宁德时代基本面无虞不惧调整维持强烈推荐 20260
今日股价出现较大幅度回调，目前未见基本面层面诱因，更多偏向市场情绪与资金面扰动，恰是布局窗口。[烟花]需求端：上半年国内新能源车装机量再创新高，储能+动力双轮驱动，产能利用率饱满。近期排产逐月攀升，8月超110G瓦时，9月超115GWh，Q4预计累计超400GWh，下游景气度持续兑现。[烟花]盈利端：现金流充裕支撑中上游供应链稳定，通过预付款锁定+参股/持股绑定核心资源，单位盈利韧性一如既往，Q2预计继续环比走稳。[烟花]新技术：钠离子电池率先全行业量产，年内出货超1GWh，储备产能近300GWh，远期对冲锂金属价格波动，技术护城河进一步拉开。[烟花]估值：预计26H1业绩437亿+，对应26年PE仅16×（24年熊市估值）、27年13×，新能源赛道中长期仍维持两位数增长，龙头折价不合理。调整即买点，强烈推荐！#文字观点
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