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市场情绪与板块表现
- 国产链科技周五高开低走符合A股预期,但科技成长板块(电子)放量上涨,显示资金通过充分换手洗盘离场,为板块调整提供支撑。
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半导体设备行业加速信号
- 业绩数据:泛林科技FY26Q4营收同比+30%,FY27Q1预计同比+52%;泰瑞达、爱德万等企业业绩超预期,设备板块基本面加速。
- 产能扩张:2026年存储芯片和先进逻辑制程设备扩产超预期,大陆半导体设备需求进入超级周期。
- 低国产化率赛道:量测、track、离子注入等领域的国产化率提升出现积极变化,需重视此类信号。
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北方华创投资逻辑
- 公司作为国内硬科技平台化龙头企业,受益于存储芯片和先进逻辑制程设备需求增长,预计2026年Q2新接订单将进一步提升。
- 估值底部持续强推,行业加速趋势为北方华创提供明确支撑。