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K2 F&B2022中期报告

2022-09-23港股财报李***
K2 F&B2022中期报告

1K2 F&B Holdings Limited公司資料文潤華ACG, HKACG香港九龍紅磡德豐街22號海濱廣場二座9樓912室合規主任朱志強29 Jalan Pokok SerunaiSingapore 468164合規顧問香江資本有限公司香港九龍尖沙咀海港城海洋中心622室審核委員會馬雄剛(主席)黃榮輝Wong Loke Tan薪酬委員會黃榮輝(主席)Wong Loke Tan馬雄剛朱志強提名委員會Wong Loke Tan(主席)馬雄剛黃榮輝朱志强內部控制合規委員會黃榮輝(主席)朱志強Yin Hongzhi註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand CaymanKY1-1111Cayman Islands總部及新加坡主要營業地點51 Ubi Avenue 1#02-17/18 Paya UbiIndustrial ParkSingapore 408933香港主要營業地點香港九龍紅磡德豐街22號海濱廣場二座9樓912室公司網站www.fuchangroup.com公司秘書文潤華ACG, HKACG香港九龍紅磡德豐街22號海濱廣場二座9樓912室授權代表朱志強29 Jalan Pokok SerunaiSingapore 468164 22022中期報告K2 F&B Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈,本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至2022年6月30日止六個月(「報告期」或「2022年上半年」)之未經審核簡明綜合中期業績連同截至2021年6月30日止六個月(「2021年上半年」)之比較數字。業績已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。簡明綜合損益及其他全面收益表截至2022年6月30日止六個月截至6月30日止六個月2022年2021年附註千新加坡元千新加坡元(未經審核)(未經審核) 收益521,91218,591其他收益及虧損淨額109135所消耗存貨成本(7,246)(6,808)員工成本(5,929)(5,232)物業租金及相關開支(1,634)(1,712)管理、清潔及公用事業開支(1,361)(722)物業、廠房及設備折舊(501)(285)使用權資產折舊(732)(218)其他經營開支(2,390)(1,359)財務成本6(764)(864) 除稅前溢利71,4641,526稅項8(147)(213) 期內溢利1,3171,313 期內全面收益總額1,3171,313 每股盈利 基本及攤薄(新加坡仙)100.160.16 3K2 F&B Holdings Limited簡明綜合財務狀況表於2022年6月30日2022年6月30日2021年12月31日附註千新加坡元千新加坡元(未經審核)(經審核) 非流動資產投資物業136,100136,100物業、廠房及設備1131,03110,471使用權資產7,1517,883已付按金882980遞延稅項資產4747 175,211155,481 流動資產存貨147166貿易及其他應收款項12520348預付款項及已付按金1,1712,341按公平值計入損益的金融資產1,6961,568已抵押銀行存款1,0151,015現金及現金等價物6,0626,918 10,61112,356 流動負債貿易應付款項132,4102,371應計費用、其他應付款項及已收按金4,0343,438借款145,1166,955租賃負債1,5141,348應付稅項156541 13,23014,653 流動負債淨額(2,619)(2,297) 總資產減流動負債172,592153,184 42022中期報告簡明綜合財務狀況表於2022年6月30日2022年6月30日2021年12月31日附註千新加坡元千新加坡元(未經審核)(經審核) 非流動負債借款1492,73874,227租賃負債5,7226,427修復成本撥備302302已收按金613328 99,37581,284 淨資產73,21771,900 資本及儲備股本151,3811,381儲備71,83670,519 總權益73,21771,900 5K2 F&B Holdings Limited簡明綜合現金流量表截至2022年6月30日止六個月截至6月30日止六個月2022年2021年千新加坡元千新加坡元(未經審核)(未經審核) 經營活動所得現金淨額4,9642,731投資活動所用現金淨額(5,749)(2,162)融資活動所用現金淨額(71)(4,500)期初現金及現金等價物6,91810,203 期末現金及現金等價物6,0626,272 62022中期報告簡明綜合權益變動表截至2022年6月30日止六個月股本股份溢價其他儲備(附註)保留盈利總計千新加坡元千新加坡元千新加坡元千新加坡元千新加坡元 於2022年1月1日(經審核)1,38121,7082,79046,02171,900本期間溢利及全面收益總額–––1,3171,317 於2022年6月30日(未經審核)1,38121,7082,79047,33873,217 於2021年1月1日(經審核)1,38121,7082,79041,45367,332本期間溢利及全面收益總額–––1,3131,313 於2021年6月30日(未經審核)1,38121,7082,79042,76668,645 附註: 本集團其他儲備指本集團於首次公開發售重組產生的儲備,屬不可分派。 7K2 F&B Holdings Limited未經審核簡明綜合財務報表附註截至2022年6月30日止六個月1. 一般資料K2 F&B Holdings Limited於2018年3月13日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。