AI+EPM解决方案 在AI时代下EPM的发展
AI+EPM解决方案在AI时代下EPM的发展 顾金蝶软件（中国）有限公司-EPM解决方案总监2025.03.06 目录 01EPM（企业绩效管理）在AI上的发展趋势02企业绩效管理-全面预算解决方案在AI上的应用03企业绩效管理-合并报表解决方案在AI上的应用04企业绩效管理-绩效分析解决方案在AI上的应用 业务的变化与技术的进步，EPM产品必须与时俱进 企业的内外部环境在快速变迁，企业绩效管理（EPM）使组织能够加强企业系统评估所有可用信息的能力考虑多个潜在的结果，然后将这些考虑转化为行动 业务冲击 金蝶提出AI+财务数字化转型"1393”方法体系 在其中九项内容中，企业绩效管理占了其中的三分之一，是财务数学化转型的重要组成部分 对标世界一流，AI在绩效管理中正在促进财务职能不断变革 AI在绩效管理中正在发挥更大的作用，将会重塑战略及管控财务的能力 财务云数智化应用场景地图 AI在企业绩效管理中也有很多场景的应用，助力企业绩效管理提供更为强大的能力 目录 01EPM（企业绩效管理）在AI上的发展趋势02企业绩效管理-全面预算解决方案在AI上的应用03企业绩效管理-合并报表解决方案在AI上的应用04企业绩效管理-绩效分析解决方案在AI上的应用 全面预算管理是集团实现战略意图和经营目标的综合管理工具 一全面预算是对年度作战计划的整合与集成，并基于统一的财务模型，进行货币化的表达，作为各项经营活动的依据，支撑公司战略意图的达成 全面预算管理是围绕公司战略，通过计划、预算、管控、核算及评价的闭环管理，优化人、财、物等公司各项资源的有效分配，服务于作战，协助组织实现经营目标，提升公司整体的经营效益与效率，促进公司合理发展和有效发展 作为下放经营权，加强监管权的工具，支撑掌公司宏观调控，以及作战指挥中心（经营决策权）的前移 智能技术在金蝶的全面预算管理产品中实现了很多应用 AI智能技术对于从业务前端获取数据，进行更为合理的预算制订能够提供更多能力 智能技术在金蝶的全面预算管理产品中实现了很多应用 星全面预算完全支持集团化企业从战略规划-目标分解-预算编制及审核-预算执行控制-滚动预算与调整到分析与模拟的完整应用过程 星翰全面预算在规则、分析、模拟预测及预算绩效采用了很多智能化的技术，将全面预算的应用提升到了新的高度 星瀚全面预算智能技术-自标下达与分解 利用星翰全面预算的A模拟测算技术，根据以往的历史数据来制订战略自标的测算模型 星翰全面预算智能技术-预算编制及审批-智能预测 实现在预算编制、审批中提供智能预测功能，让用户了解大数据模型算法提供的数据 智能预测功能结构说明 预置的主要算法模型 业务场景 Prophet模型是一个无需Patterns和Verbalizers的微调模型LSTM是一种特殊的循环神经网络（RNN）架构,用于处理长期依赖问题ARIMA模型，全称为差分整合移动平均自回归模型 当用户需要对未来预算期间进行数据预测时，比如预测今年全年的销售收入，可以基于企业历史的实际数据和积累的业务经验，使用智能预测功能自动生成预测数据； 运用先进的算法模型能够自动分析历史业务或财务数据，精准预测业务趋势，并可以根据业务需求的调整变化，灵活设置不同的参数和模型，以适应不同的业务场景。 价值亮点 辅助用户进行计划与预算编制，提升数据的准确性和合理性为用户提供专家型建议，帮助用户分析、对比预测结果，提升分析效率 星瀚全面预算智能技术-预算分析-预算版本差异比对助手 实现在预算编制、审批中对多个版本数据进行比对，了解差异的情况，提供更多参考数据 业务场景 预算多版本编制过程中，用户在编制二上、三上版本时，可以快速对比当前版本数据与之前版本数据间的差异，并应用大模型为用户提供差异对比分析总结能力。 价值亮点 预算多版本编制与分析的有效辅助工具为用户提供更便捷更直观的数据分析能力帮助企业决策分析、管控风险；·支持用户在报表中快速查询版本差异、导出版本差异报告，并提供GPT差异分析解读，帮助用户快速有效进行版本差异分析，提升工作效率，辅助决策 目录 01EPM（企业绩效管理）在AI上的发展趋势02企业绩效管理-全面预算解决方案在AI上的应用03企业绩效管理-合并报表解决方案在AI上的应用04企业绩效管理-绩效分析解决方案在AI上的应用 数字化转型下集团合并报表的转变及发展 随着企业业务管理的精细化、A/等新技术的变化以及对数据资产的重视度的加强，对报告、预算及分析的诉求也不断变化，从财务到业财融合，从对外披露到对内管理，从解放手工的工具诉求到数据管理赋能决策的帮手。 