- 核心观点:电子行业公募配置占比维持首位,大幅提升至43.4%,创2010年以来的最高水平,配置系数达2.11,申万一级行业排名第一。展望全年,AI算力为增长引擎,半导体国产化为关键辅线,存储、CCL/PCB、半导体设备零件等环节景气度持续向上,封测、功率半导体及模拟等迎来结构性机会。
- 关键数据:
- 26Q2电子行业公募配置占比:43.4%(+21.6pcts)
- 配置系数:2.11
- 申万一级行业排名:第一
- 十大重仓中:三环集团、中芯国际为新进前十大重仓;沪电股份、拓荆科技退出
- 前十大重仓变动:加仓9家、减仓1家
- 东山精密持仓市值:657.7亿,持有基金数量:608家
- 加仓个股涨幅:寒武纪(+202%)、三环集团(+271%)