市场:本周二美股科技股出现剧烈波动,半导体硬件大幅下跌,SOX指数日内下跌5%,盘中一度下跌超过6%。近一周强势动量股(存储、光通信、CPU、设备等)跌幅居前,科技板块内部呈现跷跷板效应,Hyperscaler和软件跑赢半导体硬件。
下跌原因:市场主要归因于多因素叠加,包括长端美债收益率突破历史新高、美伊冲突升温、Anthropic7月ARR数据略显平淡等。
宏观层面:市场担忧通胀粘性、财政可持续性、FED主席沃什信誉,以及中期选举结果明朗化可能带来的特朗普TACO门槛提升。