华泰金融周核心 重视市场再平衡下金融机会
🔥银行：把握修复机会。Q2信贷步入降速提质，贷款余额同比+5.2%，科技、绿色等新动能高增，地产等传统板块压降，K型分化加速。四部门联合出台22条金融机构治理新规，推动金融业由规模扩张转向合规高质量发展。市场再平衡下避险逻辑持续，临近中报窗口，预期息差企稳带动业绩向好。重视银行低位轮动机会。 🔥证券：关注市场修复。海内外波动加剧交投及融资短期回落，但同比仍增长，26Q3业绩增长有保障。政策呵护明确，政治局会议明确提升资本市场韧性和信心，资金有望高切低平衡。宇树科技上市在即，科技股陆续上市带动投行及跟投收益。板块估值低位、基本面景气向上，重视情绪回稳后券商高性价比配置机会。 🔥保险：再平衡下配置机会。市场再平衡下保险配置提升，板块估值低位且中报业绩强，估值仍有修复空间。建议关注修复滞后的稳健保险标的。
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