【狙击龙虎榜】科技内部小范围风格切换存储领涨中报预期 超跌 滞涨方向逐步边缘化-20260618

今日指数低开高走延续强势，市场强度远超预期，午后在"主动拥抱新一轮科技革命和产业变革"的定调刺激下市场进一步加强， 过渡做下切换，现在连这一步都省略了，如果没有增量资金的话非科技方向大概率会进一步边缘化。板块方面科技内部出现一定程度上的风格切换，资金集体抢筹业绩有望持续高增的方向，其中存储表现最为强势，端午过后中报预告将开始逐步增多，下个月初就进入到密集披露的阶段了，届时将迎来炒作高峰期，反而到8月份正式中报公告时候，关注度已经明显下滑了。存储因为业绩确定性相对较高所以率先开始走强，后面PCB、光模块、MLCC以及上游涨价方向也会有轮动。前两天最强的PCB小幅分化，中游制造环节开始补涨，不过中游环节的企业业绩释放应该在下半年，具体要看涨价节奏，上游围绕覆铜板相关的企业是中报的主要看点。光互联方面CPO/NPO的业绩同样要等到下半年甚至是年报或者明年一季报，中报主要看点还是在光模块和上游物料上。MLCC这块高端的和上游材料中报理应体现业绩，低端的因为价格传导同样要等到下半年。另外半导体设备在中报同样也要出业绩，而国产算力产业业绩释放在下半年。说这个是为了到时候出业绩的时候得知道哪些业绩能被原谅，哪些业绩无法原谅，哪些是真的超预期，哪些超预期等于符合预期，这点很重要。另外这个阶段部分热钱会集中进行远期方向的炒作，比如玻璃基板等，因为业绩和它没关系，只要不爆雷基本不会有太大影响，算是一种变相的防守。国泰海通上海分公司香农芯创买入20977.20万 进入量价齐升通道。此外公司与长鑫深度绑定，预计2026年全年，兆易创新从长鑫采购代工生产的DRAM相关产品的关联交易 长鑫科技发行前的前十大股东之一，虽持股比例不高，但在国产存储芯片领域，兆易创新是目前A股市场上唯一同时持有长鑫科技股权、并与长鑫建立大规模战略采购关系的上市公司，这一"双重身份"使得兆易创新在整个存储上行周期中所享受的确定性弹性远非单纯的产品涨价逻辑所能概括。联动科技：据第一财经消息，行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于推理工作。若交易达成天数智芯将成为华为和寒武纪之后，字节跳动的第三家GPU供应商。联动科技于2026年4月与天数智芯签署战略合作协议，短期有望受益。长期来看这是一个关键背书，公司自主研发的QT-9800（新一代AISoC/GPU测试机）正处于客户端验证导入阶段，随着天数智芯、沐曦、壁仍等国产AI芯片厂商陆续进入大规模量产阶段，测试设备的国产化替代需求将随之指数级放量，联动科技