光大证券 阳光早参-科创50暴涨超8 硬科技回归

00:01:46嗯。 00:04:00 哈喽，各位投资者朋友们，大家早上好，欢迎大家准时来到正在为您直播的光大证券微资讯阳光早餐栏目，我是财经学姐。如果是第一次来到我们的直播间，还没有关注我们的小伙伴呢，大家可以点击一下光大证券或者光大证券微资讯右边的加关注。我们是每一个交易日的早上9点钟会准时开播， 00:04:21 在我们的直播间当中呢，也会重点地针对市场行情发生的变化、行情发生变化的原因以及接下来可能会出现的趋势，跟咱们小伙伴们做出详细的交流和解读。同时呢，对于盘前比较重点的政策面、消息面以及海外市场的变化，我们也会比较及时地和大家交流和解读到。 00:04:41 所以说，如果各位小伙伴们也想要对于我们的直呃市场追踪得比较紧密，想要及时地了解到我们股票市场的资金动态，都欢迎大家来到我们的直播间，跟我们一起交流一下对于行情层面的看法。呃，那么没关注我们的朋友们可以点点关注，另外我们也给所有直播间的粉丝。 00:05:01 朋友们准备了VIP专属费用的这样的一些福利，包括我们还有每一天的内容资料都可以免费地去进行领取。感兴趣的朋友们也可以找到我们的财富经理进一步的咨询。那么接下来我们来跟大家分享一下在今天的直播间当中，咱们要重点跟大家交流一些什么样的内容。 00:05:19 首先第一个内容，那肯定就是昨天我们看到科技又出现了暴涨的这样的一种状态啊，科技大涨，而且整体的这样的一个科创50指数涨幅已经超过了8.4%，半导体也是如此，所以可以说半导体又重新的领涨两市了。那么在这样的一种情况下，是不是代表着我们的科技 主线行情再度回归了？这一次科技的持续性到底怎么样？ 00:05:50 这个首先是今天想要跟大家分享和交流的第1个话题，另外第2个话题就是我们会发现昨天下午开始啊，市场的这种赚钱效应。也发生了非常积极的这样的一个变化，也表现得比较积极，比较不错一些。本来呢，昨天早上开盘的时候，我们会发现两市是不到1000只个股，差不多也就是900多只个股在上涨的这样的一个状态，4000多家待涨。但是呢，进入到了下午，我们会发现市场的赚钱效应突然出现了回升，虽然说还没有回到一个4000多只个股上涨这样的一种状态，但是2000多家的上涨，2000多家的这样的一个下跌， 00:06:29 已经在释放一个信号了。已经在释放一个信号了。可能昨天下午那会儿没看到啊，今天在那个我在呃那个今天可以再去再去要一下，再去问一下。 00:06:43 然后小伙伴说，韩国今天开盘也上涨了3%啊，这个怎么样去找到我们的财富经理领资料来来，大家可以看到我们绿色小气泡的小伙伴啊，可以直接点击下面的这个添加这两个字找到我们的财富经理。那么如果你不是我们绿色小气泡的小伙伴，左上角的这个小圆圈大家可以点击一下，点好了之后，点击这一行蓝色的字，然后再点击这6个字蓝色的字，就可以找到我们的财务经理去领取我们的福利资料了。 00:07:10 然后另外呢，粉色小气泡的小伙伴大家可以直接点击我们右下角的立即领取啊，也可以找到我们去这个找到我们财富经理去咨询我们的VIP费用，然后包括去咨询我们的这样的一个内容福利资料的领取。 00:07:24 然后接下来我们再来昨天直播这个重点内容啊，我们会发现市场在午后的时候呢，变成了2000多只上涨的这样的一种情况，哎，那么这个赚钱效应有点这个扩散行情是不是再度好起来了，这也是咱们小伙伴们可能今年非常想关注的一个话题。 00:07:43 另外呢，我们再看到啊，整个的这样的一个市场里面，我们会发现这个A股的这样的一个 中报业绩披露期啊，确实现在在密集地开始当中，尤其是本周是属于中报业绩预告啊密集披露的这个时间点。那么哪些行业中报业绩表现得比较不错啊，哪些行业业绩增速比较可观，这个今天也想要跟大家重点地去聊一聊，最后还想要跟大家聊一聊原油，然后以及呢这样的一个贵金属，也就是黄金等等板块的这样的一些表现。