锂电强call格局清晰竞争力强的环节标的 20260
#宁德时代：龙头α强劲。当前宁德估值26年18X，和上一轮23年底估值相当，但和上一轮相比，我们认为公司的α有明显提升： 1、盈利能力多个季度验证，2、随JXW投产，公司对上游原材料的掌控能力进一步提升，3、宁德inside战略打造成功。4、新技术迭代上和二线依然保持较大距离（钠电池，快充等）。 #尚太科技：盈利拐点确立+创新技术抢跑未来降本方案。1）Q3起头部客户价格有望迎调整，叠加积极推进与核心客户的价格联动机制，单吨盈利触底反弹的确定性极强。2）一体化程度最高，随着Q3末山西四期20万吨产能投放，外协比例降低+新基地降本增效预计改善盈利。3）预计27Q1率先量产无烟煤替代石油焦产品，减少石油焦价格对成本扰动。4）公司2026、2027年出货预计突破45、65万吨；27单位盈利有望修复至3000元/吨，对应业绩20亿，估值不到10倍。#文字观点
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