光大证券 阳光早参-科技大跌 医药 白酒大涨 风格切换

00:02:12嗯。 00:05:39 哈喽，各位投资者朋友们大家早上好，欢迎大家准时来到，正在为您公正在为您直播的光大证券微资讯阳光早餐栏目，我是财经学姐。如果是第一次来到我们的直播间，还没有关注我们的小伙伴呢，大家可以点击一下光大证券或者光大证券微资讯右边的加关注，我们是每一个交易日的早上9点钟会准时开播。在我们的直播间当中呢，也会重点地针对市场行情发生的变化、行情发生变化的原因以及接下来可能会出现的趋势，跟咱们小伙伴们做出详细的交流和解读。 00:06:11 同时呢，对于盘前比较重点的政策面、消息面以及海外上的变化，我们也会比较及时地和大家交流和解读到。 00:06:23 然后小伙伴说，经济金融数据公布没有无视啊，你要想昨天大消费为什么启动对吧？这个数据公布出来了，我们的这样的一个大消费其实是有启动的。昨天大消费为什么能够涨成这个样子？而且啊，不仅仅是医药在涨，你说医药可能是有这样的一个实验和涨价被大家给看到了，受到了这样的一个这个基本面的这样的一种预期的影响，那么你说昨天我们的市场当中白酒有没有涨，白酒有涨吧。医药里面也不是CX，只有cxo在涨，也不是只有创新药在涨。昨天医美也涨了对吧，医美其实也是昨天涨到领涨的方向，那么这种大消费，尤其是这种可选消费板块， 00:07:01 在昨天之所以会出现启动，跟这个经济数据的公布是有非常大的这样一个关联的，尤其是跟社零数据的这个公布是有非常大的关联的。那么今天早上我们在直播间里面也会重点地跟大家交流一下。 00:07:17 首先啊，会跟大家交流几件事情。第一个事情呢，今天在我们的直播间当中会跟大家分享一下大消费的这样的一个反弹，背后的原因有哪些，然后是否可持续对吧，这个是第一个想跟大家分享的这个内容。然后第二个想要跟大家分享的内容呢， 00:07:36 就是我们看到我们整个的这个指数依然还在调整状态，那么现在到底是什么样一种情况？因为昨天早上我们在直播间里面跟大家说过啊，前天我看到我们的市场出现了反弹，但是因为反弹还没有强趋势，所以说我们说这几天的行情我们一定需要去关注一下。现在只能把它当成一个短线的反弹去看，不会呃还没有出现构成反转的这样的一个条件。那么昨天在我们的市场当中，我们会发现指数依然还是在回调，指数依然又出现了这样的一个调整，不但没有继续向上形成突破，反而继续的陷入到了这种回调的这样的一个状态。 00:08:13 然后想问说，如果是我买的当天涨停第二天。那咱们要想一想，我们是不是买入的这样的一个时间点已经有点晚了，原本啊，可能你感觉到了有一些方向，它业绩有超级这样的可能性，你发现它的股价其实已经开始慢慢地在往上拉了，对吧？ 00:08:32 其实我们我们最近这段时间的市场都经常看到这样的一种现象，就是有一些方向，你感受到它业绩会比较好，包括从这样的一个业绩预告的这个角度来看，披露出来你发现它也不错，慢慢的开始往上涨上去了。往上涨上去了呢，然后这个时候突然一下子披露了一个业绩，披露了业绩它来了一个直线涨停，那么这个时候如果你在这个时候冲进去， 00:08:53 朋友们，我只能说真的是买在了基本上一个阶段性的一个最高点。为什么提前反映预期的，提前去反映它业绩可能会比较好的。这一波向向上你没参与，这一波稳步的向上拉伸你没有参与。非等到利好落地的那一天，利好一落地了，所有的资金一下子特别的嗨，往起顶了，这么最后一下，然后呢，又开始出现了前面埋伏的这些资金都开始获利了结这样一种现象，这时候如果咱们去接那说。真的确实是买在了一个相对来讲比较高的这样的一个位置，所以也就是说咱们一定要关注在这样的一个业绩披露期，你不要说等到业绩披露完了，咱们再去关注这样的一个方向。 00:09:29 我们之前其实很早之前就跟大家梳理过，从今年上半年我们的这样的一种宏观形势来看，哪一些行业它可能中报业绩表现的是比较好，我们其实都是跟大家梳理过的啊朋友们。 