康健国际医疗2020 年报

2020年報 目錄 康健國際醫療集團有限公司 2020 年報12公司資料4行政總裁報告7管理層討論與分析26董事及高級管理人員個人資料29環境、社會及管治報告51董事會報告64企業管治報告77獨立核數師報告86綜合損益及其他全面收益表87綜合財務狀況表89綜合權益變動表91綜合現金流量表93綜合財務報表附註213主要物業資料214財務摘要215詞彙表 公司資料 康健國際醫療集團有限公司 2020 年報2董事會執行董事金兆根先生（行政總裁）（附註1）趙向可女士（財務總監）（附註2）陳錦浩先生（行政總裁）（附註3）非執行董事趙暉先生（主席）（附註4）侯俊先生（附註5）萬誼青先生（主席）（附註6）房海燕女士（副主席）（附註7）獨立非執行董事何國華先生，榮譽勳章李名沁女士于學忠先生董事委員會審核委員會何國華先生，榮譽勳章（主席）李名沁女士于學忠先生薪酬委員會何國華先生，榮譽勳章（主席）金兆根先生（附註1）李名沁女士于學忠先生陳錦浩先生（附註3）提名委員會趙暉先生（主席）（附註4）金兆根先生（附註1）何國華先生，榮譽勳章李名沁女士于學忠先生萬誼青先生（主席）（附註6）陳錦浩先生（附註3）公司秘書關仲民先生核數師大華馬施雲會計師事務所有限公司執業會計師註冊辦事處Victoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda香港總辦事處及主要營業地點香港新界沙田小瀝源源順圍10-12號康健科技中心6樓主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司交通銀行股份有限公司中國建設銀行（亞洲）股份有限公司創興銀行有限公司招商永隆銀行有限公司Credit Suisse AG香港分行大新銀行有限公司恒生銀行有限公司UBS AG香港分行主要股份過戶登記處Ocorian Management (Bermuda) LimitedVictoria Place, 5th Floor31 Victoria StreetHamilton HM 10Bermuda 公司資料 康健國際醫療集團有限公司 2020 年報3香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓網址www.townhealth.com附註：1. 於二零二一年三月二十六日，金兆根先生獲委任為執行董事、行政總裁及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。2. 於二零二一年三月二十六日，趙向可女士獲委任為執行董事。3. 自二零二一年三月二十六日舉行的董事會會議結束後，陳錦浩先生辭任執行董事、行政總裁及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。4. 於二零二零年五月二十五日，趙暉先生獲委任為非執行董事、本公司主席及提名委員會主席。5. 於二零二零年五月二十五日，侯俊先生獲委任為非執行董事。6. 自二零二零年五月二十五日起，萬誼青先生辭任非執行董事、本公司主席及提名委員會主席。7. 自二零二零年五月二十五日起，房海燕女士辭任非執行董事及本公司副主席。 行政總裁報告 康健國際醫療集團有限公司 2020 年報4各位股東：本人謹代表康健，欣然向各位提呈本年度之年度報告。二零二零年是複雜多變的一年。世界各地受到2019冠狀病毒病爆發的影響，經濟發展陷於停擺，社會民生也受到嚴峻的考驗。香港亦因為疫情反覆，多個行業需暫停營業，嚴重打擊就業和消費，同時訪港旅客大減，本地經濟雪上加霜。在此危難時刻，本集團肩負起醫療機構的責任，配合政府的政策，將防疫抗疫的工作放在首位，香港和內地所管理的醫院和診所均實現「零感染」的驕人成績。同時，本集團亦積極配合協助政府進行2019冠狀病毒病檢測，聯合政府認可的醫療檢測機構合作於本集團總部大樓開設一間2019冠狀病毒病核酸檢測化驗中心，為香港檢測規模較大的該類別化驗中心之一，為抗疫防疫作出了貢獻。