全球流动性观察系列1月第1期：公募基金积极加仓

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本报告研究了公募基金、私募基金、银行理财子产品、两融资金、北上资金、ETF和资金需求等投资者微观交易行为。公募基金整体加仓，平衡混合型加仓幅度最大；私募基金发行数量边际回落；银行理财子产品基础资产中对权益资产的参与度下行，“破净”比例边际回落，赎回压力下降；两融资金本期融资净卖出117亿元，流出集中在医药、电新和有色金属；北上资金资金净流入29亿元，金融板块净流入最大。ETF资金净流出59亿元，宽基综合净流出最多。IPO发行规模边际回升，定增规模边际回落，解禁规模回升，产业资本净减持边际回落。市场交易热度边际回落，沪深两市成交额边际回落，行业成交额集中度边际回落，行业换手率分位数居高位，投资者分歧明显。上证指数拥挤度下行。微观交易结构上，沪深两市成交额边际回落，行业成交额集中度边际回落；微观交易行为上，ETF资金和两融资金净流出，北上资金小幅净流入。从仓位上看，本期公募基金积极加仓，科技制造类加仓幅度最大。