商业航天牛股如何挖

2025年12月26日01:05 关键词 商业航天卫星端总装星载端业绩弹性加速发射可回收火箭市场空间千亿万亿高速发展阶段低空经济机器人供应链商业行业战略制高点火箭端地面端应用端科创板 全文摘要 商业航天行业正处于快速发展阶段，技术进步，尤其是可回收火箭技术，显著推动了该领域前进。尽管某些产业方面可能落后，但在庆祝活动如圣诞节的组织上表现出色，暗示着在商业航天及庆祝活动的创新上可能有先发优势。投资者应关注商业航天进入加速发射阶段带来的机会，重视资金挖掘的受益方向。讨论涉及具体公司时，强调了技术壁垒和产业空间的重要性，并提出了市场认知、投资策略和滚动操作的建议。此外，春季行情的讨论指出，当前市场下，估值驱动和市场轮动策略尤为重要。综上，商业航天及关联领域为投资者提供了策略性投资机会，但同时也伴随着挑战。 章节速览 00:00商业航天产业分析与投资机会探讨 对话围绕商业航天产业的发展阶段、资金流向以及未来业绩弹性较大的方向展开。提到卫星端、星载端等细分领域的投资价值，强调了与机器人产业相比，商业航天供应链的进入门槛更高，投资机会更为稀缺。建议关注尚未被充分挖掘但受益于产业加速阶段的领域，认为当前是布局的较佳时机。 04:01投资策略与市场认知 讨论了在市场操作中寻找相对低点的股票策略，强调了避免追高和关注近期涨幅较少的股票。提到了航天业务占比对业绩弹性的影响，以及高技术壁垒产品在通胀环境下的优势。建议投资者学习和参考潜力股列表，以机械客观的交易系统进行操作，避免主观臆断。 07:29可回收火箭技术突破与市场前景 讨论了可回收火箭技术的突破现状及其对产业发展的推动作用，指出市场已认识到迭代过程的重要性。预计未来火箭发射与卫星制造市场将达到千亿乃至万亿级别，加速进入百宴千星的高速发展阶段，强调了国内和海外轨道战略制高点的竞争意义。 12:27商业航天产业分析与市场压力探讨 对话围绕商业航天产业的各个环节，包括火箭端、卫星端、地面端和应用端展开，重点讨论了市场压力的识别与应对策略，强调了对市场概念敏锐度的重要性，以及战略交集在产业闭环中的关键作用。 14:33千帆星座技术迭代与市场增长分析 对话围绕千帆星座的技术迭代与市场增长展开，强调了高密度发射、3D打印技术占比提升以及FPGA在军工级和航天级应用中的重要性。指出加速组网将带来巨大市场弹性，当前业务占比45%，三季报显示营收同比增长120%，利润增速超400%。未来技术趋势和市场空间被高度看好，行业龙头占据90%市场份额，预计年增长率41%。 19:31关注微博与英文小助手获取信息 对话主要讨论了通过关注特定微博账号和英文小助手来获取信息和解决问题的方法。参与者提到了关注'老边实盘'微博以及英文小助手HKTF717，以跟踪相关内容和提问。 20:28科技题材投资与市场行情分析 对话围绕科技题材投资展开，讨论了芯片、存储、激光芯片等领域的投资逻辑，强调了技术趋势与国产化率提升空间的重要性。同时，分析了当前市场行情，指出应关注存量市场中的轮动策略，以实现最大收益。 25:22市场策略与估值驱动探讨 对话围绕市场操作策略展开，重点讨论了在缺水情况下如何通过调整来实现估值驱动的增长。提及主板市场操作策略，强调了主板微盘的性价比以及长期ETF的潜在价值。同时，讨论了市场操作的周期性，指出可能存在的长时间无收益期与爆发期。最后，提到了对特定公司如腾昌 和FP的芯片V2项目的关注。 26:58半导体与功率器件市场趋势及投资策略探讨 对话围绕半导体行业，尤其是功率半导体的市场趋势展开，预测了价格上涨的可能性，并讨论了相关公司的摘帽时机及其对市场的影响。提及了交易策略、财运与市场操作的关系，以及对上游产业链如光模块、PCB等领域的重视。建议投资者根据个人财运调整交易策略，强调勤勉操作以弥补运气不足。 要点回顾 商业航天目前处于什么发展阶段？ 在本次讨论中，袁文松首先引出了商业航天领域的关注点，提到当前商业航天行业已进入了一个新的阶段，尽管在某些产业上可能有所落后，但在过节氛围上却率先体验了圣诞节的庆祝。接下来，他将深入探讨商业航天产业的最新动态和发展趋势。 袁文松指出，在商业航天产业链中，卫星端的总装是贬值度相对较高的部分。此外，他提到在早期阶段，由于机构对该板块参与度极低，导致其缺乏持续性和市场关注度。他特别提到了航天五院的一些表态，并强调星载端中某方面的液弹性及增量空间较大。 资金目前正在深挖哪些受益于商业航天发展的方向？ 