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2022-05-13红塔期货市***
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日刊2022/5/13看空谨慎偏空中性谨慎偏多看多铝十年期国债IF锌铜IH镍IC豆油豆粕菜粕棕榈油玉米红 塔 早 报 投资咨询业务资格: 云证监许可[2012]291号 金融板块 李大荣 投资咨询号:Z0001610 从业资格号:F0231478 邮箱:lidarong@hongtaqh.com 有色板块 罗明辉 投资咨询号: Z0010226 从业资格号: F0268405 邮箱:luominghui@hongtaqh.com 黑色板块 罗奕萌 投资咨询号:Z0012339 从业资格号:F0275278 邮箱:luoyimeng@hongtaqh.com 赵利梅 从业资格号: F3053474 邮箱:zhaolimei@hongtaqh.com 能化板块 赵欧娅 投资咨询号:Z0017180 从业资格号:F3067732 邮箱:zhaoouya@hongtaqh.com 油脂油料板块 许治平 投资咨询号: Z0016162 从业资格号: F3056217 邮箱:xuzhiping@hongtaqh.com投资策略————请务必阅读最后免责声明———— 日刊2022/5/13铜精矿现货TC上行趋势放缓,但TC处于历史高位,铜供应偏宽松。需求方面,疫情扰动下各加工企业需求较为疲弱,电力投资成为需求亮点,中央托底经济成果初步展现。库存方面,铜全球显性库存仍处于历史低位,为铜价提供一定支撑;随着国内电解铝企业利润高企,复产、新投产增加供应释放压力,但海外能源成本高企,供应紧缺现状仍会持续。需求方面,在疫情多地开花的影响下出现一定恶化,但随着疫情逐渐被控制,疫情后需求端的反季节拉动预期和稳增长政策发力预期上升。铝锭持续保持去库状态,且维持低库存状态;供应方面,精炼锌进口同比减少,出口同比增加,叠加国产矿依然偏紧,预计国内锌锭供应难有明显增量。需求方面,主要受疫情影响开工率不佳,但随着疫情封控逐渐解除,稳增长政策及财政前置的发力预期上升,强基建继续发力,需求有望带来回补。锌锭延续去库态势;供应方面,俄乌战争对精炼镍供应上的扰动降低,在高镍价的刺激下,高冰镍、镍铁、湿法中间品等产量释放加速,但完全达产仍需一段时间。需求方面,不锈钢库存高企,高原料价格难以向下传导,新能源车企,磷酸铁锂占比继续提升,三元高镍化材料需求受到高镍价抑制。全球精炼镍显性库存仍处于低位。技术面上,沪铜指数今日震荡收阳,量能放大,收于70500一线上方,预计短线于73500一线下方运行的可能较大。操作上建议,短线。上证指数高开高走,涨1.06%,缩量。北向资金净买入21亿元,物业管理、无人驾驶、汽车、煤炭、房地产领涨,电器仪表领跌。期指方面,IF2205收3975.2涨0.78%(基差13.4点),IH2205收2744.2涨1.00%,IC2205收5782.4涨1.29%。十年国债2206收100.57跌0.11%。基本面:1、权威人士:新一轮汽车下乡政策最快将于本月出台。2、离岸人民币对美元盘中报6.8230。加密货币市场继续上演大逃杀。3、央行副行长陈雨露:A股市场经受住了多轮次、多因素外部冲击的考验。4、两部门明确特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策。5、前4月我国完成水利建设投资近2000亿元,同比增45.5%。6、商务部:美方取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益。技术层面,30分钟30、60均线呈多头排列,30均线向上,60均线向上,短线反弹。多单适量减仓。品种简述金融板块有色板块————请务必阅读最后免责声明———— 日刊2022/5/13豆油:美国农业部周四公布的5月供需报告显示,美国2022/23年度大豆年末库存预估为3.1亿蒲式耳。美国2021/22年度大豆年末库存预估2.35亿蒲式耳,4月报告预估为2.6亿蒲式耳,分析师此前预估为2.25亿蒲式耳。技术层面,豆油目前上升趋势没有改变,但目前高位风险越来越高,处于高位震荡行情,建议多看少动,前期老多可以稍微减仓,新多单可以尝试轻仓逢低做多。棕榈油: 印尼棕榈油协会(GAPKI)某官员周三表示,印尼有希望很快取消出口禁令,以便在其他食用油供应短缺期间最大限度地满足欧洲市场的需求。技术层面,棕榈油目前高位风险加大,上升过程中较大幅度的回调,后续震荡为主,建议多看少动前期老多可以减持,新多单可以尝试轻仓逢低做多。豆粕:根据中国粮油商务网报价,5月12日,油厂豆粕报价普遍波动0-20元,其中江苏地区油厂豆粕主流报价在4050-4150元/吨,6-9月基差报m2209+200。技术层面, 豆粕向上风险有所增加 ,后续大概率高位震荡回调为主,老多建议减持,其他观望为主。菜粕:技术层面, 菜粕向上风险有所增加 ,后续大概率高位震荡回调为主,老多建议减持,其他观望为主。玉米:5月12日东北三省及内蒙重点深加工企业新玉米主流收购均价2688元/吨;华北黄淮重点企业新玉米主流收购均价2848元/吨;港口方面,鲅鱼圈(容680-730/14.5-15%水)平仓价2880-2900元/吨,较昨日持平;锦州港(15%水/容重680-720)平仓价2880-2900元/吨,较昨日持平;蛇口港散粮玉米成交价2960元/吨,较昨日持平。华北地区晨间到车738辆,较昨日增加13辆。技术层面,玉米有一定的高位回调风险,前期老多可以逢高获利了结,新多单多看少动,先观望为主,待趋势明朗后再进行相应操作。免责声明本报告版权归“红塔期货有限责任公司”所有,未经书面授权,任何个人、机构不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告所引用的资料皆被我公司及其研究人员认为可信,但我公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会根据市场情况进行调整。报告中的信息或表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作,我公司不就报告中的内容对最终操作建议作出任何担保,因此我公司不承担根据本报告进行操作带来的任何损失,请注意谨慎投资。油脂油料板块————请务必阅读最后免责声明————

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