- AI产业投入产出缺口:参考Sequoia方法构建的AI产业投入产出缺口指数显示,当前AI产业未出现“泡沫化”加速扩张现象,AI生态“健康程度”及业绩兑现度仍较为平稳。
- 权益市场:景气不确定增加,高位博弈供给略强。
- 利率市场:预计7月10年期国债利率将下行2BP至1.72%。
- 黄金市场:定价范式转移,长期核心由财政因子主导,但当前财政因子不再是边际定价因素。
- 房地产市场:整体压力持平。
- 投资风格:综合判断占优风格为预期成长+盈利能力。
- 行业推荐:推荐当下高胜率高赔率的行业包括有色金属、基础化工、石油石化、交通运输、消费者服务、通信。
- 风险提示:量化模型基于历史数据,市场未来可能发生变化,策略模型有失效可能;模型采用的样本数据有局限性。