00:09:45 好对老登扬眉吐气啊，确实啊，看看来是看了我的短视频是不是？然后小伙伴说没有权限打心，只有扎心啊。呃，其实吧，我那天做短视频，我本来想跟大家聊聊，如果大家没有权限打新，嗯，又想要去参与一些科创的这样的一个投资，怎么样去参与啊？等一会儿我再跟大家聊一聊，等一会儿再跟大家聊一下这件事情，那么呃，咱们先把今天早上要跟大家讲的这个重点内容，我们先跟大家梳理一下啊。对最近就是买预期卖在兑现啊，朋友们，指数现在还在调整状态，风险大不大，这个也是今天想跟大家交流的重点。 00:10:18 另外第三件事啊，今天有这样的一个新股申购，这个是非常重磅的，这样的一个事件，全全国的这样的一个资本，可以说全国的这样的一个个人投资人也好，机构投资人也好，对此都非常的关注。呃，那么呃从这样的角度来看呢， 00:10:33 那么一方面啊，首先我想看到我这些短视频的朋友们已经自查好了，自己有没有打新权限，如果你有打新权限，你自己也想去参与新股申购，那么咱们按按规定按要求去参与，然后一定要注意申购之后不可以。撤销，所以咱们一定要仔细地去给想好想清楚。然后那么如果啊，比如说没有科创打新权限啊，其实为什么我今天要再跟大家聊这件事， 00:10:56 一个是我发现咱们小伙伴们在直播间没有疑问了。另外一个方面，如果没有科创打新权限，今年呢，硬科技企业可能啊也会啊不断的有在科创板上市的这样的一种动作，有没有什么其他可以去参与的方式，或者其他可以啊去这个嗯这个布局硬科技的这样的一个方式。这个吧，这个也是今天想要跟大家呃那个简单交流一下的，当然啊我们必须要强调在这样的一个时间点，科技的这样的一个波动已经开始出现了对吧？所以我们一定要谨慎地啊，评估好自己能不能够承担相应的这样的一个风险。 00:11:32 另外第四件事，我们今天想要跟大家聊一聊科技最近波动得这么剧烈啊，这经常业绩一出来，哎立马就往下砸，立马就这个大跌啊，那么科技。 00:11:46 到底还有没有机会？这个是今天早上这4个4件事情，是今天早上想要跟各位朋友们交流的重点内容。我想这个基本上也包含了大家最近比较这个有疑问的这样的一些方向。那么如果你也对以上的这样的一些内容有疑问，咱们今天的这个直播啊，大家可以看一定要认真的听好，认真地听好。 00:12:06 然后另外如果想要每一天去领取到我们的这个直播PPT，想领取到我们这个主力资金流向，然后包括去领取到我们这个光大快评这些一系列资料的朋友们，可以找到我们的财富经理去进行领取啊。我们的这个大部分内容资料是免费的，然后另外还有VIP专享的这样的一个资料，以及我们的VIP费用，这些是需要大家成为我们的用户之后去解锁的，感兴趣的朋友们都可以找到我们的财务经理去进一步的咨询一下。 00:12:32 好，然后那接下来啊，我们来跟大家交流一下这个大消费这个反弹啊，背后的原因是有有哪些。 00:12:39 昨天呢确实是非常出其不意的一天，因为市场当中啊，以前本来老登和小登支撑对吧，小登一直这个非常的这个非常的跳啊，就是一直都在说自己是特别特别厉害的，然后老登呢持续的这样的一个卧倒趴在地上起不来。但是昨天咱们说市场一下子出现了这种大幅的这样的一个逆转啊，老登突然集体出现了这种发力的情况。但与此同时，我们的科技又出现了比较大幅的下跌。这一方面其实科技的这样的一个回调，哎， 00:13:11 我们一点一点跟大家捋着来聊吧。然后小伙伴说说想哦诶那么。嗯，如果有这样的一个情况的话，大家可以再去戳一戳，再去戳一戳，有些时候可能是消息太多了没有看到，可能消息太多了没有看到。再去戳一戳啊，可能消息太多了，没看到小伙伴。好的，然后那么接下来啊，咱们继续再来，呃，咱们继续再来跟大家分析大消费之所以会出现反弹，背后到底有哪些原因。 00:13:48 第一点是因为科技里面出来了一部分资金。各地为什么出来了一部分资金呢？因为啊，业绩的这样的一个利好开始密集地落地了，业绩的这样的一个利好开始密集地这个出现了。