因为我们会发现这个海外的局势问题每一天都在变化当中，所以导致原油价格，黄金的这样的一个价格走势波动和变化的幅度也是非常的大的。 00:08:31 那么今天在这里再跟大家进一步的去交流一下， 00:08:34 已经有小伙伴说了说半导体设备是不是业绩增速比较可观，从它的涨幅里面就能看出来，很多小伙伴有关注关注到了啊，这个半导体作为一个大的。行业里面的细分赛道，它的涨跌幅的表现或者说上涨的速度是有点不太一样的。现在资金主要聚焦在半导体里面什么样的一些领域，像芯片存储芯片，像存储芯片里面的样一些半导体设备材料，这些是资金比较关注的重重点。为什么？因为这些跟AI的这样的一个需求是紧密地挂钩在一起，紧密地连接在一起的好， 00:09:05 然后那么接下来啊，咱们首先先来跟大家聊第一个话题，就是科技到底是不是主线回归了。那么大家认为啊，昨天科技的这样的一个大涨持续性怎么样？如果你觉得这种科技的反弹比较偏向于这种超短线的啊，给我们打个一。如果你觉得这一波科技的这样的一个大涨，它可能又会具有一个中期的这样的一个持续性的给我们打个二。 00:09:33 我们先来看看咱们小伙伴们这样的一个想法，我们直播间里面不聊具体的这样的一个个别的这样的一个产品啊，咱们只聊板块，只聊板块的这样的一个逻辑跟大家聊。聊聊行情的这样的一个这个对于行情的这样的一个看法，不跟大家聊具体的标底啊，聊了就被抬走了啊朋友们， 00:09:49 然后有没关注我们的朋友们点点关注，每个交易日早上9点钟我们都会在这里准时开播。那么先大家可以先跟着我们的思路啊回答第一个问题一定要注意啊，听我们直播的时候， 大家可以参与进来，跟上我们的思路。这样呢，哪怕哪一天你可能没有刷到我们的直播，没看到我们的直播，你早上看到行情出现了这样的变化，或者看到了盘前这样的一大消息，你也知道应该怎么样去分析，应该延续着怎么样的一个分析思路了。 00:10:16 那么接下来我们首先先来看一看昨天科技大涨，你觉得它是偏向于超短线，还是具有一个中期维度的这样的一个持续性。说实话，昨天8%这种幅度的大涨，如果说它具有一个中期的持续性。一天给你来一个百分百，那个8%一天给你来一个，咱别说8%，每一天给你以5%这样的一个速度涨下去，大家在科技里面的小伙伴们是不是都已经笑开花了啊。那么很明显，昨天这一波刺激科技上涨的这样的一个因素，是有一些短线的这样的一个情绪面的刺激的，是有这样的一个短线情绪面的这样的一个刺激的。 00:10:55 那么所以接下来我们先首先跟大家分析这样的一个问题，就是科技大涨背后的这样的一个原因，到底能不能够持续地刺激着这样的一个板块向上，对吧，其实再去问它上涨持续性到底怎么样的时候，咱们关键就是看它的催化剂。它的催化剂到底带来的刺激是一个非常持续性的，还是一个比较偏向于短线的刺激， 00:11:19 因为我看到直播间里面很多小伙伴们有打1的也有打2，有也现在也想不清楚，到底是反弹还是反转的。说实话，首先啊，科技不用反转，半导体这样的一些板块硬科技是不用反转的，为什么？因为昨天早上我们是不是在直播间里面跟大家聊到了，资金在科技里面是贼心不死的，否则你不会发现像半导体这样的一个方向，像科创50这样的一个方向最近。这几天即使在我们的市场指数在沪指出现回调的情况下，科创50半导体依然还中间有拉升，依然中间还表现得比较活跃。 00:11:52 我们怎么样去解释这样的一个现象？就是因为资金在科技里面其实还没走期还没撤离，所以说它不涉及到说是不是反转这个问题，因为它的中期趋势本来就没有被打破，但是关键是在于这样的一种大涨的行情，我们认为啊，可能确实中间是会有一些波折的。中间可能确实是会有一些波折的。 00:12:14 为什么咱们想一想科技大涨背后的原因，你说是什么？是业绩吗？是业绩吗？大家觉得是业绩吗？如果你觉得是业绩的，来你评论区给我们打个打个一好吧，如果你觉得是业绩带动了科技大涨的，给我们打个一，我们来看看有没有这样的小伙伴。 