新晨科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 1 新晨科技股份有限公司 2020年第一季度报告 2020-033 2020年04月 新晨科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管人员)朱惠文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 新晨科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 108,377,660.29 230,050,996.06 -52.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,962,088.78 -6,660,868.41 -79.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,681,354.89 -7,089,218.12 -78.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -44,215,091.64 -94,528,287.40 53.23% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.03 -66.67% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.03 -66.67% 加权平均净资产收益率 -2.01% -1.05% -0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,023,955,346.44 1,063,640,052.16 -3.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 593,908,469.29 655,744,088.32 -9.43% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 984,359.68 北京市海淀区残疾人劳动就业管理岗位补贴28,860.00元；广州失业金返还补贴12,305.20元；武汉政府补助资金27,400.00元；上海市长宁区财政局财政扶持资金594,000.00元；增值税进项税额加计抵减321,794.48元。 减：所得税影响额 143,236.74 少数股东权益影响额（税后） 121,856.83 合计 719,266.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 新晨科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,432 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李福华 境内自然人 14.47% 33,532,500 25,149,375 康路 境内自然人 13.04% 30,217,500 22,663,125 蒋琳华 境内自然人 11.52% 26,687,500 0 张燕生 境内自然人 11.33% 26,265,000 19,698,750 质押 8,472,650 徐连平 境内自然人 11.02% 25,537,500 0 新晨科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 1.61% 3,726,400 0 程希庆 境内自然人 1.10% 2,550,000 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.87% 2,013,082 0 姚国宁 境内自然人 0.80% 1,853,765 0 薛震 境内自然人 0.72% 1,679,175 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蒋琳华 26,687,500 人民币普通股 26,687,500 徐连平 25,537,500 人民币普通股 25,537,500 李福华 8,383,125 人民币普通股 8,383,125 康路 7,554,375 人民币普通股 7,554,375 张燕生 6,566,250 人民币普通股 6,566,250 新晨科技股份有限公司回购专用证券账户 3,726,400 人民币普通股 3,726,400 程希庆 2,550,000 人民币普通股 2,550,000 中信证券股份有限公司 2,013,082 人民币普通股 2,013,082 姚国宁 1,853,765 人民币普通股 1,853,765 薛震 1,679,175 人民币普通股 1,679,175 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东李福华、康路、张燕生三人共同签署《共同控制及一致行动人协议》，约定在涉及公司经营管理等相关事项时，三人作为一致行动人共同行使股东的召集 新晨科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 5 权、提案权、表决权等股东权利。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 新晨科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目较大变动的情况及原因 1、预付款项较年初增加59.01%，主要系公司在报告期内预付供应商的货款增加所致； 2、短期借款较年初增加53.05%，主要系公司在报告期内增加借款所致； 3、预收款项较年初减少100%，主要系公司在报告期内确认收入所致； 4、库存股较年初余额增加80.70%，主要系公司在报告期内回购公司股份所致。 （二）利润表项目较大变动的情况及原因 1、营业收入较去年同期减少52.89%，主要系公司在报告期内系统集成项目减少所致； 2、营业成本较去年同期减少53.21%，主要系公司在报告期内营业收入减少，结转相应营业成本减少所致； 3、财务费用较去年同期减少69.89%，主要系公司在报告期内发生利息支出减少所致； 4、投资收益较去年同期减少48.91%，主要系公司在报告期内确认对北京清林软件科技有限公司的长期股权投资收益减少所致； 5、信用减值损失较去年同期减少95.42%，主要系会计政策变更，公司将原在信用减值损失中列示的合同资产对应的坏账准备在资产减值损失列示所致； 6、资产减值损失较去年同期增加100.00%，主要系会计政策变更，公司将原在信用减值损失中列示的合同资产对应的坏账准备在资产减值损失列示所致； 7、所得税费用较去年同期减少78.46%，主要系公司在报告期内净利润较去年同期减少所致。 （三）现金流量表较大变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加53.23%，主要系公司在报告期内收到客户合同款增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加98.13%，主要系公司在去年同期支付北京清林软件科技有限公司投资款所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少509.85%，主要系公司在报告期内回购公司股份和偿还借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响公司合同签订和项目执行受到较大影响，业务情况与去年同期相比，完工验收的系统集成业务项目减少较多，导致营业收入较去年同期减少52.89%，营业利润和净利润相应减少。 公司所属行业具有较为明显的季节性特征，银行、空管部门、政府机构、大中型国有企事业单位等客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司业务呈现较为明显的季节性分布。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 新晨科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 7 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大供应商的采购金额为32,411,295.26 元，占全部采购金额的比例为48.11%，采购集中度较去年同期变动较小。 报告期内，来自前5大供应商集中度的变动对公司未来经营不会产生不利影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前5大客户销售产品和提供服务的收入为60,703,733.50元，占全部营业收入的比例为6.01%，客户集中度较去年同期减少，主要系公司在报告期内完工验收的系统集成项目金额较去年减少所致。 报告期内，来自前5大客户集中度的变动对公司未来经营不会产生不利影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、对大客户的依赖风险 公司主营业务收入50%以上来源于前五大客户，公司在经营上存在对大客户的依赖风险。因此，公司在制定经营战略方面更注重可持续发展能力的提升，包括了技术研发和市场开拓等方面： （1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，开发新业务和新产品，以保持技术和业务的优势，并持续提高服务质量，增加客户粘度，不断提升老客户的忠诚度。 （2）利用技术和业务优势，积极开拓新客户。 2、人力成本上升的风险 公司为了加大研发力度及市场开拓，不断扩充员工队伍；行业内对高水平技术人才的争夺推动了员工薪酬的不断上涨；另外，随着公司在新技术应用方面的深入和转型，新技术人才的成本普遍较高，上述三个因素导致公司的人力成本持续增加，如果人力成本增幅与营业收入增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定的影响。未来采取防范风险的措施： （1）调整人员结构 公司将根据不同的业务模式以及客户要求调整技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下将技术团队的成本费用控制在合理水平。 （2）建立人才基地 目前，公司已经在武汉、天津成立了人才基地，积极尝试在成都、西安等地成立新的人才储备地，做为整个公司的技术资源池，以缓解公司人力成本不断攀升的压力。 3、2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情的风险 2020年年初爆发全国范围的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，公司部分合同签订和项目执行受到较大影响。公司部分员工因防疫隔离、交通管制等原因不能正常到岗。 新冠疫情有可能对公司后续项目的规模和执行进度产生影响，存在较大不确定性。公司采取如下风险措施： （1）积极配合国家、各级政府和相关客户的防控新冠疫情要求作出部署，同时积极在经济上和心理上对全体员工提供关怀和帮助。 （2）积极响应国家号召，推广和开展线上办公、远程办公