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摩根大通交易台简报 中韩科技分化与AI算力重定价
2026-07-08
未知机构
坚守此念
一、核心行情结论
中韩科技指数走势分化:国内科技板块回暖,科创50是A股科技行情的关键观察标的;韩国KOSPI近期反跌。
底层成因:韩国存储芯片前期AI行情导致估值、交易拥挤度高位,引发止盈抛售;A股科创50、港股恒生科技前期滞涨、估值偏低,承接全球跨区域调仓资金,形成估值反差。
二、产业利空(压制韩国半导体股价的关键诱因)
本土大模型厂商启动自研AI芯片:重点跟踪DeepSeek(深度求索)规划自研AI算力芯片。
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