企业需要建立一个更智能、可持续拓展的合并报告平台 立足企业现状，明确合并报表平台的建设需求和业务方案，通过管理提升和系统方案的落地，建设一个集团范围内基础数据高质量采集、合并过程高效处理、财务报表准确出具的合并报表统一平台，满足集团财务报告和管理报告的需求 金蝶星翰构建了一个基于智能化的合并报表平台 星瀚合并报表：从周期性报表到实时的预测、规划与报告 需要更频繁或不定期的财务报告 传统周期性报告 数据获取和处理的及时性至关重要，报告的编制和出具需要更加灵活和动态 星瀚合并报表：从满足对外披露到满足对外对内的双重管理诉求 星瀚合并报表：从财务报告扩展到企业经营各环节的分析与报告 从获取财务数据为主源到财务+业务+外部融合的大数据，在财务报表功能的基础上，构建并增强管理报表的出具能力，形成国际领先的业财一体式报表及分析解决方案 财务报表，面向过去，反映企业经营状态：管理报表，面向未来，为企业管理提供决策依据：智能分析，面向数据，高效计算处理引擎为数据分析带来商业价值。 星瀚合并报表：AI披露报告撰写助手 激活AI功能，对于特定主题进行深入理解经营数据，实现主题的深入分析及图表化展示，更好地撰写深度业财分析报告 目录 01EPM（企业绩效管理）在AI上的发展趋势02企业绩效管理-全面预算解决方案在AI上的应用03企业绩效管理-合并报表解决方案在AI上的应用04企业绩效管理-绩效分析解决方案在AI上的应用 从国资委《关于建设世界一流财务管理体系》看政策对于绩效分析的影响 构建业财融合的财务报告分析体系，利用报表、数据、模型、管理会计工具，建立纵贯企业全部经营管理链条，覆盖各个产品、市场、项目等的多维度指标体系，开展价值跟踪分析，准确反映价值结果，深入揭示价值成因。探索研究利益相关方和行业利益共生报表，更好地用财务语言反映企业发展生态。《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见） 以“业财融合为切入，紧贴业务为目标，产业协同为延伸，数据模型为底座，技术工具为手段，多维精益为形式”的原则构建分析报告体系 业财融合 多维精益 ·核算会计业财融合、管理会计业财融合结合业态经营&管理特点的分析 、多维度、多视角、多场景的经营分析·支持价值动因追踪、业务精细化管理 紧贴服务 技术工具 财务基于企业价值链支持各业务环节运作，分析支持不同层级管理者的实际业务决策 应用数字化分析工具，实现分析灵活化、可视化基于生成式人工智能技术，实现分析智能化 产业协同 数据模型 聚焦价值链上下游利益共同体的资源配置与决策控制实现产业链的开放协同 训练算法模型，支持数据驱动的财务决策统一的业财数据标准、高数据质量支撑决策分析 在经营管理中，企业绩效分析是助推管理形成闭环的核心要素 企业绩效分析在经营管理闭环中扮演着极其关键的角色，它是连接企业战略规划、预算管控与业绩评估的重要桥梁 战略、价值、业务紧密接，确保合理的指标设定、切实的责任落实 从业务架构出发，梳理业务流程和主要精益活动，以指标为主线，将研、产、供、销、服一体化业务流程贯穿起来，行使有效的责任落实与绩效考核 依据自身经营特点和管理诉求，企业可有针对性的选报告搭建思路 以分析报告的核心职能和自标为原则，企业可以各类管理视角为切入，构建合适自身特点的分析报告体系 核心职能和目标 核心职能：提供清晰、一致、及时的经营数据和财务信息 关注视角 建设依据 实现方法 采用AI数理统计模型方法在绩效分析中的应用 通过数理模型及算法实现企业绩效分析中更高阶的数据探索应用 1不同企业适用情况 零售业 √适用模型：季节性分析和回归模型原因：零售业的收入通常与季节性事件（如节假日销售）和促销活动密切相关 制造业 √适用模型：回归分析和机器学习模型原因：制造业的收入可能受到生产周期、原材料成本波动和供应链管理等因素的影响 服务业 适用模型：时间序列分析和指数平滑原因：服务业（如餐饮、咨询）的收入可能相对稳定，但可能受到季节性和市场趋势的影响 从”固定路径查找式“升级为”探索生成式“的智能财务分析 AI的绩效分析改变了以往的数据分析方法，极大提升了数据访问能力，减少了IT服务成本 价值提升 财务指标分析 实时发起非固定结构分析 应用金蝶财务大模型，对话生成指标分析结果实时生成图表，并可针对分析结果进一步追问 海量专业知识和案例沉淀 传统财务分析”模式下，企业人员按照财务分析需求，花费大量时间构建可视化分析应用。每次分析时，根据当前可视化呈现的教据/指标结果，依靠财务分析人员的经验进行判断，提供决策建议。这种方式适用于定期进行的结构化分析场景，但对于临时发起的简单分析场景不够灵活。 基于金蝶财务大模型的GPT助手，融合专业分析模型和大模型能力，基于企业经营数据，结合内外部信息，综合运用趋势分析、变动分析、杜邦分析等财务分析方法，以对话方式随时洞察问题并由GPT助手给出专业建议。更适合日常临时发起的各类分析、查询场景。 利用财务GPT大模型知识和案例沉淀优势，基于理解、学习的基础上，帮助用户更便地解读财务报表、指标数据，主动发现人工难以识别的趋势、异常，并给出预警、建议。 财务分析能力总结：查询、洞察、归因、互动、汇报 协作与汇报 目录 01EPM（企业绩效管理）在AI上的发展趋势02企业绩效管理-全面预算解决方案在AI上的应用03企业绩效管理-合并报表解决方案在AI上的应用04企业绩效管理-绩效分析解决方案在AI上的应用 金蝶 谢谢感谢ThanksTerima kasih