我今天啊，我今天还是说话有点费劲，因为我这半边脸已经已经肿了，半边脸已经肿了。所以说这个我我这个尽量语速放慢一点，然后我可能多给大家打打字，多给大家打打字，因为说话现在对我来说有点太艰难了。 00:14:23 然后接下来我们接下来再来说呃出来一部分资金，一方面是因为业绩利好开始密集的这样的一个落地了，那么有提前埋伏的这样的一个资金开始获利了结了，对吧，开始进行获利了结了，这个是第一个原因，那么第二个原因是什么呢？第二个原因是什么呢？是我们看到啊，科技的这样的一个估值确实是非常的高了，这一件事情我们其实很早就已经跟咱们直播间的朋友们有交流到。那么在估值确实非常高的这样的一种情况下，比较容易受到一些风吹草动的这样的一些影响，而且本身也有要去调整的这样的一个需求，本身贵了你就理应应该去调整一下。 00:15:10 我之前跟大家说过，咱们这个市场当中，不要老去想会不会有什么只涨不跌的这样的一种神话。这样的神话，只涨不跌的神话是不太可能会出现的。只涨不跌的这样一种神话，在这个市场当中没有出现过，没有任何一个方向说我永远就是这样上涨下去，那不可能的，那么贵了，有调整的需求，也比较容易受到一些事件的这样的一个影响。 00:15:33 那么最近又有啥科技相关的这样的一些风吹草动呢？主要就是你看到啊，海外的这样的一个波动也比较剧烈，然后我们整个的这样的一个科技在业绩披露期，业绩兑现的这样的一个时间点啊也是波动加剧了，所以说会加速里面的资金想要啊阶段性止盈的这样的一种想法。那么所以也就是说在科技出来了一部分的这样的一个资金之后。 00:16:01 那为什么是大消费，哎，做了一定的这样的一个承接，为什么是大消费承接了一部分的这样的一个资金，对吧，然后最后再衍生出来一个问题，就是这种承接到底能不能够持续下去，对吧，这两。 00:16:18 两个问题咱们继续再来跟大家聊清楚，那么首先关于第第二个问题就是关于如果说哎科技里面有资金出来了，那凭什么是这个消费去做一定的这样的一个承接呢？而且其实科技里面筹码的这样的一个松动也不是第一天了，对吧， 00:16:34 它也不是第一天，科技开始出现了一些波动，科创50开始出现了一根大阴线，之前很早就已经出现了这样的一种现象。那当时我们看到单消费其实它的承接力度是非常的有限的，怎么突然到了昨天这样的一个时间点，你感觉情况就出现了一个非常不一样的变化啊？这个其实背后跟昨天我们披露的这样的一个经济数据有关，也就是咱们直播间的小伙伴们在最在最开始。 00:17:00 跟我们提到的就是经济数据披露了，怎么感觉从指数从三大指数角度来看，我们可能没有看到指数出现这样的一个反弹。但是实际上资金有在密切的关注这样的一个数据，并且沿着这样的一个数据的线索，有在做一件什么事情，有在挖掘一些结构性的机会，有在挖掘一些结构性的机会。 00:17:21 另外一定要还要注意一件事情是什么？就是我们的就是随着啊今年上半年我们的科技越涨越嗨，越涨越猛，他们的整个的这样的一个市值体量也达到了相应的这样的一个高度。所以说在我们这样的一些宽基的权重指数当中的这样的一个占比，相对来讲也越来越高。这个就会导致有什么样的一个现象出现，就会导致啊，一旦科技出现了非常大幅的这样的一个下跌，或者非常大幅的这样的一个调整。当然或者是说如果它出现了非常大幅的上涨，都很容易对于我们的指数产生一个比较大的刺激，或者是拖累的这样的一个效果， 00:17:56 所以可以说科技的行情确实说对于宽基指数现在的影响跟之。风险相比是要更大一些了， 00:18:02 以前一说到宽基，我们可能想到的就是呃那个所有的这样的一些。传统类型的这样的板块或者大金融这样的板块，但现在哎，你一看到这样的一个这个宽基，其实你会发现里面科技的占比，科技的权重在慢慢的出现一定的这样的一个提升啊。所以这个是咱们感觉到一旦科技打下来，仿佛我们的指数表现得就比较一般这样的一个原因所在。好，然后呢， 00:18:25 咱们继续再来说为什么昨天恰好大消费做