重视当下的宁德时代24年初的逻辑有望再次演绎跌什么

#跌什么？ 当下的宁德#跌的是业绩预期，市场担心碳酸锂价格上行公司守不住业绩，正如23年开始碳酸锂下跌市场认为宁德伴随供给宽松也会守不住业绩，而现实是公司除了22Q1（当时碳酸锂联动机制还没有建立）从来没有让人失望过，#24Q1站稳105亿市场将24年全年业绩400上修到500+，当年股价翻倍。 #实际价格联动如何？ 重视当下的【宁德时代】，24年初的逻辑有望再次演绎 #跌什么？ 当下的宁德#跌的是业绩预期，市场担心碳酸锂价格上行公司守不住业绩，正如23年开始碳酸锂下跌市场认为宁德伴随供给宽松也会守不住业绩，而现实是公司除了22Q1（当时碳酸锂联动机制还没有建立）从来没有让人失望过，#24Q1站稳105亿市场将24年全年业绩400上修到500+，当年股价翻倍。 #实际价格联动如何？ ①动力客户金属元素均能传递，其余材料需要谈判，公司接项目的逻辑是测算#每个项目盈利能力达标后才会接，所有制造费用的下降可以返利客户，也可以对冲材料上涨； ②储能项目除了金属元素其余材料也都能涨出去，但涨多少是公司商务策略，市场份额、盈利都需要考量，不会做不赚钱的生意。 #业绩有多少？ 公司25年业绩基本明确在700e多，26年当前排产1100GWh+（非要货口径），当前看有望发货1000GWh+，假设开票950GWh左右，对应业绩1000-1050e，对应当前估值15-16x，若开票到1000GWh有望实现1100e的业绩，估值只有14x。 #宁德的好处是业绩稳且一直超预期+流动性强+全球公认的新能源龙头+港股能给出20%的溢价标的 公司在26年业绩逐步释放的过程中市场会再次认知宁德，更何况公司还有固态、钠电、零碳生态、钙钛矿，没有短板是这个公司未来能长期站稳新能源龙头的保障。 我确实看不懂市场到底在这样的好公司上博弈什么，但是真心认同公司的价值并推荐！当年15x的宁德时代，当前的A股行情真没啥可以犹豫的。