开特股份：2023年年度报告
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 Hubei KaitAutomotive Electronic & ElectricalSystems Co.,Ltd 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年9月28日，公司股票在北京证券交易所成功发行并上市。 2023年4月，公司被国家工业和信息化部认定为国家级重点专精特新“小巨人”企业。 2023年9月，公司被武汉企业联合会、武汉企业家协会评为“武汉制造业企业100强”。 2023年1月，公司车用热系统温度传感器被湖北省经济和信息化厅认定为“湖北省制造业单项冠军产品”。 2023年1月，全资子公司武汉奥泽电子有限公司产品车用鼓风机调速模块被湖北省经济和信息化厅认定为“湖北省制造业单项冠军产品”。 2023年，公司完成供应商准入审核，成功进入丰田供应商体系。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标....................................................................................................8第四节管理层讨论与分析......................................................................................................11第五节重大事件......................................................................................................................37第六节股份变动及股东情况..................................................................................................47第七节融资与利润分配情况..................................................................................................51第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................57第九节行业信息......................................................................................................................63第十节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................64第十一节财务会计报告..............................................................................................................74第十二节备查文件目录............................................................................................................200 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 公司于2023年9月13日收到中国证监会《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2125号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北交所2023年9月25日出具的《关于同意湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]447号）批准，公司股票于2023年9月28日在北交所上市。公司本次发行普通股股票1,936.3468万股（部分行使超额配售选择权后）。上市前公司注册资本为157,538,000元，上市后变更为176,901,468元。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月26日披露《2023年年度业绩快报公告》，公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，详情如下： 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 1.主营业务 公司系国内知名的汽车热系统产品提供商，主要从事传感器类、控制器类和执行器类等产品的研发、生产和销售，主要细分产品包括温度传感器、光传感器、调速模块、直流电机执行器、步进电机执行器和无刷电机执行器等。 2.研发及生产模式 公司致力于满足整车需求的平台化产品，专业技术在国内处于领先地位；掌握了产品核心技术，截至报告期末，拥有专利331项，其中发明专利27项、实用新型270项、外观设计34项；截至报告期末，公司共有技术人员188人，占期末员工人数比例为20.94%。公司设立了武汉、苏州两个研发中心，获得湖北省省级技术中心、武汉市市级企业研究开发中心等荣誉；建有武汉、云梦两个生产基地；公司的实验室获得了比亚迪、吉利集团、长城汽车等多家整车厂授予的“供应商实验室认可证书”；通过IATF16949、ISO14001、ISO45001认证，建立了较为完善的质量管理体系。 公司采用“以销定产、兼顾备货”的生产模式。销售部根据客户预测及订单，编制销售预测及销售计划下发物流部，物流部据此制定主生产计划下发生产部，生产部将之分解为排产计划，并严格按照排产计划组织生产。生产部制定了一整套体系制度用于管控产品生产全流程，包括生产指导文件管理、生产设备管理、工序质量控制、关键工序控制、异常流程处理等。同时，生产部实施日看板管理，如当日生产计划未能按时完成，将及时分析原因，采取应急措施，以确保产品交付的及时性。 公司生产主要以自主生产为主，此外，当生产繁忙时，公司亦存在少量对注塑等非核心工序进行委外加工的情形。 3.销售模式 公司主要立足于整车配套市场，通过向汽车整车厂、汽车零部件一级供应商销售产品并获取盈利，客户主要是汽车整车厂和汽车零部件一级供应商，以内销为主。此外，公司还设有专门出口业务部门，满足海外客户的产品和服务需求，销售模式为直销。 凭借深厚的技术和研发实力、高效的管理和服务团队、优秀的产品质量，公司产品在行业内已形成较高的品牌知名度和较强的竞争优势，客户资源优势逐渐凸显。客户包括：大众、奥迪、宝马、丰田、日产、比亚迪、上汽集团、广汽集团、中国一汽、吉利集团、长城汽车、长安汽车等汽车整车厂；蔚来、理想、小鹏等新能源汽车造车新势力；电装、翰昂集团、捷温集团、法雷奥集团、松芝股份、三电控股、马瑞利、南方英特、爱斯达克、豫新等国内外知名的汽车热系统厂商。 4.采购模式 公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行，根据公司采购管理流程，按照配套客户要求对上游供应商进行资质评鉴和审核，审核合格的供应商方可进入合格供应商名录，主要原材料的采购主要与至少2家供应商合作采购，遵循优胜劣汰的原则。公司按照下游客户每月的采购预测和订单来安排采购工作，并根据电子原材料的采购周期合理安排安全库存。 报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 1、2021年4月21日，荣获湖北省专精特新小巨人企业；2021年8月4日，荣获第三批国家级专精特新小巨人企业（文件《工信部第三批专精特新“小巨人”企业通告函2021197》）；2022年1月27日，荣获第二批重点“小巨人”企业（文件《工信厅联企业函202219》）；2023年4月被工信部认定为国家级重点专精特新“小巨人”企业。 2、根据《湖北省制造业单项冠军企业（产品）培育管理认定办法（试行）》和《省经信厅办公室关于开展2022年省级制造业单项冠军企业（产品）培育遴选和复核评价的通知》（鄂经信办函〔2022〕46号），公司被评为湖北省制造业单项冠军示范企业。2023年8月公司“车用热系统温度传感器”产品被湖北省经信厅认定为“湖北省制造业单项冠军产品”，2023年1月全资子公司武汉奥泽电子有限公司“车用鼓风机调速模块”产品被湖北省经信厅认定为“湖北省制造业单项冠军产品”。 3、公司已连续多年获得高新技术企业认定。 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内公司实现营业收入65,326.86万元，与上年同期相比增加13,859.09万元，同比增幅为26.93%。归属于上市公司股东的净利润为11,369.64万元，同比增幅为46.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,449.22万元，同比增幅51.87%，主要原因系：（1）2023年我国汽车产销量增长，公司主要客户的产销量亦增加；（2）公司执行器类新产品持续量产，销售订单增加；（3）公司产品销售结构变化，产品毛利高的产品销量增加；（4）期间费用增幅低于营业收入增幅。 报告期内公司产品销售毛利率为33.44%，与上年同期相比上升2.40个百分点，主要原因系产品销售结构变化所致。2023年执行器类新产品销售比重大幅提高，拉高了销售毛利率。 报告期末公司资产总计为92,322.84万元，与期初总资产70,609.40万元相比，增幅为30.75%；负债总计为33,530.38万元，与期初总负债30,364.80万元相比，增
