4月13日会员早报：美伊谈判因核问题破裂 特朗普宣布美军接管霍尔木兹海峡 – 华尔街见闻-20260413

共1782字阅读需4分钟 1、【美伊谈判因核问题破裂特朗普宣布美军接管霍尔木兹海峡】在巴基斯坦首都伊斯兰堡历时21小时的马拉松式谈判后，美国副总统万斯于周日宣布，双方因伊朗核问题未能达成一致，美方代表团随即离开巴基斯坦返回华盛顿。美国总统特朗普随后在社交媒体平台"真相社交"（Truth Social）上发文称，除核问题外，双方就大部分议题达成了一致，"但唯一真正重要的那一点——核问题——没有谈拢"。他宣布，美国海军将即日起开始阻止任何船只进出霍尔木兹海峡，并着手清除伊朗在海峡布设的水雷。特朗普还表示，他已下令美国海军在国际水域搜寻并拦截每一艘向伊朗缴纳过通行费的船只，称伊朗的收费行为是"对世界的敲诈"。 点评：特朗普现在的打法变了：与其让伊朗掌控海峡、靠收通行费捞钱捞筹码，不如美国先把海峡彻底接管，扫掉水雷、赶走伊朗势力，然后由美国来保障所谓的自由通行。 2、【以色列决心要彻底弄死黎巴嫩真主党】在美伊伊斯兰堡和平谈判宣告破裂、美国宣布封锁霍尔木兹海峡之际，以色列武装部队立即对黎巴嫩境内目标发动了大规模空袭。以色列军方证实，他们对黎巴嫩境内超过200个目标实施了精确打击。 点评：随着谈判破裂，我们可以清晰地看到美国和以色列正在形成一种默契的“双线施压”格局：美国通过封锁霍尔木兹海峡，切断伊朗的石油出口和财政生命线；以色列通过高强度的军事打击，持续削弱伊朗在黎巴嫩、叙利亚等地的代理人武装力量（如真主党）。这种战略旨在从内到外消耗伊朗的国力，迫使其最终在核问题上屈服或面临政权危机。 3、【美国通胀跳涨】3月美国CPI同比增长3.3%，为2024年5月以来新高，预估3.4%，前值2.4%。能源指数环比上涨10.9%，自2005年9月以来最大月度涨幅。汽油指数环比上涨21.2%，自1967年该系列首次发布以来最大月度涨幅。 点评：这种由供给侧断裂引发的通胀，美联储的货币政策工具对其几乎无能为力。加息无法让滞留在波斯湾的油轮通行，也无法让中东的战火平息；但如果不加息或保持高利率，通胀预期可能会彻底脱锚。 4、【美国4月密歇根消费者信心创历史新低】美国4月密歇根大学消费者信心指数初值47.6，预期51.5，前值53.3。1年通胀预期初值4.8%，预期4.2%，前值3.8%；5年通胀预期初值3.4%，预期3.4%，前值3.2%。 点评：从数据上看，美国民众当前的绝望程度甚至超过了疫情大封锁初期和次贷危机最黑暗的时刻。历史证明，没有任何一届美国政府能够在一个消费者信心创历史新低、汽油价格失控的环境下维持高支持率。国内经济的剧痛，将以前所未有的力度倒逼华盛顿重新审视其在中东的“极限施压”与封锁战略。留给美国决策层的时间并不充裕。 5、【特朗普为Palantir站台】Burry在社交媒体发文称AI初创公司Anthropic正在"抢走Palantir的饭碗"，并披露已建立大规模空 头头寸。受此影响，Palantir股价承压，叠加年初至今已累计下跌近四分之一的颓势，市场对其高估值的担忧进一步加剧。特朗普随即出手。他在社交媒体发文写道："Palantir Technologies已被证明拥有出色的战斗能力和装备。去问问我们的敌人吧！！！总统DJT。"受此提振，Palantir股价盘中一度上涨5%，但最终仍收跌1.8%，未能完全消化本周的跌幅。值得注意的是，Burry在特朗普发文后随即发布博客文章，表示不会平仓，坚持看空立场。 点评：伯里的做空逻辑直指Palantir的核心痛点：商业AI的竞争壁垒。尽管Palantir在政府和国防订单上拥有极高的护城河，但支撑其高昂估值的依然是其在商业企业端（B端）的增长预期。随着Anthropic（尤其是其Claude系列模型）等生成式AI巨头的崛起，企业正在发现他们可以通过更通用、成本更低的底层大模型来实现以前需要Palantir定制化软件才能完成的数据分析工作。而特朗普说得又是另一件事：Palantir在军工领域的优势——在某种程度上，Palantir已经被白宫视为了国家战争机器不可分割的一部分。 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。