- 证券板块:重视业绩强增长催化行情。中信、国君、招商26H1业绩预报高增长,科创板行情带动券商跟投业绩持续强。长鑫科技IPO催化Q3投行+直投业绩弹性。板块交易回落后再回升,具备业绩强+估值相对低位+直投跟投高弹性特征,重视战略性机会。
- 银行板块:关注风格再平衡的机会。央行Q2例会延续宽松基调,强化逆周期调节并保持流动性充裕,结构性工具继续加大对内需、科技创新、民营和小微企业等重点领域支持。银行中报业绩稳健,股息优势强,重视市场再平衡下银行稳健机会。
- 保险板块:把握盈利修复的反弹机会。Q2险企利润预期强劲修复,FTVPL资产偏成长受益科技股行情;红利资产计入FVOCI,对利润形成支撑。