开特股份：2025年年度报告

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 Hubei Kait Automotive Electronic &Electrical Systems Co.,Ltd 年度报告 2025 公司年度大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标....................................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................13第五节重大事件......................................................................................................................46第六节股份变动及股东情况..................................................................................................52第七节融资与利润分配情况..................................................................................................55第八节董事、高级管理人员及员工情况..............................................................................61第九节行业信息......................................................................................................................70第十节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................73第十一节财务会计报告...........................................................................................................86第十二节备查文件目录.........................................................................................................217 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 基于商业秘密，公司豁免披露前五大客户及供应商名称。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 报告期内，公司实施了2024年股权激励计划预留限制性股票授予及该激励计划股票期权第一期行权事宜，前述股份登记分别于2025年9月19日及2025年10月22日办理完毕，公司总股本由179,261,468股增至180,028,468股。经公司2025年第二次临时股东会审议通过，公司注册资本由179,261,468元变更为180,028,468元，并于2025年12月3日完成工商变更登记手续。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2026年2月26日披露《2025年年度业绩快报》，公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2025年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 五、2025年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： 六、非经常性损益项目和金额 七、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 八、补充财务指标 □适用√不适用 九、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 1.主营业务 公司系国内知名的汽车热管理系统产品供应商，主要从事传感器类、控制器类和执行器类等产品的研发、生产和销售，主要细分产品包括温度传感器、光传感器、功率模块、直流电机执行器、步进电机执行器和无刷电机执行器等。除汽车热系统产品外，报告期内，公司也着力拓展储能、数据中心和具身智能等新兴领域的产品开发或拓展，2025年公司用于储能领域的CCS产品已取得批量订单。 2.研发及生产模式 公司注重研发创新，研发主要以客户需求及市场趋势为导向。经过多年的发展，现已形成自主研发与客户协同研发的多层次研发创新模式。公司研发主要分为基础工艺与技术研发和新产品研发，基础工艺技术研究为新产品开发提供核心技术与工艺支撑；新产品开发为基础技术研究提供应用场景与实践需求，二者形成相互促进、良性循环的研发格局。 公司致力于满足整车需求的平台化产品，掌握了产品核心技术，拥有多项自主研发的知识产权，具备与客户的同步研发和项目开发的能力，截至报告期末，拥有专利353项，其中发明专利35项。公司设立了企业技术中心，经过近三十年的发展，培养了一支专业技术知识齐备、实践经验丰富的技术和研发队伍，能够快速地响应客户需求，截至报告期末，共有技术人员304人，占期末员工人数比例为21.41%。公司技术中心先后被认定为武汉市企业研究开发中心、湖北省企业技术中心，公司“车载传感器研究中心”被认定为湖北省工程研究中心；公司实验室获得了比亚迪、吉利集团、长城汽车等多家整车厂授予的“供应商实验室认可证书”；公司已通过IATF16949、ISO14001、ISO45001体系认证，建立了较为完善的质量、环境与职业健康安全管理体系；公司为湖北省经济和信息化厅认证的智能制造试点示范企业、工业和信息化部认定的国家重点专精特新“小巨人”企业。 公司采用“以销定产、兼顾备货”的生产模式。销售部根据客户预测及订单，编制销售预测及销售计划下发物流部，物流部据此制定主生产计划下发生产部，生产部将之分解为排产计划，并严格按照排产计划组织生产。生产部制定了一整套体系制度用于管控产品生产全流程，包括生产指导文件管理、生产设备管理、工序质量控制、关键工序控制、异常流程处理等；同时，生产部实施日看板管理，如当日生产计划未能按时完成，将及时分析原因，采取应急措施，以确保产品交付的及时性。 公司生产主要以自主生产为主，此外，当生产繁忙时，公司亦存在少量对注塑等非核心工序进行委外加工的情形。 3.销售模式 公司主要立足于整车配套市场，采用“订单销售”模式，通过向汽车整车厂、汽车零部件一级供应商销售产品并获取盈利。公司设有专门出口业务部门，满足海外客户的产品和服务需求。公司销售模式为 直销，以内销为主。 公司获取客户需求信息后，需经过项目可行性分析、项目组立项、提交报价、定点开发、样件送样评审、签订供货合同、小批量、量产等环节方可实现最终产品销售。 凭借深厚的技术和研发实力、高效的管理和服务团队、优秀的产品质量，公司产品在行业内已形成较高的品牌知名度和较强的竞争优势，客户资源优势逐渐凸显。客户包括：大众、奥迪、宝马、丰田、日产、比亚迪、上汽集团、广汽集团、中国一汽、吉利集团、长城汽车、长安汽车等汽车整车厂；蔚来、理想、小鹏等新能源汽车造车新势力；电装、翰昂集团、捷温集团、法雷奥集团、松芝股份、三电控股、马瑞利、南方英特、爱斯达克、豫新等国内外知名的汽车热系统厂商。 4.采购模式 公司采购活动由采购部主导，技术中心、质量部等多部门协同参与。公司结合行业特点及多年的采购经验，建立了完善的供应商管理制度并严格执行。物流部根据客户订单或订单预测及库存情况，预测未来一定期间的原材料需求，提交采购申请。采购部根据《物资/设备申请单》，从合格供应商名录或通过行业介绍、公开征集等方式选择至少2家供应商作为候选供方，发出《供应商调查表》，对供应商基本情况、产品质量等情况进行调查。供应商评估合格后，采购部组织质量、技术等部门对其进行现场审核，审核通过后，列入潜在供应商名录。最后，采购部对供应商报价实施询价比价及方案评估，确定最优的供应商，并与之签订合同，向供应商提交采购订单并持续跟踪进度直至货物交付。供应商初次供货、新品初次供货时，需经过小批量试用，试用合格后方能大批量采购。质量部负责原材料质量控制检验，检验合格后办理入库。 采购部通常与供应商签订框架协议，内容包括采购产品名称、规格、数量、交货期、付款安排、质量控制等。签订框架协议后，采购部按照物流部提供的《物料需求计划》，审核下达采购订单。 公司以满足客户需求为导向，结合主要产品、竞争优势、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成了目前的商业模式。报告期内，公司的主要商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1、2025年主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入112,947.23万元，与上年同期相比增加30,310.94万元，同比增幅为36.68%；归属于上市公司股东的净利润为17,315.84万元，同比增幅为25.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为17,058.74万元，同比增幅为32.85%，经营业绩增长的原因主要系：（1）2025年我国汽车行业发展良好，产销量分别完成3,453.10万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，带动公司业绩增长；（2）公司境外客户拓展取得成效，境外收入较上年同期大幅增长；（3）公司传感器类、控制器类等产品稳步增长且执行器类新产品的持续量产，营收增加。 报告期末，公司资产总计为1