阳光早参再现分化 医药消费大涨 风格又变了

好，看到很多小伙伴关注了我们，每一个早上九点钟我们都在这里，没关注的朋友们可以点点关注。 另外这一个礼拜四开始我们的八八活动，这个八八联合这个直播就要开始了。 那么我们的我的今天这个画面，我们的这个8818的这个直播，从这周四早上、下午，然后下一个礼拜二、礼拜四，包括在下一个礼拜的周二、周四早上和下午都会有。 在我们的联合直播当中，也会有机会邀请到各个基金公司，包括民营所大咖。 然后与此同时我们的所有的直播当中，也都会有非常多轮的抽奖活动。 如果各位想我们想要参与的话，都欢迎来到我们的直播间。 如果没预约的朋友们可以点点预约。 因为是我网卡了，他刚突然电脑卡住了，跟那个没事儿，影响不大，问题不大。 现在刚刚开始，接下来我们来跟大家分析一下，昨天这一个礼拜一我们看到市场行情又发生了一些比较不太一样的变化。 当然如果各位小朋们已经领取到了我们昨天为大家梳理的光大周策略，那么大家已经对于这周我们要关注哪些大事件，包括这一个礼拜我们行情可能会产生什么样的一封性演绎，已经有了一个比较初步的这样的一个感受了。 如果各位小伙伴们想要在每周第一个交易日领取到，我们定时给大家推送的这个深度的光大注册率的vii p专享报告的话，也都可以找到我们的财富经理去进行进一步的领取。 对整个上的这个行情，包括我们上的这个风格，大家感受到了开始出现了一些不太一样的变化。 首先我们先来跟大家简单的去复盘一下昨天的这样的一个行情表现。 说实话昨天一开始创业板指盘中跌幅一度是比较深的，但最后是不是又出现了这样的一个往回拉的这样的一种情况。 但最后跌幅有一定的这样的一个收窄，没有说出现了一个下跌，就有点一发不可收拾这样的一个地步。 在下跌了之后，还是有再找补回来那么一点点的。 那最终我们看到创业板指它整个的这样的一个收跌的幅度是在0.73%。 与此同时跟创业板指形成了比较鲜明对比的是什么？是我们的上证指数的这个走势，来给大家看一看沪指的这个表现。 最近这段时间咱们的上证指数不知不觉已经走出来了一个五连阳，跟之前七月底这一波在底部的这种震荡窄幅震荡、横盘震荡的这样的一个走势已经完全不太一样了。 那么现在我们通过这五个交易日的这样的一个上涨，我们会发现我们整个的这样的一个指数开始突破了短线均线的压制了。 虽然上方还有这个180，包括60，包括120均线的压制，但我们从所有这样的一个K线图的这样的一个表现来看。 你会发现通过这五个交易日的这样的一个上涨，5日也好，十日也好，20日均线这样的一些包括30日均线这样的一些短线的这样的一个均线开始成功的被突破了。 而且我们会发现5日和10日均线出现了拐头向上的意思，20日均线现在是在一个持平的这样的一个状态，然后30日均线还在往下探，但是五热时这样的一种非常短线的均线已经开始出现了拐头向上的这样的一个意思。 这个也表明在我们沪指这样的一个层面，最近市场的信心包括资金的关注度是有进一步的回升的。 所以说从昨天的这样的一个盘面，包括结合着最近上的这样的一个走势来看，沪指最近的这样的一个支撑力量是比较强的，不知不觉走出了这样的一个五连阳的这样的一个走势。所以其实我们通过创业板指也好，包括科创50昨天也是下跌的状态。 再结合上我们上证指数不知不觉走出来了这样的一个五连阳的走势。 我们现在的这样的一个市场行情，各位小伙伴们，你们觉得是不是一个低位板块正在发力，高位板块依然面临着比较剧烈波动的这样的一种行情。 在我们看到科创双创指数这样的一个走势，包括我们再去看到上证指数这样的一个表现的时候，大家有没有感受到我们整个的这样的一个市场资金的关注度，开始从高位的科技向着一些第一位的快去进行挖掘了？所以也就是说从昨天的整个这样的一个行情表现来看，硬科技再度回归到了这样的一种波动剧烈的这样的一个状态。 波动剧烈，但同时一些低位，包括有业绩支撑的这样的一个方向，对于资金吸引力变得越来越强了。 