執行董事。曹先生於一九九四年六月畢業於南京航空航天大學工商學院營銷專業。曹先生擁有超過二十年的工作經驗。曹先生於二零零零年至二零零五年獲委任為南京信思達科技有限公司總經理，並於二零零三年至二零零八年獲委任為蘇州鴻意地產有限公司董事長。曹先生亦於二零一三年至二零一六年獲委任為南京市民生租賃有限公司董事長。 董事及高級管理層履歷 獨立非執行董事 林誠光教授（「林教授」），65歲，於二零一五年三月十六日獲委任為獨立非執行董事。林教授為香港大學經濟及工商管理學院管理及策略學系教授。彼亦為香港大學學院管理與戰略領域的負責人、亞洲創業及營商價值研究中心總監、經濟管理學院副院長及戴義安基金教授席（倫理）。於加入香港大學前，林教授曾擔任管理顧問及一間銀行之區域經理。彼於企業管治、策略發展及企業融資方面累積豐富經驗。林教授為華僑城（亞洲）控股有限公司（股票代號：03366）、雅各臣科研製藥有限公司（股票代號：02633）及青瓷遊戲有限公司（股票代號：06633）之獨立非執行董事。 董事及高級管理層履歷 林 柏 森 先 生（「林 先 生」），63歲，於 二 零 一 六 年 八 月 二 十 六 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事。林 先 生於 一 九 九 四 年 在 英 國 華 威 大 學 取 得 工 商 管 理 碩 士 學 位，並 於 二 零 零 二 年 在 英 國 伍 爾 弗 漢 普 頓 大 學(Universityof Wolverhampton)取得法律學士學位。彼分別自一九九六年及一九九三年成為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會非執業資深會員。林先生在貨幣市場和資本市場擁有逾20年工作經驗。 林先生現時及過去三年於其他聯交所上市公司任職之詳情如下： 龔 振 志 先 生（「龔 先 生」），53歲，於 二 零 一 八 年 四 月 二 十 三 日 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事。龔 先 生於 一 九 九 三 年 六 月 畢 業 於 中 國 南 京 東 南 大 學，取 得 工 程 學 士 學 位 機 械 製 造 工 藝 與 設 備 專 業。於一九九九年三月，龔先生取得南京航空航天大學管理碩士學位管理科學及工程專業。於二零零八年十月，龔先生取得東南大學管理博士學位管理科學及工程專業。於二零一零年六月，龔先生取得馬里蘭大學公共管理碩士學位。龔先生先後擔任過大型國企高科技產品研發主管、大型國企董事長、大學產業研究院院長等職。 董事及高級管理層履歷 高級管理層 行政總裁 張方兵先生（「張先生」）於二零二零年一月十五日獲委任為行政總裁。張先生之履歷詳情載於本年報「執行董事」一節。 營運總監 沈治先生（「沈先生」），46歲，於二零一八年二月九日獲委任為本集團營運總監。沈先生為一名工程師及中級會計師。沈先生現任江蘇省建築工程集團有限公司海外公司之常務副總經理，以及中國共產黨支部書記。沈先生於一九九九年六月畢業於揚州大學基本建設財務會計專業，並於二零一五年十二月畢業於中國人民解放軍南京政治學院經濟及行政管理專業，取得學士學位。 公司秘書 馮國衛先生（「馮先生」），64歲，於二零一九年二月十四日獲委任為本集團之公司秘書兼財務總監。彼負責監督本集團整體財務及公司秘書事務。馮先生為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。彼持有學士學位，並於核數、財務、會計及公司秘書工作方面擁有逾30年經驗。 管理層討論與分析 於香港的土木工程合約方面，本集團從事(i)提供水務工程服務；(ii)提供道路工程及渠務服務及地盤平整工程；及(iii)提供斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程服務（「防止山泥傾瀉工程服務」）。 本集團的營運附屬公司均安建築有限公司為香港政府發展局工務科保存之認可公共工程承建商名冊內可競投水務工程服務的丙組承建商（經確認者）之一、可競投道路工程及渠務服務的丙組承建商（經 確 認 者）之 一、可 競 投 地 盤 平 整 服 務 的 乙 組 承 建 商（經 確 認 者）之 一，以 及 可 競 投 樓 宇 服 務 的甲組承建商（試用）之一。 海外項目方面，本集團於報告年度內成功取得中國內地、菲律賓及馬來西亞的建築合約。 以下載列於二零二四年三月三十一日的主要手頭合約： 管理層討論與分析 財務回顧 建築及物業發展相關業務 於報告年度，該分部的收入約為5億8,240萬港元，較上一年度的收入約5億2,950萬港元增加5,290萬港元或10.0%。該增加主要是由於一次性出售菲律賓一處發展中物業收到的所得款項淨額1億900萬 港 元。然 而，剔 除 一 次 性 出 售 發 展 中 物 業 所 得 款 項 淨 額 後，分 部 收 入 較 去 年 減 少5,610萬 港 元。該減少主要是由於香港政府項目的收入減少1億3,980萬港元，以及由於大部分合約接近大致完成，來自中國建築合約的收入減少1億5,100萬港元。然而，有關減幅被來自馬來西亞及菲律賓建築項目的收入增加（分別為1億9,410萬港元及4,060萬港元）所部分抵銷。 道路工程合約的收入大幅下降52.6%，自上一年度的2億3,4