新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 新晨科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-034 2018年04月 新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管人员)牛敬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 91,613,991.68 87,597,453.50 4.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,382,013.72 -2,940,108.01 -151.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,479,907.84 -3,008,068.15 -148.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -132,596,893.61 -64,896,432.49 -104.32% 基本每股收益（元/股） -0.08 -0.03 -166.67% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.03 -166.67% 加权平均净资产收益率 -1.25% -0.52% -0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 753,019,938.75 789,485,927.16 -4.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 588,537,579.35 595,145,700.50 -1.11% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,354.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 79,225.47 国家高技术研究发展计划基金79,225.47元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 589.34 其他营业外收入和支出主要为个税的手续费返还。 减：所得税影响额 17,275.44 合计 97,894.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、对大客户的依赖风险 报告期内，公司营业收入中的约57.43%来源于前五大客户，公司在经营上存在对大客户的依赖风险。因此，公司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了技术研发和市场开拓等方面： （1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，创新开发新业务和新产品，以保持技术和业务的领先性，并持续提高服务质量，增加客户粘度，不断提升老客户的忠诚度。 （2）利用技术和业务优势，积极开拓新客户。 2、人力成本上升的风险 公司为了加大研发力度及市场开拓，不断扩充员工队伍；行业内对高水平技术人才的争夺推动了员工薪酬的不断上涨；另外，随着公司在新技术应用方面的深入和转型，新技术人才的成本普遍较高，上述三个因素导致公司的人力成本持续增加，如果人力成本增幅与营业收入增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定的影响。未来采取防范风险的措施： （1）调整人员结构 公司将根据不同的业务模式以及客户要求调整技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下将技术团队的费用成本控制在合理水平。 （2）建立人才基地 目前，公司已经在武汉、天津成立了人才基地，做为整个公司的技术资源池，以缓解公司人力成本不断攀升的压力。 3、随着公司业务规模、市场覆盖的扩大，加上项目本身的执行与验收周期较长，因此应收账款有逐渐增加及账龄结构发生改变的趋势，公司的客户主要为银行、空管部门、政府机构和大中型国有企事业单位等，如果个别客户信用情况发生较大变化，将不利于公司应收账款的收回，对公司的资产质量和经营业绩产生不利影响。防范应收账款风险的措施： （1）将应收账款的管理与个人的利益相统一。将应收账款与部门利润和部门经理的任期考核相结合。同时将应收账款的管理纳入内部审计的范围，进一步规范管理。 （2）加强对应收账款的催收力度。在催收欠款上，对欠款年份、金额进行排队分析，分别采取不同的措施。同时要认真总结经验教训，尽最大可能避免产生新的逾期应收账款，降低应收账款风险。 4、募集资金投资项目风险 公司募集资金投资项目有助于公司增强核心竞争力。虽然公司对募集资金投资项目的技术、市场、管理等方面进行了充分调研和论证，并进行了技术、人才、客户基础、合作伙伴等各方面的准备，但是不能排除项目实施过程中可能面临的各种风险。如果市场环境或技术状况出现突发变化，将有可能导致项目的经济效益低于预期水平。 公司将加强对募集资金投入的管理，对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,401 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李福华 境内自然人 14.42% 13,150,000 13,150,000 质押 6,015,000 新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 康路 境内自然人 12.99% 11,850,000 11,850,000 徐连平 境内自然人 11.79% 10,750,000 10,750,000 蒋琳华 境内自然人 11.79% 10,750,000 10,750,000 张燕生 境内自然人 11.29% 10,300,000 10,300,000 质押 1,603,000 北京方壶天地创业投资中心（有限合伙） 其他 2.50% 2,279,100 0 姚国宁 境内自然人 1.21% 1,100,000 0 程希庆 境内自然人 1.10% 1,000,000 0 姚真明 境内自然人 0.44% 400,000 0 杨汉杰 境内自然人 0.38% 350,000 262,500 质押 300,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京方壶天地创业投资中心（有限合伙） 2,279,100 人民币普通股 2,279,100 姚国宁 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 程希庆 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 姚真明 400,000 人民币普通股 400,000 门大卫 300,000 人民币普通股 300,000 耿亚琴 300,000 人民币普通股 300,000 魏大庆 201,200 人民币普通股 201,200 高云燕 150,000 人民币普通股 150,000 李亮 150,000 人民币普通股 150,000 刘作华 134,500 人民币普通股 134,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东李福华、康路、张燕生三人共同签署《共同控制及一致行动人协议》，约定在涉及公司经营管理等相关事项时，三人作为一致行动人共同行使股东的召集权、提案权、表决权等股东权利。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 刘作华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有134,500股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目较大变动的情况及原因 1、货币资金较年初减少36.89%，主要系公司在报告期内支付供货商货款，应付票据到期承兑所致； 2、应收票据较年初减少100.00%，主要系应收票据在报告期内到期并实现承兑所致； 3、预付账款较年初增加209.47%，主要系公司在报告期内预付供应商款项增加所致； 4、其他应收款较年初增加47.46%，主要系公司在报告期内投标项目增加，应收回投标保证金增加所致； 5、其他流动资产较年初增加45.48%，主要系公司在报告期内待认证增值税进项税额增加所致； 6、短期借款较年初增加2,804.84万元，主要系公司在报告期内取得银行贷款增加所致； 7、应付票据较年初减少68.93%，主要系应付票据在报告期内到期，票据实现承兑所致； 8、应付账款较年初减少47.36%，主要系公司在报告期内支付供货商货款所致。 （二）利润表项目较大变动的情况及原因 1、资产减值损失较去年同期增加1,246.18%，金额增加143.68万元，主要系公司在去年同期收到较大金额的长账龄款项，致使去年同期资产减值损失计提金额较小所致。 （三）现金流量表较大变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少104.32%，金额减少6,770.05万元，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额（净流出）较去年同期增加1,319.88%，金额增加167.52万元，主要系公司在报告期内购置设备以及对办公场地进行装修所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加178.37%，金额增加6,383.92万元，主要系公司在报告期内增加短期借款2,804.84万元，在上年同期偿还短期借款3,562.88万元所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，业务情况较去年同期相比变动较小，比较稳定，营业收入较去年同期增加4.59%，由于报告期内集成业务毛利率降低，致使公司综合毛利率较去年同期降低，由此导致营业利润和净利润较去年同期下降。 公司所属行业具有较为明显的季节性特征，银行、空管部门、政府机构、大中型国有企事业单位等客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司业务呈现较为明显的季节性分布。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 新晨科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司向