这篇研报主要围绕当前市场环境和政策导向，提出继续布局“中特估”（中国特色估值体系）的战略建议。以下是总结的要点：
市场表现与行业动态
- 上两周市场表现：市场分化明显，传媒行业领涨，金融、银行板块表现较好，纺织服装行业也有所上升。TMT板块整体下跌，其中电子板块跌幅最大。周期类行业如基础化工、有色、钢铁等因数据不及预期而下滑。
- 政策预期：4月底至5月初的会议期间，市场关注到政策对“现代化产业体系”的重视，这为“中特估”提供了政策支持。政策强调了对中国特色国有企业现代公司治理的完善，推动了“中特估”概念的热度。
行业主题基金回顾
- 行业主题基金表现：上两周，医药和金融行业主题基金表现较好，平均回报率分别为10.05%和2.1%。科技主题基金整体表现不佳，平均周度回报率为-4.85%。新能源与制造主题基金表现相对较差，2023年以来平均回报率为-7.74%。
- 表现突出基金：在回报排名前20的基金中，医药主题基金如申万菱信医药先锋A、前海开源中药研究精选A表现突出，分别实现了10.05%和6.58%的周度回报。科技主题基金如招商体育文化休闲A和嘉实文体娱乐A也有不错的表现，2023年以来的回报率分别达到63.69%和50.54%。
继续布局“中特估”
- 政策背景：随着深改委、政治局、中央财经委等高层会议的召开，市场预期未来政策对现代化产业体系的支持将进一步增强，特别是对中国特色国有企业现代公司治理的关注，使得“中特估”成为市场关注焦点。
- 基金推荐：建议关注“中特估”相关的基金，如南方改革机遇、中庚价值品质一年持有、大成产业升级、中泰红利优选一年持有等。这些基金在选股上倾向于央国企改革和“中特估”相关标的，且有稳定的基金经理，值得考虑。
风险提示
- 报告强调，虽然基于历史数据进行的分析具有一定参考价值，但不能预示未来表现，投资者应谨慎决策，注意市场风险。
综上所述，研报鼓励投资者在当前市场环境下，把握政策导向，继续关注“中特估”这一主题，并推荐了几个具体基金产品供参考。同时，提醒投资者注意市场波动风险。
