天汽模：2025年三季度报告

证券简称：天汽模 公告编号：2025-055 天津汽车模具股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.货币资金2025年09月30日期末数为1,070,768,802.05元，比期初数增加53.45%，其主要原因是：本期筹资规模净流入增加所致。 2.应收票据2025年09月30日期末数为37,435,927.31元，比期初数减少62.56%，其主要原因是：本期以较多应收票据支付采购款所致。 3.预付款项2025年09月30日期末数为12,151,425.74元，比期初数增加75.02%，其主要原因是：本期预付材料款增加所致。 4.其他流动资产2025年09月30日期末数为17,946,446.16元，比期初数增加66.62%，其主要原因是：本期预缴税金及待抵扣增值税增加所致。 5.其他非流动金融资产2025年09月30日期末数为129,065,047.43元，比期初数增加68.24%，其主要原因是：本期以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。 6.其他非流动资产2025年09月30日期末数为21,578,202.56元，比期初数增加1128.24%，其主要原因是：本期新增生产设备投入，预付工程设备款增加所致。 7.应付职工薪酬2025年09月30日期末数为23,290,551.87元，比期初数减少34.45%,其主要原因是：本期支付完成上期未支付的职工薪酬所致。 8.应交税费2025年09月30日期末数为43,230,095.80元，比期初数减少55.90%，其主要原因是：本期缴纳上期未交税款所致。 9.其他应付款2025年09月30日期末数为3,742,787.76元，比期初数减少82.79%，其主要原因是：期初未付款规模较大，主要在2025年1月完成支付所致。 10.一年内到期的非流动负债2025年09月30日期末数为336,271,589.43元，比期初数增加203.54%,其主要原因是：本期一年内到期的银行有息负债借款增加所致。 11.长期应付款2025年09月30日期末数为4,000,000.00元，比期初数减少71.83%，其主要原因是：本期支付到期长期应付款所致。 12.销售费用：本期销售费用为20,152,485.68元，比上年同期减少32.87%，其主要原因是：本期佣金费用较上年同期减少所致。 13.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为52,349,239.06元，比上年同期增加4058.85%，其主要原因是：本期公允价值变动较上期同期增加所致。 14.信用减值损失：本期信用减值损失冲回2,253,725.25元，比上年同期冲回减少71.96%，其主要原因是：本期客户回款较上年同期略有下降所致。 15.营业外收入：本期营业外收入为160,190.80元，比上年同期减少83.15%，其主要原因是：本期收到的与生产经营无关的政府补助较上年同期减少所致。 16.营业外支出：本期营业外支出为1,563,641.36元，比上年同期增加386.16%，其主要原因是：本期非流动资产毁损报废损失较上年同期增加所致。 17.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为178,569,919.44元，比上年同期减少10.43%，其主要原因是：本期收到的客户回款较上年同期略有下降所致。 18.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-50,847,336.35元，比上年同期减少34.49%，其主要原因是：本期收回投资较上年同期减少所致。 19.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为260,688,848.52元，比上年同期增加4258.14%，其主要原因是：本期银行有息负债规模较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 天津汽车模具股份有限公司董事会2025年10月31日