7月份以来科技股调整较多,电子板块不少前期热门个股普遍跌幅在30以上。经历快速杀跌后,个股估值和市值空间性价比凸显。市场不理性时,利好效果有限,需关注两个核心问题:AI的叙事逻辑是否反转、AI的资本开支(Capex)是否下降。若两者均无变化,则市场调整更多受情绪影响,尤其涨价链标的易受情绪波动影响,过去两周跌幅最大。
根据过往经验,快速大幅杀跌后必然有暴力反弹。因此,强烈建议重视之前重点推荐的芯碁微装、杰华特、盛科通信、晶方科技、科翔股份。芯碁微装被视为未来三年的非卖品,坚定看好3年5倍空间,当前市值仅500多亿。