119周一盘前消息1周末主要新闻①特朗普因

1周末主要新闻:①特朗普因格陵兰岛向欧盟多国征税，欧盟多国予以反制，受此影响，金银铜等贵金属价格再次走高。 ②我国和加拿大总理达成包括降低新能源汽车关税在内的多项贸易协定。 ③半导体材料方面国内再次出现重大突破，机器人，商业航天方面也多有消息。 2本周节奏: 大家也看到了，上周开始，国家就 1.19（周一）盘前消息： 1周末主要新闻: ①特朗普因格陵兰岛向欧盟多国征税，欧盟多国予以反制，受此影响，金银铜等贵金属价格再次走高。 ②我国和加拿大总理达成包括降低新能源汽车关税在内的多项贸易协定。 ③半导体材料方面国内再次出现重大突破，机器人，商业航天方面也多有消息。 2本周节奏:大家也看到了，上周开始，国家就非理性，短线游资玩“垃圾”票，组合拳出击，连续对ai 应用的广告题材的纯情绪炒作予以打击，那么接下来情绪也会被动从题材回到机构主导的业绩板块上来，所以周四周五连续走强了存储，半导体设备，封测等主要涨价，放量的景气度方向，我还是那句话，这些方向持续看好，但短线上不能承受波动和拉扯，追涨杀跌的话，你体验一定不好。 总之业绩方向不会无脑涨，一定会出现围绕着中心轮动的局面。 3板块方向:【半导体】①存储:存储我们已经连续五个月跟踪了，这个方向的景气度就不用多说了，更新下新闻: 美光科技拟以18亿美元收购力积电一处晶圆设施，以扩充其存储芯片产能。 对利基存储是利好，因为供给又要收缩了，本来这厂是力积电拿来未来扩充利基dram产能的，但是被美光拿去大概率做ddr5了，产能也不大。 拿着兆易的朋友可以继续格局了，高点被甩下车的朋友也不用太着急，会给重新上车的机会。 ②半导体设备，材料，封测: 我讲过的重要顺序排列，业绩的传导是存储＞设备＞晶圆代工＞先进材料＞光刻系列（套利思路）＞先进封装。 长电，通富，甬矽这些都新高了，然后存储芯片的封测还有深科技，本周看看有没有套利机会。 ③洁净室:从机构纪要中了解到目前洁净室、探针台、分选机这些环节或者设备上是有瓶颈的：洁净室建设：存储芯片扩产需要大量Class1级洁净室，建设周期长（12-18 个月）；探针台：国际巨头（TEL、Advantest）已占据70%-75%市场份额，国内企业仅占20%-25% ，且集中在成熟制程（28nm以上）；分选机：芯片测试后道的“智能分拣员” ，核心瓶颈集中在高速高精度运动控制、三温测试可靠性、先进封装适配、供应链自主化四大维度，国内与国际巨头仍有1-3年技术差距，高端市场（如转塔式、三温测试）国产化率不足10%。 从最近半导体领涨的股票上也能看到出来，这几个分支是领涨的。 比如洁净室的国内龙头【亚翔集成】最近已经悄悄翻了快4倍；龙二【圣辉集成】也翻了1倍多，并且这两只股票还有加速的意思，今天都是涨停。 比如分选机的龙头【长川科技、金海通】涨幅上也接近翻倍了，探针台的【精测电子】已经翻倍。 不过这里面依旧还有一些未大涨，如果后面洁净室的股票继续大涨，这可能就容易产生预期差，比如【创元科技】，当时连续涨停就是因为洁净室瓶颈的预期，最近股价并没有大涨，算是落后的。 ④半导体AMHS设备，半导体掩膜版: 这两个题材不懂的可以千问一下，如果半导体设备和存储短期内出现炒作情绪外溢，或者等到高位分歧后的高低切，可以看下这两个方向，都是日本占主导亟待国产化的方向，前者的上市公司核心是【海晨股份】，后者可以看【龙图光罩，清溢光电】。 【电力设备，新能源】:这条线仍是景气度+政策+海内外博弈的共振方向，虽然龙头【特变，西电】这些都出现了高位放量分歧，回踩依然可以重点关注，目前仍然不贵。 电池储能这里，很多标的都调整数月了，目前如果回归业绩逻辑，相关板块的的高标，比如逆变器储能的阳光，电芯的宁德，都可以关注下了。 【CPO，PCB】:从周末业绩披露来看，pcb的胜宏，cpo 的剑桥四季度都不及预期，一个是前期增长的太猛，一个是铜银等原材料的涨价对利润的压制，可能中线上，暂时要给半导体让位了，但长期依然看好，依然是景气度方向，缩量回踩的时候，可关注。 4题材方向: ①商业航天，把这种地板都打开，短期活跃资金释放出来就会有超跌反弹了。 因为热度这么高，所以不会一下熄火的，还是会反反复复的。 ②ai应用，其实真正的geo是千问，ds，豆包这些，真正的ai应用生态都是阿里这些大厂，a股一开始炒广告商就炒歪了，很多人最近些天很不服气，怨天怨地怨国家怨游资，我只能说，提高自己的认知，除却黑天鹅外，一切亏钱都来自于认知不足。