20260727复盘

宏观： 1.内塔赴美行程非常神秘，临行前临时推迟时间，并改换机场。以立场预计将十分明确：伊并未放弃追求核武器，临时协议绝不能成为其复苏的途径。 2.卖方：美联储7月大概率暂停加息：就业、核心通胀偏弱，但油价波动仍存加息隐患。 人工智能： 1.网图显示太阳诱电将从9月1日起，再次上调MLCC价格。有段子说怀疑该图片存在AI制作的可能性。 2.Trendforce：CPO交换机已经小批量出货。 3.英伟达的债务违约保护成本创下史上最大单日涨幅。英伟达打算为OpenAI担保2500亿美元。 4.LG电子宣布其600kW级冷却液分配单元获得英伟达最终质量认证，成为韩国首家取得该认证的企业。 5.卖方：Rubin板子使用4根钻针组合，其中第四根针价值量超过前三支针的总和，供需缺口持续扩大，预计Q3将进行新一轮涨价。 6.卖方：美国AI资本开支遇社区反对+电力瓶颈+立法限制三重阻力；中国走集约式系统扩展，超节点成国产算力主线。 半导体： 1.传cn开始量产国产DUV，今年5台，27年约20台。 2.三星被曝拟采用中国低价DRAM，以应对芯片通胀并争取中国中低端手机市场份额。 3.韩养老金基金在连续6个月净卖出后，今年首次实现单月净买入。 有色： 外资分析师预警，海外买家抛售美债或将推动美债收益率失控，戳破处于历史极端偏离状态的美股史诗级泡沫，法定货币信用承压下实物金银将成为终极避险资产。 新能源： 1.今日VC继续涨价7500，报206500元/吨。 2.据产业反馈，除eve外，其他电池厂近期也都在和客户聊涨价或正草拟涨价函。 市场相关： 关停局域网行情通道，只对超高频有些影响。 策略观察： 1.今日成交20888亿，增量1441亿。局面还不错，长鑫落地后，市场稳定，成交量很抠，正好增加了差不多长鑫的量。尾盘大家看稳住了，入场回补仓位，但抢得没上周二 凶了，筹码结构差和逻辑同步海外的还是要看外面脸色才好做比较顺的反弹，那还是得月底吧，其他供紧需旺且不怕全局增速下滑的则不是太慌。 2.板块方面，建材（电子布）、美容护理（超跌反弹）和社会服务（超跌反弹）领涨。普涨的一天，开盘10分钟忙得交易所都断线了，普涨下还是关注科技、有色、医药、金融等行业为主。 3.题材方面，开盘后科技整体稍有回踩后就企稳了，走了一个中性走势，没有跟涨长鑫，也没有被长鑫吸血太严重，超跌的涨价线各分支选出了代表开盘就表态做超跌反弹的引领，终于在等待了一整天后，尾盘集体再次拉升，锁定反弹局面，除了AI，机器人、航天、创新药和新能源都有跟随大盘反弹，但都不如长鑫因为各种原因给到的机会耀眼，几乎完美呈现了多数交易选手的预期。