本报告主要分析了机构在2021年一季度对建材龙头股的持仓情况。报告指出，A股及沪深通基金对建材龙头配置有所上升，减配水泥，聚焦消费建材龙头。报告推荐制造业全球龙头中国巨石、福耀玻璃、信义玻璃、信义光能，以及B端C端占优逻辑切换的东方雨虹、中国联塑、科顺股份、伟星新材、北新建材、东鹏控股、兔宝宝等后周期建材。报告认为，2021年水泥股机会主要来自于仍有超越行业的成长性的个股，推荐港股中国建材，A股上峰水泥及华新水泥，推荐龙头海螺水泥。报告还对机构在一季度的持仓变化进行了详细分析，包括长海股份、蒙娜丽莎、天山股份受到机构减持，分别减持占流通股比例为3.68%、3.33%、2.00%，增持为东方雨虹、再升科技、旗滨集团，增持占流通股比例分别为4.90%、4.12%、2.69%。报告还对沪深股通1季度集中增持和减持的股票进行了分析，以及对A股重仓持股基金数目和沪深股通持股数较去年Q4有所上升的情况进行了说明。
