- 长鑫科技IPO进展:长鑫科技已完成IPO辅导工作,预计本月将提交招股说明书,标志着其IPO进入重要节点。
- 存储行业业绩兑现:美光科技公布2026财年Q1业绩,净利润52.4亿美元,同比增长180%,业绩前瞻下个季度收入187亿美元,隐含37%环比增速。金士顿数据中心SSD业务经理表示未来30天NAND闪存短缺将加剧,SSD价格将进一步上涨。
- AI驱动存储需求增长:科技巨头向AI数据中心的投资推动高性能DRAM需求激增,预计到2030年HBM市场规模将增长两倍至1000亿美元。AI趋势转向推理应用,通用型DRAM需求也在增长,DRAM和NAND闪存价格上涨预计持续至2026年。
- 设备投资建议:建议关注国产存储及先进封装设备相关公司,包括迈为股份、北方华创、中微公司、拓荆科技等;测试设备相关公司,如精测电子、赛腾股份等;封装设备相关公司,如快克智能、芯碁微装等;以及其他相关设备公司,如正帆科技、圣晖集成等。
- 风险提示:行业景气度不及预期风险,宏观经济波动风险,行业竞争加剧风险。