股价和基本面在宏观风险波动加大的时候并非短期强相关市场短期是滞胀情绪与避险资金

股价和基本面在宏观风险波动加大的时候并非短期强相关，市场短期是滞胀情绪与避险资金的投票器，中长期才是上述仍在强化的大模型基础设施硬件软件、国产算力、先进制程基本面的称重机，上周四的策略点评中的风险提示与机构动作要去消化，不要做一根二极管，短期市场资金面情绪面的问题和中长期行业与个股基本面的机遇并不矛盾，目前一两周内的股价波动是在和美伊冲突避险情绪、全球宏观流动性、各国发言反复扰动的预期差等等这些随机变量打交道，所以控制波动控制仓位是第一位，看好的行业基本面并没有变化，但需要情绪和流动性的跷跷板扭转，这主要还需观察海峡通航情况。