政策吹响号角，AI驱动工业软件迈向“智变”关键期

发布时间：2026-01-14 行业投资评级 政策吹响号角，AI驱动工业软件迈向“智变”关键期 强于大市|维持 ⚫政策加码工业互联网与AI融合，推动平台向“质优效高”转变 25年底，工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》（以下简称“行动方案”）为工业互联网平台确立“生态级”建设目标，提出到2028年形成“专业型+行业型+协作型”的多层次平台体系，具有影响力的平台超450家、工业设备连接数突破1.2亿台（套）、平台普及率达到55%以上，平台智能化能力与数据、模型沉淀显著增强。该行动方案与《工业互联网与人工智能融合赋能行动方案》（2028目标：不少于5万家企业新型工业网络改造、在20个重点行业打造高质量数据集）及《“人工智能+制造”专项行动实施意见》（2027目标：3—5个通用大模型深度应用、推出1000个工业智能体、100个高质量工业数据集、500个典型场景）形成政策合力，预计将“平台—数据—模型—算力—场景”的闭环拉通，系统性推动工业软件、平台型企业、数据服务与算力供给的需求释放。 ⚫政策明确工业智能升级的系统路径，分场景推进AI+制造业 研究所 “行动方案”指出，推动工业互联网与人工智能深度融合，引导平台企业将AI技术向工业全链条渗透：1）分场景推广：在生产控制、风险识别等规则明确场景，推广判别式AI应用；在工艺优化、方案设计等复杂场景，探索生成式AI实践。2）培育智能体：聚焦高价值场景，加快培育流程自动化助手、智慧巡检数字人、具身智能装备等自决策、自执行的工业场景智能体。3）创新架构：探索“平台+场景智能体”融合架构，通过智能体互联协议，实现复杂生产场景中的多智能体任务调度与协作。 分析师:陈涵泊SAC登记编号:S1340525080001Email:chenhanbo@cnpsec.com分析师:李佩京SAC登记编号:S1340525080003Email:lipeijing@cnpsec.com分析师:王思SAC登记编号:S1340525080002Email:wangsi1@cnpsec.com ⚫AI+工业互联网带动数十万产业规模，工业AI渗透率加速提升 近期研究报告 《国产AI或将全面超越》-2026.01.12 根据中国电信研究院战略发展研究所副所长季鸿：当前，我国工业互联网与人工智能核心产业规模已经双双突破万亿元，两者的深度融合将共同构建起一个蓬勃发展的融合生态，也将带动相关产业达到数十万亿元的规模，成为驱动经济增长关键动能。我们认为，工业互联网平台是汇聚数据、沉淀模型、连接资源的核心枢纽。其前期积累的数据、行业知识与生态，构成了与人工智能融合的独特先发优势。把握“人工智能+制造”机遇，重点发力高质量数据集、工业大模型与工业智能体，能将此优势转化为核心竞争力，有力支撑制造业数智化转型。IDC调研显示，中国工业企业应用大模型及智能体的比例从2024年的9.6%提升到2025年的47.5%。中国信通院也预计，未来三年领先工业AI渗透率达60％。 ⚫投资建议 建议关注：鼎捷数智、汉得信息、中控技术、宝信软件、能科科技、柏楚电子、索辰科技、容知日新、品茗科技、赛意信息、中望软件、浩辰软件、华大九天、概伦电子、用友网络、宝通科技等。 ⚫风险提示： 政策落地与配套节奏、技术迭代与供给侧约束、行业竞争加剧。 分析师声明 撰写此报告的分析师（一人或多人）承诺本机构、本人以及财产利害关系人与所评价或推荐的证券无利害关系。 本报告所采用的数据均来自我们认为可靠的目前已公开的信息，并通过独立判断并得出结论，力求独立、客观、公平，报告结论不受本公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金公司、证券资产管理公司、特定客户等利益相关方的干涉和影响，特此声明。 免责声明 中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）具备经中国证监会批准的开展证券投资咨询业务的资格。 本报告信息均来源于公开资料或者我们认为可靠的资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价，中邮证券不对因使用本报告的内容而导致的损失承担任何责任。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，中邮证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。 中邮证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者计划提供投资银行、财务顾问或者其他金融产品等相关服务。 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，本报告仅供中邮证券签约客户使用，若您非中邮证券签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司不会因接收人收到、阅读或关注本报告中的内容而视其为签约客户。 本报告版权归中邮证券所有，未经书面许可，任何机构或个人不得存在对本报告以任何形式进行翻版、修改、节选、复制、发布，或对本报告进行改编、汇编等侵犯知识产权的行为，亦不得存在其他有损中邮证券商业性权益的任何情形。如经中邮证券授权后引用发布，需注明出处为中邮证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节或修改。 中邮证券对于本申明具有最终解释权。 公司简介 中邮证券有限责任公司，2002年9月经中国证券监督管理委员会批准设立，是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司。 公司经营范围包括:证券经纪，证券自营，证券投资咨询，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，证券承销与保荐，代理销售金融产品，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等。 公司目前已经在北京、陕西、深圳、山东、江苏、四川、江西、湖北、湖南、福建、辽宁、吉林、黑龙江、广东、浙江、贵州、新疆、河南、山西、上海、云南、内蒙古、重庆、天津、河北等地设有分支机构，全国多家分支机构正在建设中。 中邮证券紧紧依托中国邮政集团有限公司雄厚的实力，坚持诚信经营，践行普惠服务，为社会大众提供全方位专业化的证券投、融资服务，帮助客户实现价值增长，努力成为客户认同、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。 中邮证券研究所 北京邮箱：yanjiusuo@cnpsec.com地址：北京市东城区前门街道珠市口东大街17号邮编：100050 上海邮箱：yanjiusuo@cnpsec.com地址：上海市虹口区东大名路1080号邮储银行大厦3楼邮编：200000 深圳邮箱：yanjiusuo@cnpsec.com地址：深圳市福田区滨河大道9023号国通大厦二楼邮编：518048