本周沪深300指数上涨2.65%,而申万建材指数下跌7.85%,建材板块跑输指数。核心观点如下:
- 市场表现:涨幅较好的主要是光伏材料以及前期超跌的出海和消费建材龙头,科技类品种持续调整。
- 影响因素:中东冲突持续扰动,市场重新计价加息预期;二季度科技持仓达历史峰值,资金持续流出;玻纤等AI相关板块拖累。
- AI硬件企业前景:市场担忧云厂商AI资本开支增速放缓导致AI硬件企业中长期业绩增速回落,但海外龙头如谷歌继续上调资本开支,表明短期需求仍较旺盛。
- 投资策略:继续沿低估值绩优及超跌建材科技股两主线进行布局。
本周工作:与帝欧水华、罗曼股份、东华科技等公司进行交流,欢迎联系获取详细资料。