其母公司為Strong Oriental Limited,該公司於英屬處女群島註冊成立。本公司股份已自2019年3月6日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(「主板」)上市及買賣。本公司註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司新加坡總部及主要營業地點位於51 Ubi Avenue 1, #02–17/18 Paya Ubi Industrial Park, Singapore 408933。本公司為一間投資控股公司。其附屬公司主要從事租賃、食肆物業的店舖及檔位管理以及經營餐飲檔位。本集團於報告期的未經審核簡明綜合財務報表乃以新加坡元(「新加坡元」)呈列,此乃本集團的功能貨幣。除另有列明外,所有數值湊整至最接近千位(「千新加坡元」)。2. 編製基準報告期之未經審核簡明綜合財務報表(「中期財務報表」)乃根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄16適用披露規定及國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。中期財務報表乃按照歷史成本法編製,惟按公平值計算的投資物業及若干按公平值計入損益的金融資產則除外。中期報告並不包括年度報告一般包括之各類附註。因此,本報告應與截至2021年12月31日止年度的年報一併閱覽。編製中期財務報表所用會計政策及計算方法與截至2021年12月31日止年度之年度財務報表所用者一致,惟應用下文所述新訂及經修訂國際財務報告準則除外。 82022中期報告未經審核簡明綜合財務報表附註截至2022年6月30日止六個月3. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)應用新訂國際財務報告準則及國際財務報告準則修訂本於報告期內,本集團已首次應用由國際會計準則理事會頒佈且已於2022年1月1日或之後開始之年度期間強制生效的多項國際財務報告準則修訂本,以編製本集團之未經審核簡明綜合財務報表:國際財務報告準則第3號(修訂本),參考概念框架國際會計準則第16號(修訂本),物業、廠房及設備 — 作擬定用途前的所得款項國際會計準則第37號(修訂本),虧損性合約 — 履行合約的成本國際財務報告準則(修訂本),2018年至2020年國際財務報告準則的年度改進報告期內應用國際財務報告準則修訂本對本集團於本期間及過往期間之財務狀況及表現及╱或載於未經審核簡明綜合財務報表之披露並無重大影響。4. 經營分部資料就管理目的而言,本集團現分為兩類經營業務分部,即:a. 租金及店舖管理租金及店舖管理業務分部為向租戶出租食肆場地及向租戶提供清潔及公用事業服務(「租金及店舖管理」)。b. 餐飲檔位餐飲檔位業務分部主要為透過位於本集團及第三方經營及管理的食肆(如雜菜飯、煮炒、燒臘及雞飯)直接向消費者零售飲品、煙草產品及熟食(「餐飲檔位」)。來自服務收入及租金收入的分部間收益乃參考類似服務及場地向外部人士收取的價格進行定價,而計入服務收入的分部間管理費收益乃按員工成本的加成率收取。管理層按個別基準監察其業務單位之經營業績,以決定資源分配及評估表現。分部表現乃按經營溢利或虧損(計量方式在若干方面有別於中期財務報表內之經營溢利或虧損)評估。分部溢利指各分部所賺取的溢利,並未分配中央行政成本、董事酬金、匯兌收益╱(虧損)、銀行利息收入及一般營運資金借款的財務成本。 9K2 F&B Holdings Limited未經審核簡明綜合財務報表附註截至2022年6月30日止六個月截至2022年6月30日止六個月租金及店舖管理餐飲檔位未分配總計千新加坡元千新加坡元千新加坡元千新加坡元(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核) 分部收益來自客戶合約的外部收益1,85016,269–18,119外部租金收入3,793––3,793 5,64316,269–21,912分部間收益:租金及服務收入9,103––9,103 14,74616,269–31,015調整及對銷(9,103)––(9,103) 總收益5,64316,269–21,912 分部溢利╱(虧損)1,5491,481(1,566)1,464 其他分部資料:匯兌收益––**財務成本(713)–(51)(764)物業、廠房及設備折舊(180)(204)(117)(501)使用權資產折舊(538)(194)–(732)員工成本(1,198)(3,455)(1,276)(5,929)物業租金及相關開支(1,270)(364)–(1,634)利息收入––** 資產及負債:分部資產149,28312,15724,382185,822 分部負債91,8205,11215,673112,605 * 少於1,000新加坡元。 102022中期報告未經審核簡明綜合財務報表附註截至2022年6月30日止六個月截至2021年6月30日止六個月租金及店舖管理餐飲檔位未分配總計千新加坡元千新加坡元千新加坡元千新加坡元(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核) 分部收益來自客戶合約的外部收益1,16014,498–15,658外部租金收入2,933––2,933 4,09314,498–18,591分部間收益:租金及服務收入7,132––7,132 11,22514,498–25,723調整及對銷(7,132)––(7,132) 總收益4,09314,498–18,591 分部溢利╱(虧損)8421,713(1,029)1,526 其他分部資料:匯兌收益––(14)(14)財務成本(814)–(50)(864)物業、廠房及設備折舊(208)(28)(49)(285)使用權資產折舊(34

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