其实我在昨天给大家去梳理这个观察政策略的时候，我们就在这个报告里面跟大家强调，周末因为发生了非常多的这样的一个大事件，会对于我们本周开局这样的一个市场风格开开始产生一些影响。 接下来我们在进一步的梳理一下。 首先这样的一个短线，最近的这样的一个整个的这样的一个风格的切换，到底会不会在接下来持续下去。 另外低位板块哪一些它可能承接能力比较充足一些。 首先其实创业板指出现了这样的一种盘中的这样的一个下大幅的这样的一个下跌。 包括上一个周五我们有没有发现，在创业板指里面的创指里面的这样的一个权重的板块，创指里面的这样的一个权重板块是谁呢？通信设备里面的这样的一个龙头的这样的一个方向。 也就是说光模块的这样的一个龙头的这样的一个方向出现了大跌，一度都已经跌停了。 那么为什么忽然会出现这种情况，包括我们去看隔夜还没的这样的一个市场里面，他们的光模块也出现了这样的一种非常的这种稀里哗啦的这样的一个走势，跌幅也是非常的惨烈。 包括我们去看整个的这样的一个光通性的这个板块美股市场里面。 跌幅也是相对来讲比较大的。 那么为什么会出现这样的一种状态？其实首先我们从英伟达的这样的一个走势，也能够感受到这样的一些端倪。 我们来给大家看一看，隔夜这个美股市场里面一些比较重点方向的这样的一个走势。 咱们来感受一下这种硬科技方向这样的一个变化。 上一个礼拜我们再去跟大家聊硬科技的反弹的时候，我们当时跟大家说的是市场对于硬科技这样的一个方向，信心确实稍微有一点回暖了。 确实情绪面是有点回升了，但是说反转还有点为时尚早，我们目前只能把它当成一个短线的反弹来去看待，对不对？么在上一个礼拜五开始，我们就发现以光模块为首的这样的一个AI的硬件端，率先的再度出现了这种砸盘，略微砸盘的这样的一种迹象。 有小伙伴说是不是光灭了，从站在光里感觉又一下子又出来了，光到底还行不？我们去看英伟达走势，是不是也出现了股价的这样的一个再度的跳水。 包括我们去看这样的一个媒体的这样的一个标题，大家其实也都知道因伟达的问题出在了哪里。 是因为大家比较担心它一轮又一轮的这样的一个融资，靠着融资去实现自己的这样的一个扩张。 到底这种情况还能不能能够持续下去，会不会出现一个比较泡沫化的这样的一个状态？这 个实际上是大家比较担心的一件事情，包括我们聚环隔夜的这个钠酯的表现，实际上也是相对来讲弱势了一些。 所以也就是说这一轮光的这样的一个突发的这样的一个下跌，它背后肯定是因为我们自身出现了一些预期的变化，才导致咱们大A的通信设备这个板块率先开始出现了下跌。 那么到底是哪里出现了这个问题？是从上周五开始，海外的这样的一个光模块的这样的一个厂商，宣布干嘛宣布要开始扩产了。 所以大家开始担心国内的这样的一个担心国内尤其是在海外的这样的一个占比业务占比量相对比较大的这样的一个头部企业。 担心国内的龙头的这样的一个市场份额会不会受到侵蚀。 所以说A股的这样的一个相关的这样的一个板块率先下跌了，相关板块率先的出现了调整。 这个剧情大家有没有感觉到挺挺熟悉的，在之前长兴长不能说这个名字了，不好意思。在之前我们看到存我们国内的存储芯片上来了之后，也说我们国内的存储芯片上来了之后，上市融资是要去进行扩展这样的一个动作。 当时一度引发了海外存储芯片的这样的一个厂商的一个大幅的调整，大幅的下跌，对不对？因为觉得会随着它的这样的一个破产，会侵蚀到海外的这样的一个相关业务的企业的份额。 现在海外的光模快速要扩展了，对于我们大家也担心会有一些业绩的这样的一个侵蚀份额的这样的一个影响，这个也是意料之中的。 另外我们看到昨天开始隔夜开隔夜怎么每股的这样的一个通信设备也开始跌了呢？然后另外也就是说海外我们看到英伟达的这样的一种所谓的这种循环的这样的一个融资，引发了引发了担忧。 所以说一下子又对于硬科技的行情产生了一些影响。 另外还有海外的这种光模块的巨头马上要去披露财报了，马上要发布财报了。 所以说资金有一定的这样的一个避险情绪再度出现了。 