袁文松透露，近期市场资金正在深入挖掘那些受益于商业航天领域突破、尤其是可回收火箭技术进步后可能进入加速阶段的企业。这些企业不仅限于发射服务，还包括与之相关的高业绩弹性领域，同时这些公司的股价涨幅相对较小，具备较高的投资价值。 如何筛选出相对位置较低、具有投资潜力的商业航天概念股？ 袁文松建议投资者应寻找近期涨幅较少、震荡幅度不大、且在航天业务上占比适中（而非极低）的公司。这类公司的潜在业绩弹性较大，更容易从中挖掘出具备高收益可能性的投资标的。同时强调在投资时要基于客观数据和行业认知，而非个人主观判断，并提醒投资者注意滚动操作和止损管理。 火箭发射卫星市场的空间有多大？为什么说火箭发射卫星产业是一个战略制高点？ 火箭发射卫星制造市场的空间非常广阔，预计远期将达到万亿级别。具体到每年的发射规模，未来可能达到每年几千次微型卫星的发射量。火箭发射卫星产业被视作战略制高点，是因为它拥有巨大的生产和市场空间，一旦占据先发优势，将对整个产业的发展产生深远影响。各路资本已认识到这一点，并开始纷纷进入该领域投资布局。 对于想深入了解并参与这个行业的投资者来说，需要关注哪些环节？ 投资者需要关注火箭端、卫星端、地面端以及应用端等四个主要环节，并结合产业趋势和多头空头表态来进行深入研究。同时，要具备对行业概念的敏锐度，及时把握产业发展的机遇。 对于一些具体的公司或项目，应该如何分析其在行业中的地位和潜力？ 分析公司时，要关注其业务占比、营收增速等财务指标，以及技术迭代和行业发展趋势。例如，某些公司可能在特定细分领域占据较大市场份额，受益于高密度发射和组网需求的增长，同时也在探索利用3D打印等先进技术降低成本、提高效率，这些都可能是其在行业中的竞争优势和成长潜力所在。 加速组网产品的弹性会有多大？ 加速组网产品的弹性非常大，具体体现在其市场份额占据90%，且具有显著的增长潜力。通过三年连续竞争增速和41%的年增长率，可以预见该产品在未来有广阔的发展空间。 当前有哪些值得关注的市场动态和投资机会？ 目前，市场中一些产品如加速组网服务正经历快速增长阶段，同时存储芯片等特定领域也存在涨价和进一步上涨的趋势。此外，对于封闭期的信息不便公开讨论，但强调深入研究和挖掘其中的投资逻辑。同时提到了关注“老边实盘”微博获取更多实时信息和跟踪内容。 对于当前热门话题如区块链、航天等领域的投资策略是什么？ 在区块链领域，涉及的相关产品如星际链路、激光器和激光芯片等，在今年可能成为投资热点，尤其是七月份可能有所表现。而在航天方向，EDA（电子设计自动化）行业由于被卡脖子、国产市场率低且市场规模相对较小，因此更多依赖于估值驱动。同时提到，在春季行情中，需要 关注存量市场的轮动效应以及机器人上游设备等细分领域的机会。 如何看待当前的市场行情及其对未来的影响？ 当前市场并非增料市场，而是存量市场的行情阶段，定金问题的处理方式尚不明确。对于投资者而言，重要的是把握好在这波行情中如何实现轮动最大收益，以及识别出像恒金专业这类炒机器人大宗设备的投资机会。此外，提到北郑地区严重缺水问题以及相关应对措施，暗示后续可能会有一波估值驱动的行情出现。 在当前阶段，公司是否会在拐点时期摘帽？ 根据之前的讨论，当公司处于假ST状态时，现在还未到摘帽的时候。不过，具体是否会在拐点时期摘帽无法确定，需要观察其后续动态。 对于某公司能否结案及出售股份的问题，您怎么看？ 该公司的结案可能性较大，但由于目前尚未有卖出动作，所以短期内可能无法完成。若要出售，公司需要发布公告，并且由于涉及重大费用，其卖股行为会对市场造成一定影响，尤其是在二级市场的交易节奏上可能会有所延迟。 如何看待模拟半导体及功率半导体的未来走势？ 随着算力需求的增长，半导体行业将面临涨价潮，无论是原厂还是模拟半导体及功率半导体，价格都预计会上涨。尤其是功率半导体，由于机器人等领域的大量需求，涨价趋势明显。 针对长运通相关预期差和光纤供应炒作的看法是什么？ 长运通方面存在一定的预期差，可能会带来一定的破局机会。同时，光纤供应的炒作也值得关注，但具体内容没有在对话中详细说明，建议大家深入研究相关产业逻辑和上游供应链的情况。 对于投资决策中的逻辑理解与财运管理，有何建议？ 投资时要深刻理解产业逻辑，比如光模块上游的确定性较高的确定性，以此类推判断其他上游材料。同时，每个投资者的财运状况不同，处于不同阶段时财运也会有所变化。对于财运较差的投资者，建议采取更为积极主动的投资策略，通过多做滚动操作提高收益，以勤补运，而不是单纯依赖单一股票的赌注。