- 券商:把握预期改善下的配置机会。海外市场强修复带动A股交易逐渐改善,风险偏好回升。券商估值和持仓处于低位,宇树科技上市在即将带动投行与跟投收益大增,Q3业绩增长持续。国泰海通推进国君国际私有化,加速国际平台整合。建议重视情绪改善下券商的低位修复机会。
- 银行:把握回调下的稳健机会。科技板块迎来修复,银行阶段性回调系资金转向所致。板块业绩与资金面双重支撑强劲,中报业绩有望超预期;Q2基金仓位降至历史低位,资金面负反馈已消退,筹码结构改善。建议重视回调下的稳健配置机会。
- 保险:板块震荡,把握红利稳健底座。近日港险收益涉税政策引发市场对陆客业务担忧,香港保险股全线走低。