特朗普宣布美伊开启新一轮谈判，全球半导体股票极限反转

特朗普宣布美伊开启新一轮谈判，全球半导体股票极限反转 2026-08-03 宏观策略（外汇期货(美元指数)） 特朗普宣布美伊开启新一轮谈判 特朗普表态美伊开启新一轮谈判，美伊局势短期降温，市场风险偏好回升。 宏观策略（股指期货） 国常会部署多项重点工作 全球半导体股票极限反转，上演大涨行情。近期特朗普宣布暂停对伊朗的军事打击，全球风险偏好回升。A股回调充分，多头情绪逐渐发酵，市场成交回升，8月有望上涨。 宏观策略（国债期货） 7月官方制造业PMI不及预期 债市能否突破性上涨，关键还是看央行能否放行。 农产品（白糖） GreenPool上调26/27全球糖缺口预估 扫描二维码，微信关注“东证繁微”小程序 考虑到加工糖与广西糖持续较高的价差，7月单月广西销量预计同比仍偏好，截至7月底的广西工业库存预计环比降至210万吨左右，但仍为过去11年来最高水平。 有色金属（碳酸锂） Eramet：上半年碳酸锂产量8440吨 强现实与弱预期下，单边短期建议观望。 能源化工（原油） 伊媒：伊朗已同意重新开放霍尔木兹海峡的报道为假消息 周末美伊局势反复，特朗普先称下令打击伊朗随后取消，风险溢价预计维持高波动。 目录 1、金融要闻及点评.................................................................................................................................................................41.1、宏观策略（黄金）............................................................................................................................................................41.2、宏观策略（外汇期货(美元指数)）..................................................................................................................................41.3、宏观策略（股指期货）....................................................................................................................................................51.4、宏观策略（国债期货）....................................................................................................................................................52、商品要闻及点评.................................................................................................................................................................62.1、黑色金属（螺纹钢/热轧卷板）......................................................................................................................................62.2、农产品（豆粕）................................................................................................................................................................62.3、农产品（白糖）................................................................................................................................................................72.4、农产品（棉花）................................................................................................................................................................82.5、农产品（豆油/菜油/棕榈油）.........................................................................................................................................92.6、农产品（玉米淀粉）........................................................................................................................................................92.7、农产品（玉米）..............................................................................................................................................................102.8、有色金属（铜）..............................................................................................................................................................102.9、有色金属（碳酸锂）......................................................................................................................................................112.10、有色金属（锡）............................................................................................................................................................122.11、有色金属（铂）............................................................................................................................................................132.12、有色金属（铅）............................................................................................................................................................142.13、有色金属（锌）............................................................................................................................................................142.14、能源化工（燃料油）....................................................................................................................................................152.15、能源化工（原油）........................................................................................................................................................152.16、能源化工（液化石油气）............................................................................................................................................162.17、能源化工（苯乙烯）....................................................................................................................................................162.18、航运指数（集装箱运价）............................................................................................................................................17 1、金融要闻及点评 1.1、宏观策略（黄金） 美联储卡什卡利表示，倾向于逐步收紧政策(来源：wind) 美联储卡什卡利表示，为了应对通胀风险的固化，倾向于逐步收紧政策。如果通胀持续高企，一系列小幅政策调整将比维持观望但仍然得出需要采取更大胆行动的结论更为有效。 日美联合干预外汇市场(来源：wind) 日本财务省：干预旨在应对近期日元过度、无序波动。将毫不犹豫与美国进行进一步外汇干预，计划未来使用美联储的外国和国际货币当局回购工具。 特朗普叫停对伊新打击(来源：wind) 特朗普叫停对伊新打击，称沙特、阿联酋等请求其暂缓行动，还称霍尔木兹海峡协议“即将达成”，谈判将在当地时间周一开始。 点评：周五金价下跌超过1%，受到美伊局势紧张美债收益率上行的压制，美日联合干预外汇市场推动日元大涨、美元指数跌破100，黄金压力减少。特朗普叫停对伊朗的军事打击，美伊局势延续紧张-缓和-紧张-缓和的模式，市场波动随之增加。本周关注美联储官员讲话，鹰派票委已经讲话支持加息，货币政策难以宽松仍然是黄金最大的压制因素，金价延续4000美金关口附近的震荡走势。 总结与展望：贵金属延