00:12:31 然后小伙伴说7月还有相关的这样的一些产品要发行，咱们先不要管这个产品要不要发行，贼心不死太极拳对昨天昨天我这这这四个字啊。本来打在PPT里，我又默默地删掉了。本来打出来了我又默默删掉了，怕被抬。但我真的觉得就是这贼心不死就是在形容现在的科技啊，现在资金对于科技的态度就是如此的贼心不死。 00:12:54 来啊，有打1的小伙伴，那你说业绩这件事情，咱们在7月份一开始啊，甚至啊这几个月我们是不是一直大家都知道，一直以来大家都知道半导体的业绩是不错的吧，通信的是那个通信设备的这样的一个业绩也是不错的吧。 00:13:12 那为什么7月初哎股价还巨震了呢？为什么股价还一度出现了大幅回调呢？如果是因为业绩，那么它不应该等到昨天出现大涨。朋友们，如果是因为业绩不应该昨天才拉这8%，早早的他就已应该已经拉动了，因为周末这个礼拜一刚来的时候，是不是就跟大家说，周末的时候有一些存储芯片的这样的一个业绩一披露，表现得非常的强势啊。 00:13:36 那么这样的一些消息面的刺激怎么只让科技昙花一现呢？ 00:13:40 早盘稍微冲高了一下，立马就出现回落呢，而不是像。像昨天一样啊，昨天你要注意啊，其实你会发现资金它的攻势是非常的猛的，是把这个科技往上顶了非常多的对吧，能涨到8%，而且不是这种冲高回落的行情，是午后又再度拉升的这样的一个行情。这个表明昨天科技的势头非常的猛，如果是因为业绩那早都应该涨猛的涨上去了，对吧，很明显不是因为业绩昨天是因为什么上涨起来了， 00:14:10 关键的这样的一个原因在于长兴科技IPO的这样的一个时间点，这样的一个确定。长兴科技啊，IPO也就是说它让一个新股申购的这样的一个时间点的确定啊，点燃了市场的这样 的一个信心。 00:14:26 让大家先为这个头部的这样的一个企业来啊，先为头部企业它的这样的一个头部的这样的一个上市啊，先是给他先提前庆祝了一下，提前的去进行了这样的一个造势的这样。 00:14:43 这样的一个动作我们之前跟大家交流过，我们认为7月份科技还是会有行情，虽然说波动很大，但是科技还是会有表现，这个原因是在于哪里？当时我们就跟大家说了，是有这样的一个新股申购的这样的一个事件的这样的一个预期，但是我们同时也提到7月份科技的波动会非常的大，有要拉起来的资金，也会有资金想要去出来，有了拉起来的资金，也会有资金想要去出来， 00:15:06 为什么？一方面业绩这件事情其实是名牌，如果没有超预期，那么资金会加速获利了结。另外我们不可否认的一件事情就是半导体这样的一些板块，它的估值确实已经非常的高了，估值确实已经这么高了，在这种情况下，你指望着它持续不断地上涨下去，实际上难度是非常的大的。实际上难度是非常大。 00:15:29 对硬科技逻辑非常的硬，逻辑真的非常硬啊。然后那个给长新，呃，这个也没毛病，你这么表述也没毛病，它的逻辑确实是最硬，但是它的估值也差不多是最贵的，估值也差不多是最贵的。 00:15:43 但是咱们先不去，等会儿再跟大家聊估值这件事儿。 00:15:46 咱们先把这个造势这事情给讲清楚。现在你看到头部企业，它的这样的一个新股申购的这样的一个时间确定了，咱们要明白啊，为什么会提前的给这样的一个新股上市去进行一个造势，为什么？因为它是行业的龙头，它是存储芯片的龙头。昨天我在短视频里面特意把它的这样的个招股意向书给大家截出来了，为什么把这个招股意向书截出来了，让大家看一下这家公司它的客观描述是怎么样的。它是我们存储芯片领域啊，我们国内的这样的一个市场份额的top one,在全球市场当中占据了第4名的这样的一个比例。 00:16:23 他为什么要上市？他拿到了钱要干什么？他说要去进一步的扩大产能，因为他觉得现在他和全球前三家相比，还有一定的这样的一个产能分配这样的一个差距，他想要去拉齐这一块的差距，那么也就是说他的募资，他的募资目的是什么？是为了进一步的发展他的这样的一个。专门的芯片不断的去扩展它的这样的一个产