021 科技股卷土重来存储巨头IPO受热捧20260709

一、核心要点

• 市场表现：2026年7月9日A股冲高回落，失守4000点，上涨个股约1600只，下跌居多，科创五零收涨0.7%。
• 科技行情：国产大模型（智谱等）受海外大模型授权、信息安全壁垒利好，半导体受世界人工智能大会国产算力产品发布利好，存储芯片板块景气度高，三星、SK海力士业绩亮眼，SK海力士赴美IPO拟融资280亿美元，国内长兴科技、长江存储推进上市。
• 其他板块：旅游板块受益中东紧张局势推升油价，涨幅近3%；银行、红利指数修复；PCB板块2024年初涨近十倍，2026年7月上旬跌超15%。

二、投资策略与产业动态

• 投资操作：短线需精准买卖点、严格止盈止损，无普适方法；量化策略存在失效风险；长线可关注高安全边际资产，港股、黄金仍处弱势周期。
• 锂电池与消费电子：锂电池是科技核心生产力；苹果折叠屏手机9月有望发布，起售价约1.5万（高配超2万），带动折叠屏市占率提升；谷歌8月12日将发布Pixel11系列，消费电子9月或成重要时点。
• 市场技术面：深成指技术面不利，距年限仅1%空间，关注首次触碰年限的支撑；IT服务板块自1月见顶转弱，长线压力大，需规避，建议优先选基本面稳健板块（如红利、银行）。
• 产业动态：黑石等退出数据中心项目不代表行业承压，相关研究仍在推进；化工板块与油价关联，油价强势或利好其业绩。

三、风险与关注

• 科技板块分化，需关注存储芯片公司上半年财报。
• 短线需警惕高位板块波动，长线需警惕PCB板块长线拐点。