核心观点与关键数据
核心观点:
广发机械正式上调松发股份、长川科技、杰瑞股份、鼎泰新材的市值目标组合,从冲击千亿市值提升至三千亿市值。
关键数据与逻辑:
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松发股份:
- 船舶周期:本轮周期受油轮、散货船拉动,多种船型共振,全球造船产能供给已充分消化,处于上行初期。
- 公司表现:扩产幅度大,新接订单持续加速,上半年新承接船舶订单207艘,涵盖集散货、油轮、LNG等全品类,订单全球统治力强。
- 业绩与估值:26Q2业绩大超预期,需求加速、业绩高增,当前估值处于历史底部,极具性价比。
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长川科技:
- 半导体测试设备:下游先进制程与存储芯片扩产共振,公司存储测试设备预计2026年全面放量。
研究结论:
组合具备高成长性与低估值优势,符合市场预期,目标市值提升至三千亿。