除此之外其实对于我们国内来讲，还是要跟大家强调一件事情。 之前七月份的时候，硬科技是有过剧烈的这样的一个波动的。 一旦它跌过了比较长的这样的一个时间，再次出现反弹了之后，资金可能没有特别的，这个可能还是会本着一个短线的这样的一个角度出发，本着短线的这样的一个思路出发。 所以说一旦再看到一些消息面的这样的一个扰动，再看到一些扰动的这样的一个信息的出现，负面的利空的这样的一个事件的出现，就选择了这样的一个出逃。 所以首先是我们跟大家去解释一下，为什么在这两天我们的盘面当中，我们看到光这个方向。 这个光它仿佛有点灭了的这个意思，光仿佛有一点点表现的比较弱的意思。 这个背后主要是受到了一些消息面，包括加上一些避险情绪，再加上这样的一种市场波动，有一定的这样的一个加大的这样的一个影响。 主要是受到了这样的一些因素的这样的一个影响。 那么接下来我们再来看一看，对于我们这样的A股上来讲，在这样的一个硬科技出现下跌的一个情况下，以往一旦出现了这样的一个科技比较大幅的这样的一个下跌，非常容易出现的一个情况是什么？非常容易出现一个情况，就是我们的指数也出现一个比较大幅调整的一个迹象。 但是最近这段时间我们会发现，我们的上证指数表现的还是比较坚挺一些的。 而且昨天在光这样的一个方向再度出现调整的一个情况下，我们的沪指还进一步的在往上涨，还进一步的在往上攻。 那么这样的一个背后的分化的原因，我们怎么样去解释呢？这个也是今天重点。 另外昨天宇宙科技是它的新股申购的日期，明天就要进行缴款了。 现在这个中签的这个中签率已经公布了。 那么如果有中签小伙伴们，今天应该陆陆续续的也会收到这样的一个好消息。 那么对于这个新股申购的小伙伴们，还是要注意，我们之前跟大家提过的一件事情。 在我们整个的这样的一个新股上来了科创板之后，因为上市前五个交易日不设涨跌幅限制，所以它的表现有可能会相对的比较疯狂一些。 然后另外，之前在前段时间这个存储的这个龙头上来的时候。 我们当时跟大家说这个龙头的这样的一个上市之后，整个市场也好，包括对于整个板块这样的表现，包括他自己的表现，都会对于后续的这样的一个硬科技的这样的一个行情有一定的指引。 那么上一次在我们整个的这样的一个存储项这样的一个方向，别着急，今天会慢慢的有这样的一个结果，因为昨天晚上只是公布了这样的一个中签率，只是公布了这样的一个中签率，具体的结果可能要今天才能够去查看。 没有，我说的发的这个通知是指发了一个中签结果，就是他的对于整个的这样的一个中签结果，中签率的这样的一个通知。 不是说告诉大家谁都谁就已经中签了，这个还是要今天大家再去看一看，今天白天咱俩再去看一看，如果有中签的小伙伴，一定要注意听好了，我们前段时间在跟各位小伙伴们去聊存储巨头上来的时候，我们跟大家说这个巨头上来之后，整个市场的这样的一个表现。它会对于我们的这个它会对于我们后面的硬科技企业的上市起到一个比较重要的影响。 上一次大家非常担心这个巨头上来了之后，会不会对于我们股票市场的这个流动性产生比较大的这样的一个扰动。 我们当时在直播间里面给大家解释的是，巨头一般情况下对于流动性产生的这个扰动，一般也是比较偏向于短暂。 即使有它也是比较偏向于短暂的。 上一次其实在存储巨头上来的时候，对于市场当中流动性的影响相对来讲没那么大。 虽然资金也有提前避险，那么这一次这一次因为它整个的单价比较高一些，整个这样的一个金额股价是相对来讲比较高一些的。 所以说明天又是缴款日，也有可能今天会受到一些流动性的影响，也有可能今天我们的市场会受到一些流动性影响。 因为为了去进行缴款，明天要留有一定的这样的一个资金去等着扣款。 8月12号是缴款日，如果你要是需要抛股票去缴款的话，你今天就得抛了，对吧？今天就得抛了，否则你也交不上。 在这种情况下，有可能会对于场的流动性产生影响。 包括昨天如果我们去看我们整个的这样的一个市场当中，成交量的这样的一个表现，也发现昨天的市场是有一点缩量的对吧