2026年6月份十大金股收益率
财信证券研究发展中心精选的十大金股组合在2026年6月1日至6月30日期间收益率为9.96%，跑赢同期沪深300基准指数8.18个百分点。其中，中国巨石、商络电子、海思科、中富电路、海信视像收益率分别为73.11%、44.23%、28.64%、27.98%、7.94%。1-6月累计收益率为35.94%，跑赢同期沪深300基准指数28.39个百分点。
2026年7月配置思路
6月大盘呈现结构高度分化，科创方向在AI产业链景气度延续下走强，但受硬科技线交易集中度和海外市场波动影响出现震荡。7月市场环境存在不确定性，利好因素包括资金面压力缓解、业绩驱动板块持续性和政策预期增强；制约因素包括美联储政策偏鹰、AI科技巨头业绩不确定性以及科创方向集中度过高。策略上建议均衡配置，选取业绩稳定的个股，如科创方向核心个股和具备业绩预增属性的低估值板块，待市场方向明朗后再提升风险偏好。
2026年7月份十大金股
- 澜起科技（688008.SH）：AI驱动互连芯片出货提速，2026Q1业绩创单季度历史新高。公司互连类芯片营收同比增长24.4%，新产品收入占比提升至19.0%。持续推进产品线迭代升级，成长空间进一步打开。
- 商络电子（300975.SZ）：MLCC涨价周期启动，公司显著受益于库存重估。2025年营收同比增长30.59%，归母净利润大增327.78%。完成对立功科技的收购，协同效应开始显现。
- 思源电气（002028.SZ）：电力设备行业优质民营企业，海外市场布局成效显著。2025年海外营收占比持续上升，有望受益于北美AIDC和电网建设需求。积极扩产，发布扩建产能公告。
- 海思科（002653.SZ）：创新药产品快速放量+对外授权收入增加，2026Q1业绩高增。四款创新药产品呈现快速放量，对外授权项目HSK39004确认收入。产生多笔对外授权交易，管线价值持续获认可。
- 药明康德（603259.SH）：2026Q1业绩增长超预期，持续经营业务收入同比增长39.4%。项目与订单增长良好，预计2026年整体收入达到513亿-530亿元。发布股份回购计划，彰显公司发展信心。
- 厦门钨业（600549.SH）：钨全产业链龙头，APT与钨粉产量位居国内前列。钨价中枢上行，2025年归母净利润同比增长34.89%。出口管制趋严，全球高纯钨供给缺口持续放大。MLCC粉体打开全新成长曲线。
- 海信视像（600060.SH）：面板价格趋于稳定，2026Q1毛利率同比+0.92pp，净利率同比+0.32pp。世界杯赛事催化，彩电行业总销量增长，出口景气度大幅改善。产品结构升级趋势加快，有望改善整体毛利率。
- 金风科技（002202.SZ）：全球风电整机龙头，行业低谷期已近尾声，整机招标价格企稳信号出现。公司战略布局领先，海上风电和海外市场是核心增长极。股价相对低估，行业领导地位决定了其不会缺席整机环节的复苏。
- 巨化股份（600160.SH）：制冷剂配额绝对龙头，手握全国近40%HFCs及26%HCFC-22配额。高端氟材料突破成长天花板，打破海外垄断。海外抢货直接催化，公司正处出口需求爆发的核心受益位。
- 桐昆股份（601233.SH）：全球最大的涤纶长丝生产企业，长丝产能及产量位列行业第一。涤纶长丝行业集中度持续提升，公司拥有1300万吨聚合产能、1350万吨长丝产能。公布新增投资计划，拟投资建设年产120万吨绿色差别化纤维项目。
风险提示
全球经济滞胀风险；国内宏观经济复苏进程不及预期风险；国内政策不及预期风险；海外流动性不及预期风险；全球贸易摩擦风险；交易集中度过高风险；海外地缘政治局势继续动荡风险。