本集團亦積極承擔醫療企業的社會責任，在疫情爆發初期、防疫物資短缺之時，向社會上有需要人士派發口罩，幫助市民獲得足夠的保護。在日常的管理和營運方面，儘管整體經營環境艱難，本集團迎難而上，靈活調配資源迎合市場需求之餘，亦堅持向市民提供優質安心的醫療服務，同時把握中國內地疫情受控、經濟復甦較快的勢頭，積極部署內地醫療市場的深化和擴展，為日後疫情全面消退，業務重振做好準備。香港業務方面，面對疫情的嚴峻挑戰，本集團積極調整運營管理策略、優化內部系統、開源節流嚴控開支。醫療網絡管理業務方面，Vio掌握電子化的大趨勢，對標準流程、數據安全系統作出全面的審視及升級，以提升內部管理系統的運營效率，並加強數據的安全管理和保密級數。升級後的IT基礎設施顯著提升本集團聯營醫療網絡的營運效率。自營連鎖診所業務方面，本集團對旗下醫務中心的佈局，經營管理策略進行調整，控制成本開支，同時，為強化專科服務，本集團為旗下心臟科、眼科、骨科、兒科和婦產科等，都在逆市之中增聘專科醫生。此外，位於佐敦的眼科日間手術中心已獲得政府發牌批准運營，為業務帶來可持續的發展動力。 行政總裁報告 康健國際醫療集團有限公司 2020 年報5醫學美容業務方面，雖然受到政府的禁令而需要長時間停業，但TBM也積極謀劃對策，努力開拓網上營銷推廣、提供優惠促銷活動、向門店業主申請減租，並申請香港政府推出的「保就業」補助工資計劃以及「美容院資助補貼計劃」，以面對營商環境的挑戰。TBM的內地業務受惠於中國疫情防控良好和經濟回復增長下，年內按計劃於廣州及上海開設全新門店，進一步加強TBM在內地一、二線城市的醫學美容網點佈局。中國內地業務方面，本集團不斷開拓業務範圍、提升配套設施及服務質素，以及繼續深化與中國人壽集團的合作，為本集團部署內地醫療健康市場打下強心針。醫院管理及顧問服務業務方面，本集團旗下之醫院管理附屬公司南陽祥瑞不斷擴大經營範圍，涵蓋醫療科技、物業服務、家政服務及建築裝飾，為南石醫院提供更多支援服務，亦全面提升醫院的管理水平和經濟效益。年內，南陽祥瑞所管理的南石醫院在軟硬件的提升取得良好成效。南石醫院外科大樓已基本完成大樓土建、裝修和設備安裝，預期可在二零二一年上半年啟用。南石醫院亦新增康復院區，建立老年護理院和家庭服務中心，全面服務南陽市居民。南石醫院大力優化各項質控管理指標，包括對臨床和醫技科室品質的日常量化嚴格考核、主動參與「十大指標」宏觀監管等考評活動，讓醫院管理更加規範化，提升醫療質素和加強服務品質。健康管理中心業務方面，位於山東省濟南市中國人壽大樓的康健國際健康管理中心年內整體業績表現良好。中心對人員、制度以及服務流程方面進行了內部提升，並實施了一系列開源節流措施。同時，中心繼續加強與中國人壽集團的合作，為中國人壽集團舉辦了多場VIP客戶專屬活動及提供醫療增值服務。中國人壽集團於整體活動過程中獲得累計超過數千萬元人民幣的保險簽單，而中心亦拓展了客戶群體。此外，位於廣東省中山市的健康管理中心已於二零二零年十二月成功獲取醫療機構執業許可證，預計將於二零二一年上半年正式開業。高端醫學影像及體檢業務方面，本公司附屬公司宜康醫療所管理的第六醫院影像檢驗中心於2019冠狀病毒病疫情爆發後，特別增設檢測冠狀病毒的核酸檢測實驗室，協助政府開展病毒核酸檢測服務。 行政總裁報告 康健國際醫療集團有限公司 2020 年報6診所業務方面，位於深圳福田中心區的港和診所已與廣州生殖醫學教授及其團隊建立穩定合作關係，其團隊長期派駐醫生坐診，建立內分泌及生殖醫療專科，為病人提供高端醫療服務。此外，港和診所持續為中國人壽壽險深圳分公司的VIP客戶提供專屬醫療服務，擴大優質客源。整體而言，2020年對全人類都是充滿挑戰的一年，同時亦讓人們重新規劃和設定目標。相信人們經歷2019冠狀病毒病疫情的洗禮，將更意識到健康的重要性，並提高對個人健康護理和衛生的關注，無論是香港或內地，對全面和優質的醫療需求都不斷上升。本集團將積極把握市場機遇，奮勇前行，利用自身多年的豐富經驗和品牌優勢，繼續向市民提供可靠及優質的醫療服務，進一步鞏固香港市場份額，並依託中國人壽集團的悠久歷史、卓越品牌、雄厚實力和廣闊的客戶基礎，加快在中國內地的擴張，致力為股東締造可持續回報。同時，作為一家肩負企業社會責任的良心醫療集團，本集團將一如以往的貢獻自身經驗和力量，回饋社會。最後，本人謹藉此機會向所有股東、客戶及業務夥伴的堅定支持表示衷心感謝，並向管理層、專業醫療團隊及僱員之間的緊密合作、對工作的全情投入，以及對本集團的無私奉獻，報以誠摯的謝意。行政總裁金兆根二零二一年三月二十六日 管理層討論與分析 康健國際醫療集團有限公司 2020 年報7財務回顧本公司欣然報告本集團本年度的業績。於本年度，本集團錄得虧損約258,450,000港元（二零一九年：溢利約10,519,000港元）。儘管本集團於本年度錄得其他收入大幅增加，是次重大盈虧變化乃主要歸因於(i)於本年度，2019冠狀病毒病疫情對本集團業務營運產生不利影響，尤其是本年度問診的病人次數顯著減少；(ii)就承兌票據確認之預期信貸虧損撥備大幅增加；及(iii)本年度應佔聯營公司溢利大幅減少。2019冠狀病毒病疫情對本集團的業務營運造成不利影響二零二零年一月起爆發的2019冠狀病毒病疫情嚴重影響了本集團的業務營運，致使本集團本年度的收入有所減少。有關2019冠狀病毒病疫情對本集團不同業務分部的影響詳情將於下列段落闡釋。就卓悅承兌票據確認之預期信貸虧損撥備本集團於本年度就卓悅承兌票據錄得預期信貸虧損撥備約207,693,000港元（二零一九年：就承兌票據之預期信貸虧損撥備約4,544,000港元）。就承兌票據之預期信貸虧損撥備大幅增加乃由於確認有關卓悅承兌票據之減值虧損，詳情載於本公司日期分別為二零一六年十二月三十日、二零一七年三月十七日及二零二一年三月十九日之公告以及本公司日期為二零一七年二月二十三日之通函。於本年報日期，卓悅承兌票據之尚未償還本金額為330,000,000港元。自卓悅承兌票據到期日（即二零二零年四月九日）（「到期日」）起，Profit Castle已就卓悅承兌票據之尚未償還本金額支付應計利息約10,400,000港元，截至本年報日期，應計尚未償還利息約為8,500,000港元。 管理層討論與分析 康健國際醫療集團有限公司 2020 年報8財務回顧（續）本集團從葉博士及Profit Castle了解到，由於二零一九年下半年香港社會運動及二零二零年2019冠狀病毒病疫情爆發，卓悅美容國際有限公司（「目標公司」）及其附屬公司，以及葉博士擁有的其他公司的主要業務受到重大干擾，且未能按照原訂計劃及協定償還卓悅承兌票據的累計本金及利息。自到期日以來，本集團、葉博士及Profit Castle已就延長到期日及卓悅承兌票據之本金額及應計利息之償還日程進行磋商。訂約方已考慮多項還款計劃，包括將卓悅承兌票據的到期日延長至二零二三年九月三十日，並制定分期償還未償還本金的計劃，並由葉博士提供進一步承諾支持。同時，本集團一直監察並評估與葉博士財務狀況有關之資料，該等資料由葉博士／Profit Castle提供或從公開途徑取得。然而，由於葉博士及Profit Castle未能提出任何本集團可接受之可靠償還建議，磋商未能成功。鑒於上述情況及於編製本公司綜合財務報表的過程中，本公司已與其核數師就卓悅承兌票據於截至二零二零年十二月三十一日止年度的財務報表中的適當會計處理進行討論。本公司已委聘獨立專業估值師艾升評值諮詢有限公司（「獨立估值師」）就卓悅承兌票據進行獨立估值。根據獨立估值師作出的估值，於截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團已確認約207,693,000港元的信貸虧損。於截至二零二零年十二月三十一日止年度，卓悅承兌票據的減值金額約207,693,000港元乃參考(i)卓悅承兌票據於二零二零年十二月三十一日的預期信貸虧損估值（「估值」）；(ii)目標公司10 0%股權於二零二零年十二月三十一日採用收入法的估值；及(iii)目標公司10 0%股權於二零二零年十二月三十一日採用市場法的估值而釐定，估值全部由獨立估值師進行。估值方式及方法估值乃通過構建基於過往觀察所得